[三季报]中国长城:2018年第三季度报告正文
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-093 中国长城科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐刚、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 14,792,107,995.04 15,201,583,868.55 -2.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,040,211,787.32 6,674,338,515.40 -9.50% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 2,133,582,035.23 2.72% 6,270,524,594.69 -4.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -42,776,710.06 -253.90% 207,996,081.21 -30.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -59,473,508.52 -458.05% -69,176,379.46 -129.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -447,471,876.57 -- 基本每股收益（元/股） -0.015 -266.67% 0.071 -33.02% 稀释每股收益（元/股） -0.015 -266.67% 0.071 -33.02% 加权平均净资产收益率 -0.70% -1.12% 3.26% -1.27% 注：1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对会计 政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业） 编制公司的财务报表。 2、上年截至9月30日经营活动产生的现金流量净额为-950,647,202.78元。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,401,352.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 48,447,525.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 287,378,438.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,024,297.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,518,289.29 减：所得税影响额 85,932,557.02 少数股东权益影响额（税后） 4,628,307.89 合计 277,172,460.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 153,644户 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国电子信息产业集团有限公司 国有法人 40.75% 1,196,466,010 438,986,243 无质押或冻结 0 中国农业银行股份有限公司－万家品 质生活灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.82% 24,010,386 0 无质押或冻结 0 中国工商银行股份有限公司－华安 媒体互联网混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.68% 20,062,084 0 无质押或冻结 0 东方基金－民生银行－民生加银资 产管理有限公司 境内非国有法人 0.58% 17,034,571 0 无质押或冻结 0 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 0.54% 16,000,000 0 无质押或冻结 0 中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.53% 15,608,052 0 无质押或冻结 0 中国工商银行股份有限公司－博时 精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.34% 10,000,000 0 无质押或冻结 0 中国人民财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 境内非国有法人 0.32% 9,418,594 0 无质押或冻结 0 建投华科投资股份有限公司 国有法人 0.28% 8,229,371 0 无质押或冻结 0 西藏紫琨投资有限公司 境内非国有法人 0.27% 7,882,484 0 无质押或冻结 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股 份数量 股份种类 股份种类 数量 中国电子信息产业集团有限公司 757,479,767 人民币普通股 757,479,767 中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置 混合型证券投资基金 24,010,386 人民币普通股 25,242,095 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型 证券投资基金 20,062,084 人民币普通股 20,062,084 东方基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司 17,034,571 人民币普通股 17,034,571 全国社保基金一零三组合 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式 指数证券投资基金 15,608,052 人民币普通股 15,608,052 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投 资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 9,418,594 人民币普通股 9,418,594 建投华科投资股份有限公司 8,229,371 人民币普通股 8,229,371 西藏紫琨投资有限公司 7,882,484 人民币普通股 7,882,484 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国电子与上述其它股东不存在关联关系和一致 行动人；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是 否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 资产负债表 货币资金 2,065,589,787.20 3,002,427,102.36 -31.20% 主要是经营活动净流入减少、支付工 程支出、借款增加以及发放股利所致 应收票据 325,307,836.69 689,573,546.88 -52.82% 主要是下属子公司票据款到期收 款增加所致 预付款项 476,470,204.44 281,270,183.88 69.40% 主要是下属子公司备货所需增加预付 款项所致 其他应收款 136,792,856.54 85,112,283.41 60.72% 主要是下属子公司应收材料销售款增 加所致 存货 2,156,940,915.51 1,629,894,970.19 32.34% 主要是下属子公司提前备货以及生产 周期影响所致 其他流动资产 121,775,023.35 61,789,435.83 97.08% 主要是下属子公司购买理财产品投资 增加所致 可供出售金融资产 976,907,492.20 1,865,922,030.69 -47.64% 主要是处置了部分东方证券股票所致 长期应收款 - 500,000.00 -100.00% 主要是下属子公司保证金到期收回所 致 长期股权投资 287,270,347.84 70,873,381.15 305.33% 主要是新增联营企业投资所致 开发支出 143,393,961.42 93,421,875.76 53.49% 主要是下属子公司开发支出增加所致 长摊待摊费用 17,130,723.68 11,528,482.04 48.59% 主要是办公场所及员工宿舍装修增加 所致 应付职工薪酬 161,586,474.48 319,774,867.04 -49.47% 主要是支付了前期计提的职工奖金所 致 一年内到期的非流动负债 - 401,250,000.00 -100.00% 主要是偿还了一年内到期的长期借款 所致 长期应付职工薪酬 566,795.76 240,081.27 136.08% 主要是本期计提的内退人员辞退福利 增加所致 递延所得税负债 96,388,742.97 220,924,384.39 -56.37% 主要是处置了部分东方证券转出递延 所得税负债所致 库存股 - 7,903,899.00 -100.00% 主要是业绩补偿股份的回购注销所致 其他综合收益 515,524,600.49 1,219,420,299.88 -57.72% 主要是处置了部分东方证券转出公允 价值变动损益所致 专项储备 5,854,845.52 3,746,671.08 56.27% 主要是下属子公司计提了专项储备安 全生产费所致 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 年初至报告期末利润表 利息收入 29,041,058.94 20,208,630.77 43.71% 主要是下属子公司利息收入增加所致 资产减值损失 26,836,840.10 50,396,808.76 -46.75% 主要是前期已计提跌价的存货本期已 转销而转出跌价准备增加所致 其他收益 68,524,809.94 104,756,118.87 -34.59% 主要是本期政府补助减少所致 投资收益 333,835,492.69 31,667,858.13 954.18% 主要是本期处置了部分东方证券股票 增加收益所致 资产处置收益 -3,231,758.04 7,070,036.83 -145.71% 主要是本期处置固定资产收益减少所 致 营业外收入 1,341,047.88 5,619,770.72 -76.14% 主要是本期违约金收益减少所致 所得税费用 110,253,202.56 64,982,749.75 69.67% 主要是本期处置了部分东方证券股票 导致所得税费用增加所致 净利润 237,498,074.10 373,498,084.84 -36.41% 主要是下属子公司军工产品和金融行 业项目产品收入减少致使毛利减少所 致 归属于母公司所有者的净利润 207,996,081.21 299,165,403.56 -30.47% 少数股东损益 29,501,992.89 74,332,681.28 -60.31% 主要是少数股东持有的下属子公司本 期净利润较上年同期减少所致 年初至报告期末现金流量表 经营活动产生的现金流量净额 -447,471,876.57 -950,647,202.78 -- 主要是回款增加及采购付款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -454,567,197.65 -5,090,483,499.95 -- 主要是由于上年本公司重大资产重组 项下的公司整合以及冠捷科技资产置 出于1月实施完成，上期减少冠捷科 技2016年末现金等价物余额，本期无 此情况所致 筹资活动产生的现金流量净额 -46,917,985.52 463,856,753.23 -110.11% 主要是本期偿还到期借款减少以及发 放股利所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、部分董事、高级管理人员变动 2018年7月4日，因工作调整变动原因，靳宏荣先生辞去公司董事长职务，不再担任公司任何职务。同日，经公司第 七届董事会第三次会议审议，选举陈小军先生为公司董事长，并同时解聘其公司总裁职务；提名徐刚先生为公司第七届董事 会董事候选人；聘任徐刚先生为公司总裁，并同时解聘其公司高级副总裁职务（具体内容详见2018-062号公告）。 经2018年8月7日2018年度第五次临时股东大会审议，选举徐刚先生为公司第七届董事会董事。 2、2017年度权益分派 2018年7月20日，公司实施2017年度利润分配方案，以公司2017年末总股本2,944,069,459股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金人民币176,644,167.54元（具体内容详见2018-063号公告）。 3、中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作并设立配套项目公司 为推进公司海洋信息安全产业化，促进军民融合产业发展，扩大科研生产保障条件，实现公司海洋信息安全设计和装备 制造发展战略，经2018年7月13日公司第七届董事会第四次会议审议，同意公司及北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 （简称“圣非凡”）与湖南省株洲市人民政府、株洲高新技术产业开发区管理委员会及湖南天易集团有限公司（简称“天易集 团”）开展合作，就在株洲市天元区合作投资建设中国长城海洋信息安全产业化基地项目并设立配套项目公司事宜签署相关 协议。项目计划在株洲市天元区天易科技城分期投资建设水声设备、通信终端、大功率通信设备、报废弹药销毁装备等试验 和生产基地，计划总投资额约10亿元；将由圣非凡与天易集团共同投资设立项目公司“湖南长城非凡信息科技有限公司”， 注册资本为人民币3亿元（其中圣非凡出资人民币1.8亿元，持股比例为60%；天易集团出资人民币1.2亿元，持股比例为 40%），负责基地的投资、建设、运营管理以及产品的销售和技术服务等；公司向圣非凡增资3,600万元，用于其支付配套 项目公司的首笔出资款，圣非凡注册资本由原来的14,500万元增至18,100万元（具体内容详见2018-065号公告）。 湖南长城非凡信息科技有限公司于2018年7月18日成立。 4、重大资产重组业绩补偿股份回购并注销 因公司重大资产重组购入资产圣非凡2017年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注 入方中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、 《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司以1元的价格回购中国电子7,903,899股并注销。业绩补偿方案已经公司2018 年4月26日第七届董事会第二次会议、2018年5月29日2017年度股东大会审议通过。 业绩补偿股份于2018年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股本总额变更为 2,936,165,560股，中国电子持有公司1,196,466,010股，占公司股本总额的40.75%，仍为公司控股股东及实际控制人。 2018年7月20日公司实施2017年度权益分派，以2017年末总股本2,944,069,459股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币0.60元（含税）。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司在补偿期限内实 施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，公司在向中国电子派发现金红利时已经直接扣减应返还部分（具体内容详见 2018-071号公告）。 5、增加法治建设内容修订《公司章程》 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，进一步推动国有企业法治建设，保障公司深化改革、健康发展，根据 国务院国资委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》（国资党发法规〔2017〕8号）的要求，经2018 年8月29日公司第七届董事会第五次会议、2018年10月29日公司2018年度第六次临时股东大会审议，同意增加法治建 设内容修订《公司章程》（具体内容详见2018-074号公告）。 6、下属公司向银行申请授信额度 经2018年8月29日公司第七届董事会第五次会议、2018年10月29日2018年度第六次临时股东大会审议，同意：（1） 下属公司湖南长城计算机系统有限公司（简称“湖南长城”）以提供信用担保的方式分别向农业银行株洲分行和中国银行株洲 分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元和10,000万元，期限1年；（2）湖南长城信息金融设备有限责任公司（简 称“长城金融”）以提供信用担保的方式分别向农业银行长沙分行和工商银行长沙司门口支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元和5,000万元，期限1年（具体内容详见2018-076号公告）。 7、石岩基地三期项目 为配合重组后的公司业务发展定位与需要，最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源优势，创造更大综合效益，提 升核心竞争力，经2018年8月29日公司第七届董事会第五次会议审议，公司将原石岩基地三期项目更新升级为“石岩基地 三期网络安全与信息化产业项目”，建设地址不变，建筑总面积约14.86万平方米，预计项目建设总投资约人民币7.52亿元 （具体内容详见2018-077号公告）。 截至报告披露日，该事项仍在进行中。 8、与长城超云签署2018年度关联交易框架协议及《商标许可使用合同》暨日常关联交易 鉴于日常生产运营的实际需要，经2018年8月29日公司第七届董事会第五次会议审议，同意：（1）与关联方长城超云 （北京）科技有限公司（简称“长城超云”）签署《2018年度日常关联交易框架协议》，预计2018年下半年将与长城超云及 其下属公司进行采购、销售类别的日常关联交易，其中采购计算机部件及服务器交易金额预计不超过人民币2,100万元，销 售计算机部件及服务器交易金额预计不超过人民币200万元；（2）与长城超云签署《商标许可使用合同》，向长城超云授予 包括“Great Wall”商标在内的系列注册商标的合法使用授权，商标许可使用期限自合同签订之日至2020年12月31日，预计 商标使用费不超过人民币48万元（具体内容详见2018-078号公告）。 9、对中原电子进行增资 为满足武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”，为公司全资子公司）的业务发展需要，推进其重点项目建设及业 务规划的落实，增强竞争优势，经2018年9月21日公司第七届董事会第六次会议审议，同意公司以现金方式对中原电子进 行增资，增资金额为人民币9.5亿元，专项用于重点项目建设。如增资顺利完成，中原电子注册资本将由原来的13,789.10 万元增至108,789.10万元（具体内容详见2018-082号公告）。 截至报告披露日，该事项仍在进行中。 10、变更法定代表人修订《公司章程》 因公司经营及管理的需要，经2018年10月11日公司第七届董事会第七次会议、2018年10月29日公司2018年度第 六次临时股东大会审议，同意变更法定代表人修订《公司章程》（具体内容详见2018-083号公告）。公司法定代表人变更为 总裁徐刚先生。 11、变更部分募集资金投资项目 公司因实施重大资产重组方案吸收合并长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”），进而承继及承接了长城信息于 2014年12月的非公开发行募集资金的存放与使用。 原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”受市场因素影响，项目开展进度缓慢。为提高募集资金使用效率， 提高募投项目收益水平，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，经2018年10月11日公司第七届董事会第 七次会议、2018年10月29日公司2018年度第六次临时股东大会审议，同意公司将原募投项目剩余募集资金中的15,400 万元用于“智能单兵综合信息系统建设项目”（具体内容详见2018-085号公告）。 截至报告披露日，该事项仍在进行中，新募投项目尚需取得环评批复。 12、对全资子公司股权结构调整 中原电子、圣非凡和湖南长城科技信息有限公司（简称“湖南长城”）同为公司全资子公司。经2018年10月11日公司 第七届董事会第七次会议审议，为优化管理体系，促进板块业务协同，提高经营效率，公司从战略发展角度出发，将持有的 中原电子100%股权、圣非凡100%股权转让给湖南长城（具体内容详见2018-086号公告）。 13、变更国开行贷款担保方式暨关联交易 公司在国家开发银行股份有限公司（国开发展基金有限公司）的贷款余额为1.12亿元，贷款利率1.2%，期限至2028 年2月28日止，质押物为所持东方证券2,000万股非限售流通股，签约主体为长城信息。 经2018年10月25日公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司与国开行（国开基金）就前述贷款签署《债务转移 协议》，将原借款合同项下全部债务转移给公司，应付利息和费用等，全部按照原借款合同的约定履行。同时变更担保方式， 由所持东方证券2,000万股非限售流通股质押变更为由中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）为公司提供全额信 用担保，公司与中电财务签署《反担保（存单质押）协议书》。中电财务为公司提供全额信用担保收取的担保费用标准不高 于同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准，将按4.2‰的担保费率一次性支付。同时，公司将在中电财务开立的 等额定期存单质押，作为中电财务提供上述连带责任保证的反担保（具体内容详见2018-090号公告）。 14、与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易 公司控股股东及实际控制人中国电子通过中电财务以委托贷款方式发放公司使用的项目国有资本金16,500万元（项目 均已按投向完成投入）目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原借款合同期限即将届满，为保证资金的继续使用，经2018 年10月25日公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司与中电财务签署《委托贷款借款展期协议》，展期1年至2019 年12月31日，贷款基准利率保持不变，仍按人民银行公布的一年期贷款基准利率执行（具体内容详见2018-091号公告）。 15、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况 鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于2017年1月实施完成，为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中 电财务的授信额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经2017年3月10 日公司第六届董事会、2017年3月27日2017年度第二次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延 长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管 理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币25亿元，以信用方式取得综合授信额 度不超过人民币25亿元（具体内容详见2017-035号公告）。 （1）存贷款情况 截至2018年9月30日，公司在中电财务办理存款余额为82,482.33万元人民币，贷款余额为121,365.96万元人民币， 委托贷款余额为44,500.00万元人民币，详见下表： （2）立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司风险评估报告 立信会计师事务所对中电财务截至2018年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风 险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2018]第ZG29648号《中国电子财务有限责任公司风险评估报 告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经 营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截至2018年9月30日与财 务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 石岩基地三期项目 2012年01月13日 2012-004号公告 2018年08月31日 2018-077号公告 中电长城大厦项目 2013年08月07日 2013-030号公告 2015年11月10日 2015-078号公告 2017年07月26日 2017-072号公告 关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金 融合作协议》暨关联交易 2013年08月20日 2013-032号公告 2016年01月29日 2016-013号公告 2017年03月11日 2017-035号公告 收购天津飞腾13.54%股权的意向 2017年03月18日 2017-039号公告 2017年12月27日 2017-118号公告 中原电子收购中电财务15%股权 2017年04月19日 2017-047号公告 长城信息2014年度非公开发行A股股票（A长 城信息2014年向特定对象非公开发行股票预案 （修订版）、B长城信息非公开发行股票发行情况 报告暨上市公告书、C重新签订原长城信息募集 资金监管协议、D使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金、E变更部分募集资金投资项目） 2014年06月10日 巨潮资讯网 2014年12月27日 巨潮资讯网 2017年12月13日 2017-107号公告 2017年12月28日 2017-129号公告 2018年10月12日 2018-085号公告 股票期权激励计划 2017年11月11日 2017-099号公告 2017年12月27日 2017-119号公告 2017年12月27日 2017-122号公告 2018年01月13日 2018-004号公告 2018年01月17日 2018-005号公告 2018年01月29日 2018-013号公告 部分董事、高级管理人员变动 2018年07月05日 2018-062号公告 2017年度权益分派 2018年07月12日 2018-063号公告 中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作并 设立配套项目公司 2018年07月14日 2018-065号公告 重大资产重组业绩补偿股份回购并注销 2018年08月10日 2018-071号公告 增加法治建设内容修订《公司章程》 2018年08月31日 2018-074号公告 下属公司向银行申请授信额度 2018年08月31日 2018-076号公告 与长城超云签署2018年度关联交易框架协议及 《商标许可使用合同》暨日常关联交易 2018年08月31日 2018-078号公告 对中原电子进行增资 2018年09月22日 2018-082号公告 变更法定代表人修订《公司章程》 2018年10月12日 2018-083号公告 对全资子公司股权结构调整 2018年10月12日 2018-086号公告 变更银行贷款担保方式暨关联交易 2018年10月26日 2018-090号公告 与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期 协议暨关联交易 2018年10月26日 2018-091号公告 三、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况 1、2018年1月15日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。 2、2018年1月24日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。 3、2018年1月24日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限 壹年。 4、2018年4月23日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限玖个 月。 5、2018年6月4日，公司与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币11亿元，期限 壹年。 6、2018年6月5日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.4亿元，期限壹年。 7、2018年6月14日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。 8、2018年7月17日，公司与建设银行长沙芙蓉支行签订《透支业务合同》，以信用担保方式获得透支借款5,000万元， 期限壹年。 9、2018年7月31日，公司以信用担保方式获得建设银行深圳分行流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。 10、2018年8月30日，公司与光大银行深圳分行签订《综合授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币2 亿元，期限壹年。 11、2018年9月21日，公司以信用担保方式获得建设银行深圳分行流动资金借款人民币1.1亿元，期限壹年。 12、2018年9月25日，公司以房地产抵押担保方式获得建设银行深圳分行固定资产借款人民币11,556万元，期限捌年。 13、2018年4月12日，湖南长城计算机系统有限公司与中电财务签订《借款合同》，以本公司提供信用担保的方式获 得流动资金借款人民币1,000万元，期限壹年。 14、2018年4月19日，湖南长城计算机系统有限公司与中电财务签订《借款合同》，以本公司提供信用担保的方式获 得流动资金借款人民币1,000万元，期限壹年。 15、2018年4月25日，湖南长城计算机系统有限公司与建设银行株洲城西支行签订《借款合同》，以信用担保方式获 得流动资金借款人民币5,000万元，期限壹年。 16、2018年6月7日，湖南长城计算机系统有限公司与建设银行株洲城西支行签订《借款合同》，以信用担保方式获得 流动资金借款人民币2,000万元，期限壹年。 17、2018年5月28日，长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《商业汇票贴现合同》，获得流动资金借款人民币 547.52万元，期限柒个月。 18、2018年8月9日，长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，以本公司提供信用担保的方式获 得综合授信额度人民币1亿元，期限壹年。 19、2018年8月10日，长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《商业汇票贴现合同》，获得流动资金借款人民币 692.08万元，期限贰个月。 20、2018年9月19日，长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《商业汇票贴现合同》，获得流动资金借款人民币 226.36万元，期限陆个月。 21、2018年3月26日，长沙中电软件园有限公司与中国银行长沙松桂园支行签订《固定资产借款合同》，以房地产抵 押方式获得固定资产借款人民币1.2亿元，期限壹年。 22、2018年4月9日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与光大银行签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综 合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。 23、2018年7月19日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与招商银行大河西先导支行签订《综合授信合同》，以本 公司提供信用担保的方式获得综合授信额度人民币8,000万元，期限壹年。 24、2018年8月9日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与中电财务签订《综合授信合同》，以本公司提供信用担保 的方式获得综合授信额度人民币3亿元，期限壹年。 25、2018年9月12日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与中国银行天心支行签订《综合授信合同》，以本公司提 供信用担保的方式获得综合授信额度人民币2.3亿元，期限壹年。 26、2018年8月9日，湖南凯杰科技有限责任公司与中电财务签订《综合授信合同》，以本公司提供信用担保的方式获 得综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。 27、2018年8月9日，湖南长城医疗科技有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，以本公司提供信用担保的方式获 得综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。 28、2018年1月22日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信 用担保的方式获得流动资金借款人民币300万元，期限壹年。 29、2018年1月31日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信 用担保的方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。 30、2018年3月28日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信 用担保的方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。 31、2018年4月12日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信 用担保的方式获得流动资金借款人民币300万元，期限壹年。 32、2018年4月25日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信 用担保的方式获得流动资金借款人民币300万元，期限壹年。 33、2018年5月2日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用 担保的方式获得流动资金借款人民币400万元，期限壹年。 34、2018年5月10日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信 用担保的方式获得流动资金借款人民币1,000万元，期限壹年。 35、2018年5月22日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信 用担保的方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。 36、2018年6月5日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用 担保的方式获得流动资金借款人民币400万元，期限壹年。 37、2018年8月6日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用 担保的方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。 38、2018年9月17日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信 用担保的方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。 39、2018年8月9日，北京圣非凡电子系统技术开发有限公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动 资金借款人民币4,000万元，期限玖个月。 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 会计计 量模式 期初账面 价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购买 金额 本期出售 金额 报告期损益 期末账面 价值 会计核 算科目 资金 来源 债券 USY1391CAJ00 BOC BOND 9,351,492.82 公允价值 计量 9,576,712.10 -209,970.86 -350,605.59 380,523.36 9,908,532.57 可供出售 金融资产 自有资金 债券 XS0521073428 BEA BOND 8,783,253.05 公允价值 计量 9,061,730.78 -271,989.71 -394,503.92 389,950.75 9,298,197.13 可供出售 金融资产 自有资金 债券 USG4639DWC57 HSBC BOND 8,898,749.46 公允价值 计量 8,973,631.27 -315,647.69 -356,939.55 302,410.78 9,158,581.19 可供出售 金融资产 自有资金 境内外 股票 600958 东方证券 225,192,876.00 公允价值 计量 1,690,642,800.00 -495,664,820.72 541,136,769.51 392,431,887.09 307,183,393.99 802,546,092.19 可供出售 金融资产 自有资金 境内外 股票 601328 交通银行 100,000.00 公允价值 计量 813,913.65 -48,494.05 665,419.60 765,419.60 可供出售 金融资产 自有资金 境内外 股票 600057 厦门象屿 2,224,159.22 公允价值 计量 4,419,736.89 -1,622,573.37 371,816.76 54,640.76 2,797,163.52 可供出售 金融资产 自有资金 合计 254,550,530.55 -- 1,723,488,524.69 -498,133,496.40 541,071,956.81 0.00 392,431,887.09 308,310,919.64 834,473,986.20 -- -- 证券投资情况说明 （1）上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。 （2）为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，经2017年11月27日公司第六届董事会、2017年12月14 日公司2017年度第五次临时股东大会审议，同意公司择机出售所持有的东方证券部分股票。年初至报告期末，公司通过上 海证券交易所集中竞价交易系统累计出售约3,211万股。 （3）报告期末，公司持有东方证券8,987万股占该公司最新股权比例1.29%；中原电子持有交通银行131,065股占该公 司最新股权比例0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿808,555股占该公司最新股权比例0.04%。前述公司所 持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在，不属于报告期内新增的情形。 七、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 77,800 5,300 0 合计 77,800 5,300 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 委托理财情况说明 为提高整合完成后的公司资金使用效率，增加公司投资收益，经2018年4月26日公司第七届董事会第二次会议、2018 年5月29日公司2017年度股东大会审议，同意公司把合计不超过人民币陆亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委 员会批准和监管的金融机构及中电财务购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。 八、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年01月31日 实地调研 机构 详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2018-001） 2018年02月05日 实地调研 机构 详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2018-002） 2018年03月02日 实地调研 机构 详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2018-003） 2018年05月14日 实地调研 机构 详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2018-004） 2018年09月18日 实地调研 机构 详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2018-005） 2018年1-9月 书面问询 其他 深圳证券交易所"互动易"投资者226个问题 十、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二〇一八年十月三十一日 中财网
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