[三季报]涪陵电力:2018年第三季度报告
公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 fd--logo1 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人谭勋英及会计机构负责人（会计主管人员）杨新 玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 5,089,393,790.57 4,118,627,100.77 4,118,627,100.77 23.57 归属于上市公司股东的 净资产 1,328,204,655.66 1,134,443,713.21 1,134,443,713.21 17.08 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 量净额 89,591,585.22 346,334,043.85 346,334,043.85 -74.13 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 1,811,208,482.09 1,544,888,376.03 1,544,888,376.03 17.24 归属于上市公司股东的 净利润 210,505,859.26 179,599,697.44 179,599,697.44 17.21 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 207,915,407.08 177,943,753.87 177,943,753.87 16.84 加权平均净资产收益率 （%） 17.10 18.21 18.21 减少1.11个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.94 0.80 1.12 17.50 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.80 1.12 17.50 公司主要会计数据和财务指标的说明 依据公司2017年度利润分配方案，公司以2018年7月5日为除权日派送红股 64,000,000.00股，分配后总股本为224,000,000.00股。根据《企业会计准则第34号——每股 收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资 本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算 各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以 调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期的每股收益、每股净资产等财务指 标已按转增完成后的224,000,000.00股为基础计算。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金 额（1-9月） 说 明 非流动资产处置损益 150,264.65 599,435.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 426,715.00 466,356.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440,774.67 1,981,798.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -158,609.41 -457,138.62 合计 859,144.91 2,590,452.18 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 9,212 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 重庆川东电力集团有限责 任公司 115,682,062 51.64 0 无 国有法人 挪威中央银行－自有资金 4,563,676 2.04 0 无 未知 中国人民人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 3,971,457 1.77 0 无 未知 中华联合财产保险股份有 限公司－传统保险产品 3,087,154 1.38 0 无 未知 全国社保基金一零七组合 2,231,177 1.00 0 无 未知 不列颠哥伦比亚省投资管 理公司－自有资金 2,227,570 0.99 0 无 未知 陶勇 1,849,420 0.83 0 无 未知 卢建华 1,793,840 0.80 0 无 未知 罗明光 1,744,660 0.78 0 无 未知 单连霞 1,430,000 0.64 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 重庆川东电力集团有限责任公司 115,682,062 人民币普通股 115,682,062 挪威中央银行－自有资金 4,563,676 人民币普通股 4,563,676 中国人民人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 3,971,457 人民币普通股 3,971,457 中华联合财产保险股份有限公司－传统 保险产品 3,087,154 人民币普通股 3,087,154 全国社保基金一零七组合 2,231,177 人民币普通股 2,231,177 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有 资金 2,227,570 人民币普通股 2,227,570 陶勇 1,849,420 人民币普通股 1,849,420 卢建华 1,793,840 人民币普通股 1,793,840 罗明光 1,744,660 人民币普通股 1,744,660 单连霞 1,430,000 人民币普通股 1,430,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名 无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条 件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 本公司未发行优先股。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表 单位：元 项 目 2018年9月30日 2017年12月30日 增减幅度 应收票据及应收账款 433,994,438.35 894,591.15 48413.16% 预付款项 7,773,556.51 3,320,931.01 134.08% 其他应收款 10,943,092.44 190,138.94 5655.31% 存货 3,693,898.20 562,386.73 556.83% 其他流动资产 934,257.24 4,560,775.87 -79.52% 固定资产 3,700,913,519.24 2,810,461,278.41 31.68% 在建工程 112,855,525.64 555,389,309.06 -79.68% 应付票据及应付账款 2,033,612,215.64 1,372,948,616.38 48.12% 应交税费 5,430,479.98 17,350,035.14 -68.70% 其他应付款 154,975,831.41 427,964,082.52 -63.79% 一年内到期的非流动负债 151,500,000.00 72,000,000.00 110.42% 长期借款 1,273,500,000.00 981,500,000.00 29.75% 股本 224,000,000.00 160,000,000.00 40% 说明： 应收账款：应收节能服务费及应收银行承兑汇票增加，引起应收票据及应收账款增加。 预付款项：预付项目前期费用增加，引起预付账款增加。 其他应收款：应收合营企业股利及项目前期费用增加，引起其他应收款增加。 存货：维修用备品备件增加，引起库存物资增加。 其他流动资产：预交企业所得税减少，引起其他流动资产减少。 固定资产：工程完工转固，引起固定资产增加。 在建工程：工程完工转固，引起在建工程减少。 应付票据及应付账款：节能业务应付物资及应付工程款增加，引起应付账款增加。 应交税费：应交增值税减少，引起应交税费减少。 其他应付款：应付关联方垫付款减少，引起其他应付款减少。 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款增加，引起一年内到期的非流动负债增加。 长期借款：为满足配电网节能业务资金需要，公司贷款增加，引起长期借款增加。 股本：公司2017年度权益分配每股派送红股0.4股，已于2018年7月5日实施完毕，引起股 本增加40%。 （2）利润表 单位：元 项 目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减幅度 销售费用 958,612.00 627,809.88 52.69% 财务费用 37,189,546.61 23,427,452.28 58.74% 资产减值损失 22,978,650.98 13,100,572.48 75.40% 投资收益 20,613,753.85 5,488,485.36 275.58% 营业外收入 2,581,234.03 1,357,352.12 90.17% 所得税费用 4,485,350.54 9,924,444.55 -54.18% 说明： 销售费用：公司节能业务量增加，引起销售费用增加。 财务费用：长期借款较上年同期增加，利息支出增加，引起财务费用增加。 资产减值损失：应收款项期末余额增加，计提坏账准备增加，引起资产减值损失增加。 投资收益：按权益法确认的合营企业新嘉南建材公司利润同比大幅上升，引起投资收益增加。 营业外收入：违约金及资产处置收益增加，引起营业外收入增加。 所得税费用：需缴纳企业所得税电网业务盈利减少，引起所得税费用减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 重庆涪陵电力实业股份有 限公司 法定代表人 杨作祥 日期 2018年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 资产负债表 2018年9月30日 编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 650,282,296.80 587,180,554.44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 433,994,438.35 894,591.15 其中：应收票据 2,300,000.00 303,000.00 应收账款 431,694,438.35 591,591.15 预付款项 7,773,556.51 3,320,931.01 其他应收款 10,943,092.44 190,138.94 其中：应收利息 应收股利 7,350,000.00 存货 3,693,898.20 562,386.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 934,257.24 4,560,775.87 流动资产合计 1,107,621,539.54 596,709,378.14 非流动资产： 可供出售金融资产 5,287,230.00 5,287,230.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 81,485,035.33 68,221,281.48 投资性房地产 固定资产 3,700,913,519.24 2,810,461,278.41 在建工程 112,855,525.64 555,389,309.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,763,976.44 81,415,640.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,466,964.38 1,142,983.53 其他非流动资产 非流动资产合计 3,981,772,251.03 3,521,917,722.63 资产总计 5,089,393,790.57 4,118,627,100.77 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,033,612,215.64 1,372,948,616.38 预收款项 89,334,671.17 84,555,588.92 应付职工薪酬 25,648,314.96 26,875,381.04 应交税费 5,430,479.98 17,350,035.14 其他应付款 154,975,831.41 427,964,082.52 其中：应付利息 应付股利 154,975,831.41 427,964,082.52 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 151,500,000.00 72,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,460,501,513.16 2,001,693,704.00 非流动负债： 长期借款 1,273,500,000.00 981,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 25,383,579.96 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,804,041.79 989,683.56 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,300,687,621.75 982,489,683.56 负债合计 3,761,189,134.91 2,984,183,387.56 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 224,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 423,845,300.44 408,590,217.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 80,000,000.00 80,000,000.00 未分配利润 600,359,355.22 485,853,495.96 所有者权益（或股东权益）合计 1,328,204,655.66 1,134,443,713.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,089,393,790.57 4,118,627,100.77 法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉 利润表 2018年1—9月 编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 721,018,224.43 563,585,624.71 1,811,208,482.09 1,544,888,376.03 减：营业成本 593,915,078.73 464,123,163.28 1,486,415,312.54 1,265,563,745.74 税金及附加 1,342,835.09 2,183,516.79 5,464,919.55 6,344,268.76 销售费用 407,246.00 231,398.67 958,612.00 627,809.88 管理费用 28,019,788.73 16,768,980.30 66,871,575.26 53,737,039.17 研发费用 财务费用 14,626,673.44 9,153,648.53 37,189,546.61 23,427,452.28 其中：利息费用 16,037,392.02 24,149,178.13 16,037,392.02 利息收入 1,783,506.49 1,619,601.82 1,783,506.49 资产减值损失 3,876,891.87 22,978,650.98 13,100,572.48 加：其他收益 426,715.00 19,819.00 466,356.77 616,219.99 投资收益（损失以“－” 号填列） 7,155,415.11 3,593,409.31 20,613,753.85 5,488,485.36 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 7,155,415.11 3,349,350.40 20,613,753.85 5,175,078.95 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 86,411,840.68 74,738,145.45 212,409,975.77 188,192,193.07 加：营业外收入 591,039.32 359,981.11 2,581,234.03 1,357,352.12 减：营业外支出 6,965.14 25,403.20 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 87,002,880.00 75,091,161.42 214,991,209.80 189,524,141.99 减：所得税费用 -65,398.40 5,131,510.47 4,485,350.54 9,924,444.55 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 87,068,278.40 69,959,650.95 210,505,859.26 179,599,697.44 （一）持续经营净利润（净亏 87,068,278.40 69,959,650.95 210,505,859.26 179,599,697.44 损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 87,068,278.40 69,959,650.95 210,505,859.26 179,599,697.44 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.39 0.31 0.94 0.80 （二）稀释每股收益(元/股) 0.39 0.31 0.94 0.80 法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉 现金流量表 2018年1—9月 编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,479,307,563.11 1,386,475,504.36 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 124,148,605.39 109,244,769.84 经营活动现金流入小计 1,603,456,168.50 1,495,720,274.20 购买商品、接受劳务支付的现金 955,427,460.74 867,110,807.09 支付给职工以及为职工支付的现金 131,290,060.87 126,484,719.97 支付的各项税费 62,711,580.09 43,445,727.93 支付其他与经营活动有关的现金 364,435,481.58 112,344,975.36 经营活动现金流出小计 1,513,864,583.28 1,149,386,230.35 经营活动产生的现金流量净额 89,591,585.22 346,334,043.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 313,406.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 2,313,693.00 1,251,034.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 26,239,044.00 20,248,023.28 投资活动现金流入小计 28,552,737.00 21,812,463.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 355,731,820.80 434,514,149.10 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 355,731,820.80 434,514,149.10 投资活动产生的现金流量净额 -327,179,083.80 -412,701,685.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 400,000,000.00 370,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 370,000,000.00 偿还债务支付的现金 28,500,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,810,759.06 49,967,645.14 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 99,310,759.06 62,967,645.14 筹资活动产生的现金流量净额 300,689,240.94 307,032,354.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 63,101,742.36 240,664,713.30 加：期初现金及现金等价物余额 587,180,554.44 504,917,537.68 六、期末现金及现金等价物余额 650,282,296.80 745,582,250.98 法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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