[三季报]春秋航空:2018年第三季度报告
公司代码：601021 公司简称：春秋航空 春秋航空股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 26,107,366,241 20,602,424,202 26.72 归属于上市公司 股东的净资产 13,245,676,909 8,463,901,220 56.50 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 2,543,556,962 1,773,570,552 43.41 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 10,179,252,453 8,423,208,421 20.85 归属于上市公司 股东的净利润 1,412,285,997 1,187,877,563 18.89 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,272,125,437 1,067,458,301 19.17 加权平均净资产 收益率（%） 11.98 15.14 减少3.16个百分点 基本每股收益 （元/股） 1.58 1.48 6.76 稀释每股收益 1.58 1.48 6.76 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 10,202,266 16,754,387 主要包括公司飞行员离 职而取得的净补偿收入。 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 24,445,063 120,771,455 系专项扶持资金及税收 返还。 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 7,501,284 27,113,271 主要包括超出结算期的 票证结算款产生的收益。 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 12,054,613 11,335,498 包括以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产、金融负债公允 价值变动损益以及外汇 远期合约和贷款利率掉 期合约交割净损失。 所得税影响额 -12,144,612 -35,814,051 合计 42,058,614 140,160,560 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,506 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 上海春秋国际旅行 社（集团）有限公 司 504,000,000 54.97 - 无 - 境内非国 有法人 上海春秋包机旅行 社有限公司 37,615,201 4.10 - 无 - 境内非国 有法人 上海春翔投资有限 公司 29,382,081 3.20 - 质押 4,440,000 境内非国 有法人 民生加银基金－平 安银行－民生加银 鑫牛定向增发82号 资产管理计划 23,263,542 2.54 23,263,542 无 - 其他 香港中央结算有限 公司 20,279,793 2.21 - 无 - 其他 中国证券金融股份 有限公司 16,892,789 1.84 - 无 - 其他 上海春翼投资有限 公司 15,840,015 1.73 - 质押 6,160,000 境内非国 有法人 诺德基金－招商银 行－诺德千金217 号特定客户资产管 理计划 13,293,453 1.45 13,293,453 无 - 其他 鹏华资产－浦发银 行－鹏华资产白泽 1号资产管理计划 13,293,452 1.45 13,293,452 无 - 其他 UBS AG 11,725,630 1.28 - 无 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海春秋国际旅行社 （集团）有限公司 504,000,000 人民币普通股 504,000,000 上海春秋包机旅行社有 限公司 37,615,201 人民币普通股 37,615,201 上海春翔投资有限公司 29,382,081 人民币普通股 29,382,081 香港中央结算有限公司 20,279,793 人民币普通股 20,279,793 中国证券金融股份有限 公司 16,892,789 人民币普通股 16,892,789 上海春翼投资有限公司 15,840,015 人民币普通股 15,840,015 UBS AG 11,725,630 人民币普通股 11,725,630 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 5,997,290 人民币普通股 5,997,290 上海一村投资管理有限 公司－一村共富1号私 募证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 4,934,377 人民币普通股 4,934,377 上述股东关联关系或一 致行动的说明 截止报告期末： 春秋国旅持有公司54.97%的股份，为公司的控股股东。王正华先生 持有春秋国旅35.70%的股权，为春秋国旅的第一大股东、董事长；春 秋国旅其他股权由上海天山资产经营有限公司和其余23名自然人股东 持有。王正华先生对春秋国旅的持股比例远大于春秋国旅的任何其他股 东，通过与春秋国旅的其他23名自然人股东签订《一致行动人协议》 的方式加强了其控制地位，以形成能够持续性地主导春秋国旅以及公司 的董事会和股东（大）会决策的能力，进而能够持续性地实际控制春秋 国旅和春秋航空。因此，王正华先生为公司的实际控制人。 春秋包机持有公司4.10%的股份，为公司第二大股东。春秋包机的 股权同样由持有春秋国旅的24名自然人股东持有，其中第一大股东王 正华先生持有春秋包机43.80%股权。 春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司，其 唯一对外投资为持有春秋航空3.20%股份，不从事其他业务。春翔投资 第一大股东为张秀智女士（春秋航空副董事长），持有春翔投资28.33% 股权。 春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立 的公司，其唯一对外投资为持有公司1.73%股份，不从事其他业务。春 翼投资第一大股东为王煜先生（春秋航空董事长，与王正华为父子关 系），持有春翼投资36.33%股权。 考虑到春秋国旅的董事中，张秀智女士兼任春秋包机的执行董事和 春翔投资的董事长，王煜先生兼任春翼投资的董事长，王炜先生兼任春 翼投资的董事、总经理，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第 二款第三项规定，春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致 行动关系。 除上述情况外，公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末金额 年初金额 变动比例（%） 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 23,123,767 9,845,540 134.87 其他应收款 3,528,960,774 1,689,839,612 108.83 其他流动资产 71,155,689 118,118,971 -39.76 项目 期末金额 年初金额 变动比例（%） 可供出售金融资产 1,002,867,215 52,873,863 1,796.72 长期股权投资 36,814,883 20,798,045 77.01 在建工程 3,565,357,884 1,739,137,001 105.01 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 3,377,779 41,545,538 -91.87 应付票据及应付账款 626,834,299 426,376,061 47.01 应交税费 468,683,511 262,826,482 78.32 其他应付款 572,215,310 352,504,002 62.33 资本公积 4,896,914,910 1,553,800,125 215.16 其他综合收益 80,150,413 2,155,397 3,618.59 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例（%） 税金及附加 11,836,050 8,318,894 42.28 财务费用 106,069,120 187,551,281 -43.45 投资收益 -25,547,322 1,079,551 不适用 公允价值变动收益 32,718,408 - 不适用 资产处置收益 18,523,204 28,829,012 -35.75 营业外收入 34,003,869 132,073,056 -74.25 营业外支出 1,858,284 343,052 441.69 经营活动产生的现金流量净额 2,543,556,962 1,773,570,552 43.41 投资活动产生的现金流量净额 -4,665,332,043 -2,960,609,789 -57.58 筹资活动产生的现金流量净额 2,958,132,958 186,355,541 1,487.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债变动主要系由于报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。 其他应收款增加主要系报告期内结构性存款增加。 其他流动资产减少主要系待抵扣进项税额减少。 可供出售金融资产增加主要系新增对中国南方航空股份有限公司的投资。 长期股权投资增加主要系对联营企业增资。 在建工程增加主要系报告期内引进飞机的飞机预付款增加。 应付票据及应付账款增加主要系报告期内应付周转件和航材款的增加。 应交税费增加主要系应交所得税增加。 其他应付款增加主要系报告期内暂收航线补贴款增加。 资本公积增加主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金超出新增股本溢价部分所致。 其他综合收益增加主要是投资中国南方航空股份有限公司期末公允价值变动引起。 税金及附加增加主要系报告期内收入增长导致对应的附加税费增加。 财务费用减少主要系利息收入的增加。 投资收益减少主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约交割产生净损失造成。 公允价值变动收益增加主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。 资产处置收益减少主要系公司飞行员离职而取得的净补偿收入减少。 营业外收入减少主要系报告期内的政府补助减少。 营业外支出增加主要系报告期内的捐赠支出增加。 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内经营规模增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司结构性存款增加以及新增对中国南方航空 股份有限公司的投资。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金导致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司债券进展说明 根据本公司第三届董事会第十二次会议决议及2018年第一次临时股东大会决议，公司拟向合 格投资者公开发行本金总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的公司债券，具体内容详见公司于 2018年9月21日披露的《春秋航空关于公开发行2018年公司债券预案公告》（公告编号：2018-053）、 《春秋航空第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）及公司于2018年10月9 日披露的《春秋航空2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）。截止报告 披露日，本次发行方案已提交上海证券交易所审核。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 春秋航空股份有限公司 法定代表人 王煜 日期 2018年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,206,732,725 4,269,291,665 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 23,123,767 9,845,540 应收票据及应收账款 81,584,190 85,207,227 其中：应收票据 - - 应收账款 81,584,190 85,207,227 预付款项 451,116,663 357,926,748 其他应收款 3,528,960,774 1,689,839,612 其中：应收利息 37,790,109 8,219,739 应收股利 - - 存货 116,424,235 92,893,036 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 71,155,689 118,118,971 流动资产合计 9,479,098,043 6,623,122,799 非流动资产： 可供出售金融资产 1,002,867,215 52,873,863 长期股权投资 36,814,883 20,798,045 固定资产 10,568,203,845 10,691,347,147 在建工程 3,565,357,884 1,739,137,001 无形资产 66,304,021 65,772,841 长期待摊费用 391,263,092 420,230,400 递延所得税资产 164,289,760 187,594,438 其他非流动资产 833,167,498 801,547,668 非流动资产合计 16,628,268,198 13,979,301,403 资产总计 26,107,366,241 20,602,424,202 流动负债： 短期借款 2,033,673,853 1,640,533,531 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 3,377,779 41,545,538 应付票据及应付账款 626,834,299 426,376,061 预收款项 891,289,209 839,884,584 项目 期末余额 年初余额 应付职工薪酬 253,457,124 287,542,222 应交税费 468,683,511 262,826,482 其他应付款 572,215,310 352,504,002 其中：应付利息 49,310,101 81,053,449 应付股利 - 92,800 一年内到期的非流动负债 1,537,840,236 1,597,974,536 流动负债合计 6,387,371,321 5,449,186,956 非流动负债： 长期借款 3,102,876,400 3,409,812,582 应付债券 2,296,686,133 2,292,978,405 长期应付款 831,273,535 690,931,210 递延收益 43,156,166 40,623,173 其他非流动负债 200,325,777 254,990,656 非流动负债合计 6,474,318,011 6,689,336,026 负债合计 12,861,689,332 12,138,522,982 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 916,897,713 800,580,000 资本公积 4,896,914,910 1,553,800,125 减：库存股 10,566,150 14,088,200 其他综合收益 80,150,413 2,155,397 盈余公积 478,622,278 478,622,278 未分配利润 6,883,657,745 5,642,831,620 归属于母公司所有者权益合计 13,245,676,909 8,463,901,220 所有者权益（或股东权益）合计 13,245,676,909 8,463,901,220 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 26,107,366,241 20,602,424,202 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,879,444,887 1,922,445,064 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 23,123,767 9,845,540 应收票据及应收账款 78,744,260 101,763,604 其中：应收票据 - - 应收账款 78,744,260 101,763,604 预付款项 448,109,818 357,132,414 项目 期末余额 年初余额 其他应收款 4,349,680,838 3,227,879,519 其中：应收利息 41,234,937 34,469,572 应收股利 - - 存货 115,564,646 92,464,125 一年内到期的非流动资产 1,013,981,100 959,926,470 其他流动资产 70,946,852 117,121,519 流动资产合计 8,979,596,168 6,788,578,255 非流动资产： 可供出售金融资产 1,002,867,215 52,873,863 长期股权投资 788,139,888 758,823,050 固定资产 10,298,097,607 10,454,725,771 在建工程 3,542,586,705 1,722,856,141 无形资产 22,252,301 20,904,570 长期待摊费用 389,997,303 420,141,708 递延所得税资产 164,289,760 187,594,438 其他非流动资产 1,971,776,376 1,782,143,068 非流动资产合计 18,180,007,155 15,400,062,609 资产总计 27,159,603,323 22,188,640,864 流动负债： 短期借款 2,033,673,853 1,640,533,531 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 3,377,779 41,545,538 应付票据及应付账款 625,649,239 427,839,712 预收款项 735,984,090 743,380,640 应付职工薪酬 252,835,906 285,045,587 应交税费 423,592,665 241,295,487 其他应付款 577,264,589 682,685,447 其中：应付利息 55,533,789 88,671,751 应付股利 - 92,800 一年内到期的非流动负债 1,757,929,183 1,611,505,208 流动负债合计 6,410,307,304 5,673,831,150 非流动负债： 长期借款 744,093,628 456,916,444 应付债券 2,296,686,133 2,292,978,405 长期应付款 4,642,692,557 5,262,827,870 递延收益 43,156,166 40,623,173 其他非流动负债 200,325,777 254,990,656 非流动负债合计 7,926,954,261 8,308,336,548 负债合计 14,337,261,565 13,982,167,698 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 916,897,713 800,580,000 项目 期末余额 年初余额 资本公积 4,896,914,910 1,553,800,125 减：库存股 10,566,150 14,088,200 其他综合收益 80,150,413 2,155,397 盈余公积 478,622,278 478,622,278 未分配利润 6,460,322,594 5,385,403,566 所有者权益（或股东权益）合计 12,822,341,758 8,206,473,166 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 27,159,603,323 22,188,640,864 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：春秋航空股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 3,847,146,934 3,357,969,791 10,179,252,453 8,423,208,421 其中：营业收入 3,847,146,934 3,357,969,791 10,179,252,453 8,423,208,421 二、营业总成本 3,209,822,729 2,735,613,178 9,083,614,554 7,713,757,191 其中：营业成本 3,019,079,083 2,514,895,702 8,574,377,975 7,115,240,733 税金及附加 4,727,394 3,147,198 11,836,050 8,318,894 销售费用 56,488,823 81,046,982 203,016,566 228,379,810 管理费用 37,611,514 38,175,113 112,113,197 97,079,386 研发费用 35,492,341 23,794,701 76,201,646 77,187,087 财务费用 56,423,574 74,553,482 106,069,120 187,551,281 其中：利息费用 70,090,768 74,581,628 207,620,982 220,440,680 利息收入 60,154,165 24,736,324 173,736,632 77,885,750 加：其他收益 245,227,559 178,279,750 725,372,410 689,128,343 投资收益（损失以 “－”号填列） 3,882,326 -35,821 -25,547,322 1,079,551 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 -778,693 -35,821 -2,395,595 1,079,551 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 5,624,777 - 32,718,408 - 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 11,971,083 6,495,979 18,523,204 28,829,012 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 904,029,950 807,096,521 1,846,704,599 1,428,488,136 加：营业外收入 12,265,198 10,126,789 34,003,869 132,073,056 减：营业外支出 1,317,364 155,117 1,858,284 343,052 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 914,977,784 817,068,193 1,878,850,184 1,560,218,140 减：所得税费用 229,434,537 183,161,455 466,564,187 372,340,577 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 685,543,247 633,906,738 1,412,285,997 1,187,877,563 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 685,543,247 633,906,738 1,412,285,997 1,187,877,563 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所 有者的净利润 685,543,247 633,906,738 1,412,285,997 1,187,877,563 六、其他综合收益的税后 净额 77,995,016 - 77,995,016 - 归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 77,995,016 - 77,995,016 - （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 - - - - （二）将重分类进损 益的其他综合收益 77,995,016 - 77,995,016 - 1.可供出售金融资 产公允价值变动损益 77,995,016 - 77,995,016 - 七、综合收益总额 763,538,263 633,906,738 1,490,281,013 1,187,877,563 归属于母公司所有者的 综合收益总额 763,538,263 633,906,738 1,490,281,013 1,187,877,563 八、每股收益： （一）基本每股收益(元 /股) 0.75 0.79 1.58 1.48 （二）稀释每股收益(元 /股) 0.75 0.79 1.58 1.48 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：春秋航空股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 3,829,193,671 3,329,290,967 10,126,786,552 8,365,829,786 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 减：营业成本 3,031,934,679 2,518,474,987 8,612,515,169 7,115,271,499 税金及附加 2,521,348 12,075 4,623,468 79,080 销售费用 57,958,680 78,257,891 201,770,496 219,362,185 管理费用 25,615,240 34,278,786 84,591,689 79,305,009 研发费用 31,238,863 20,699,298 65,046,865 66,156,370 财务费用 67,464,714 108,343,466 158,237,636 274,302,935 其中：利息费用 92,888,237 108,563,257 285,455,752 316,264,045 利息收入 68,428,345 29,817,462 192,224,952 104,171,409 加：其他收益 224,229,046 178,279,750 609,633,269 689,128,343 投资收益（损失以 “－”号填列） 3,882,326 -35,821 -25,547,322 1,079,551 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 -778,693 -35,821 -2,395,595 1,079,551 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 5,624,777 - 32,718,408 - 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 11,971,083 6,495,981 18,523,204 28,829,014 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 858,167,379 753,964,374 1,635,328,788 1,330,389,616 加：营业外收入 8,621,450 9,322,819 28,776,791 130,895,810 减：营业外支出 1,315,856 136,120 1,692,276 323,552 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 865,472,973 763,151,073 1,662,413,303 1,460,961,874 减：所得税费用 216,887,424 175,957,505 416,034,403 355,233,266 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 648,585,549 587,193,568 1,246,378,900 1,105,728,608 （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 648,585,549 587,193,568 1,246,378,900 1,105,728,608 五、其他综合收益的税后净 额 77,995,016 - 77,995,016 - （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 - - - - （二）将重分类进损益 的其他综合收益 77,995,016 - 77,995,016 - 1.可供出售金融资产 公允价值变动损益 77,995,016 - 77,995,016 - 六、综合收益总额 726,580,565 587,193,568 1,324,373,916 1,105,728,608 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：春秋航空股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,775,373,107 10,845,416,892 收到其他与经营活动有关的现金 916,551,052 780,420,986 经营活动现金流入小计 13,691,924,159 11,625,837,878 购买商品、接受劳务支付的现金 6,926,941,877 5,792,963,711 支付给职工以及为职工支付的现金 1,856,991,778 1,470,565,644 支付的各项税费 2,117,765,652 2,225,751,995 支付其他与经营活动有关的现金 246,667,890 362,985,976 经营活动现金流出小计 11,148,367,197 9,852,267,326 经营活动产生的现金流量净额 2,543,556,962 1,773,570,552 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,750 - 取得投资收益收到的现金 - 2,056,318 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 19,485,631 31,833,892 收到其他与投资活动有关的现金 1,494,166,263 2,859,680,600 投资活动现金流入小计 1,513,670,644 2,893,570,810 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 2,144,417,465 2,140,092,768 投资支付的现金 862,199,997 - 支付其他与投资活动有关的现金 3,172,385,225 3,714,087,831 投资活动现金流出小计 6,179,002,687 5,854,180,599 投资活动产生的现金流量净额 -4,665,332,043 -2,960,609,789 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,459,432,498 - 取得借款收到的现金 2,196,341,429 2,532,271,779 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 757,183,100 筹资活动现金流入小计 5,655,773,927 3,289,454,879 偿还债务支付的现金 2,247,076,007 2,698,641,277 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 425,820,809 377,417,972 支付其他与筹资活动有关的现金 24,744,153 27,040,089 筹资活动现金流出小计 2,697,640,969 3,103,099,338 筹资活动产生的现金流量净额 2,958,132,958 186,355,541 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 55,169,578 -55,285,462 五、现金及现金等价物净增加额 891,527,455 -1,055,969,158 加：期初现金及现金等价物余额 4,208,217,240 4,677,864,622 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 六、期末现金及现金等价物余额 5,099,744,695 3,621,895,464 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：春秋航空股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,538,219,289 10,676,813,233 收到其他与经营活动有关的现金 1,249,013,917 973,249,287 经营活动现金流入小计 13,787,233,206 11,650,062,520 购买商品、接受劳务支付的现金 7,071,745,959 5,890,340,719 支付给职工以及为职工支付的现金 1,682,321,803 1,425,508,445 支付的各项税费 1,979,395,000 2,087,988,838 支付其他与经营活动有关的现金 256,428,295 2,258,337,827 经营活动现金流出小计 10,989,891,057 11,662,175,829 经营活动产生的现金流量净额 2,797,342,149 -12,113,309 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,750 - 取得投资收益收到的现金 - 2,056,318 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 18,591,279 31,838,359 收到其他与投资活动有关的现金 2,710,577,956 4,968,330,874 投资活动现金流入小计 2,729,187,985 5,002,225,551 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 2,091,756,370 845,916,521 投资支付的现金 875,499,997 18,250,000 支付其他与投资活动有关的现金 4,557,191,705 4,875,882,381 投资活动现金流出小计 7,524,448,072 5,740,048,902 投资活动产生的现金流量净额 -4,795,260,087 -737,823,351 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,459,432,498 - 取得借款收到的现金 2,196,341,429 1,491,609,283 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 757,183,100 筹资活动现金流入小计 5,655,773,927 2,248,792,383 偿还债务支付的现金 1,428,071,974 1,752,784,877 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 505,050,186 478,324,943 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 支付其他与筹资活动有关的现金 813,309,074 708,571,507 筹资活动现金流出小计 2,746,431,234 2,939,681,327 筹资活动产生的现金流量净额 2,909,342,693 -690,888,944 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,041,463 -11,581,972 五、现金及现金等价物净增加额 913,466,218 -1,452,407,576 加：期初现金及现金等价物余额 1,861,370,639 2,773,991,065 六、期末现金及现金等价物余额 2,774,836,857 1,321,583,489 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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