[公告]久之洋:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-067 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议上审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、 保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年8月2日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-042）。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获得较好的投资回报，公司第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用 闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在不影响正常经营及风险可控 的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度1亿元（含1亿元），用于 购买流动性好，安全性高(优先选择有保本约定条款)的理财产品，即公司闲置自 有资金现金管理的投资额度从1亿元提高到2亿元（含2亿元），前述额度在本次董 事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年3月30日 公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于增加使用闲置自有 资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-028）。 二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 2018年7月31日，公司使用闲置自有资金3,000万元向招商银行股份有限 公司武汉光谷科技支行购买了产品名称为“招商银行单位结构性存款 CWH00768”的保本浮动收益类理财产品。公司于2018年10月31日将上述人民 币3,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益291,123.29元，截至本公 告日，本金及收益合计30,291,123.29元已划至自有资金账户。 具体情况如下： 币种：人民币 序号 受托人 名称 关联 关系 产品 名称 产品 类型 委托理财 金额 起始日 赎回日 收益 1 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 不存在 关联 关系 招商银行 单位结构 性存款 CWH00768 保本 浮动 收益 类 3,000 万元 2018年 7月 31日 2018年 10月 31日 291,123.29 元 三、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况 序 号 受托方 产品名称 金额 （万元） 起 始 日 到 期 日 产品 类型 预期 年化 收益率 资金 来源 是否 到期 收回 1 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2017年对公 结构性存款 统发第八十 三期产品7 5,000 2017年 8月 4日 2018年 2月 4日 保本 保息 4.20% 闲置 自有 资金 是 2 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 CWH00433 单位结构性 存款 5,000 2017年 8月 10日 2018年 2月 6日 保本 浮动 收益类 4.25% 闲置 募集 资金 是 3 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2017年对公 结构性存款 定制第八期 产品76 5,000 2017年 8月 11日 2017年 12月 11日 保本 保息 4.25% 闲置 募集 资金 是 4 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2017年对公 结构性存款 定制第八期 产品77 15,000 2017年 8月 11日 2018年 2月 5日 保本 保息 4.25% 闲置 募集 资金 是 5 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2017年对公 结构性存款 统发第一一 一期产品1 5,000 2017年 10月 16日 2017年 11月 16日 保本 保息 3.95% 闲置 自有 资金 是 6 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第一期 产品176 5,000 2018年 1月 12日 2018年 2月 26日 保本 保息 3.90% 闲置 募集 资金 是 7 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第一期 产品176 5,000 2018年 1月 12日 2018年 2月 26日 保本 保息 3.90% 闲置 自有 资金 是 8 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第二期 产品103 15,000 2018年 2月 9日 2018年 3月 9日 保本 保息 3.90% 闲置 募集 资金 是 9 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行 单位结构 性存款 CWH00597 5,000 2018年 3月 12日 2018年 4月 12日 保本 浮动 收益类 3.80% 闲置 募集 资金 是 10 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第三期 产品136 10,000 2018年 3月 13日 2018年 6月 13日 保本 保息 4.25% 闲置 自有 资金 是 11 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第三期 产品130 20,000 2018年 3月 13日 2018年 4月 13日 保本 保息 3.75% 闲置 募集 资金 是 12 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第四期 产品202 15,000 2018年 4月 16日 2018年 5月 16日 保本 保息 3.60% 闲置 募集 资金 是 13 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行单 位结构性存 款 CWH00636 5,000 2018年 4月 16日 2018年 5月 16日 保本 浮动 收益类 3.50% 闲置 募集 资金 是 14 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第五期 产品339 15,000 2018年 5月 29日 2018年 6月29 日 保本 保息 3.30% 闲置 募集 资金 是 15 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行单 位结构性存 款 CWH00683 5,000 2018年 5月 31日 2018年 6月 29日 保本 浮动 收益类 3.39% 闲置 募集 资金 是 16 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第六期 产品137 10,000 2018年 6月 15日 2018年 9月 15日 保本 保息 4.50% 闲置 自有 资金 是 17 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第七期 产品64 15,000 2018年 7月 5日 2018年 8月 5日 保本 保息 3.5% 闲置 募集 资金 是 18 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行单 位结构性存 款 CWH00729 5,000 2018年 7月 5日 2018年 8月 6日 保本 浮动 收益类 3.75% 闲置 募集 资金 是 19 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 单位结构性 存款 CWH00768 3,000 2018年 7月 31日 2018年 10月 31日 保本 浮动 收益类 3.85% 闲置 自有 资金 是 20 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行单 位结构性存 款 CWH00812 5,000 2018年 8月 30日 2018年 12月 28日 保本 浮动 收益类 3.75% 闲置 募集 资金 否 21 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第九期 产品205 10,000 2018年 9月 18日 2018年 12月 18日 保本 保息 3.80% 闲置 自有 资金 否 四、备查文件 1、银行回单。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2018年11月2日 中财网
 |