[公告]汇纳科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-095 汇纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”，原公司名称“上海汇纳信息科 技股份有限公司”）于2018年7月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届 监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币10,000万元暂时闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过12个 月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上 述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实 施。（详见公司2018年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。） 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 根据上述决议，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，具体内容详见 公司2018年8月1日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-053）。 近日，上述利用闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，收回本金2,000 万元，并收到理财收益19.06万元，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下： 购买时 间 委托方 受托方 产品名称 资金来 源 赎回日 期 收回本 金（万 元） 理财收 益（万 元） 与预期 收益是 否存在 差异 2018年 7月30 日 汇纳科技 股份有限 公司 工商银行上 海市浦东开 发区支行 工银保本型“随心 E”（定向山东） 人民币理财产品 2017年第2期 自有资 金 2018年 11月2 日 2,000 19.06 否 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司（含全资子公司）拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品， 但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和道德风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时 关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因 素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制 投资风险，保证资金的安全。公司（含全资子公司）持有的理财产品等金融资产， 不能用于质押。 2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财 务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金 安全。 3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相 互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未 经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财 业务有关的信息。 4、公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益 情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下， 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可 以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。 四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况 购买时间 委托方 受托方 产品名称 金额 （万 元） 产品 类型 理财投资期限 预期 年化 收益 率 资金 来源 是 否 到 期 2017年11 月27日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 中国民生 银行上海 广场支行 非凡资产管理 91天安赢第180 期对公款(区域 定制) 1,500 保证 收益 型 2017年11月28 日至2018年2月 27日 4.20% 自有 资金 已 到 期 2017年11 月27日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 工商银行 上海市浦 东开发区 支行 中国工商银行 保本“随心E” 二号法人拓户 理财产品 2,000 保本 浮动 收益 型 2017年11月28 日至2018年2月 27日 3.50% 募集 资金 已 到 期 2017年12 月13日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 招商银行 上海分行 金陵支行 CSH01447结构 性存款 4,000 保本 浮动 收益 型 2017年12月14 日至2018年2月 28日 1.25%- 4.15% 募集 资金 已 到 期 2018年1 月16日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 工商银行 上海市浦 东开发区 支行 工银理财保本 型“随心E”（定 向）2017年第3 期 2,000 保本 浮动 收益 型 2018年1月18 日至2018年2月 26日 3.80% 募集 资金 已 到 期 2018年3 月8日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 工商银行 上海市浦 东开发区 支行 工银理财保本 型“随心e”（定 向）2017年第3 期 3,500 保本 浮动 收益 型 2018年3月9日 至2018年6月11 日 4.00% 募集 资金 已 到 期 2018年3 月13日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 招商银行 上海分行 金陵支行 H0001597结构 性存款 4,500 保本 浮动 收益 型 2018年3月14 日至2018年6月 12日 1.35%- 4.05% 募集 资金 已 到 期 2018年6 月13日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 工商银行 上海市浦 东开发区 支行 工银理财保本 型“随心e”（定 向）2017年第3 期 3,500 保本 浮动 收益 型 2018年6月14 日至2018年9月 17日 3.70% 募集 资金 已 到 期 2018年6 月13日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 招商银行 上海分行 金陵支行 CSH01934结构 性存款 4,500 保本 浮动 收益 型 2018年6月13 日至2018年9月 14日 1.35%- 4.40% 募集 资金 已 到 期 2018年7 月30日 上海汇纳信 息科技股份 有限公司 工商银行 上海市浦 东开发区 支行 工银保本型“随 心E”（定向山 东）人民币理财 产品2017年第2 期 2,000 保本 浮动 收益 型 2018年7月30 日至2018年11 月1日 3.70% 自有 资金 已 到 期 2018年9 月18日 汇纳科技股 份有限公司 工商银行 上海市浦 东开发区 支行 工银理财保本 型“随心e”（定 向）2017年第3 期 3,500 保本 浮动 收益 型 2018年9月18 日至2018年10 月19日 3.15% 募集 资金 已 到 期 2018年9 月17日 汇纳科技股 份有限公司 招商银行 上海分行 金陵支行 CSH02115结构 性存款 4,500 保本 浮动 收益 型 2018年9月17 日至2018年10 月17日 1.15%- 3.00% 募集 资金 已 到 期 2018年10 月18日 汇纳科技股 份有限公司 招商银行 上海分行 金陵支行 CSH02169结构 性存款 4,500 保本 浮动 收益 型 2018年10月18 日至2018年11 月19日 1.15%- 3.00% 募集 资金 未 到 期 2018年10 月22日 汇纳科技股 份有限公司 工商银行 上海市浦 东开发区 支行 工银理财保本 型“随心e”（定 向）2017年第3 期 3,000 保本 浮动 收益 型 2018年10月22 日至2018年11 月22日 3.15% 募集 资金 未 到 期 五、备查文件 1、工商银行利息收入业务回单 特此公告 汇纳科技股份有限公司董事会 2018年11月3日 中财网
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