[公告]昭衍新药:关于全资子公司购买理财产品的公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-081 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于全资子公司购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 . 委托理财受托方：花旗银行 . 委托理财金额：自有资金300万美元 . 委托理财投资类型：浮动收益型 . 委托理财期限：32天 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月27日 召开第二届董事会第十八次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用 闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，根据最新的闲置自有资金规模及未来 的理财需要，同意将理财额度调整为人民币2.5亿，择机购买收益高、安全性高、 流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的 其他低风险理财对象和理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度范围和授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用。该事 项已经公司2017年年度股东大会审议通过。 2018年11月5日，公司全资子公司昭衍（香港）新药研究中心有限公司以自 有资金认购了花旗银行的理财产品，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收 益。公司与花旗银行无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。 现将公司本次委托理财的情况公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 发行人 花旗银行 产品名称 掉期短期理财 公司理财金额 300万美元 产品期限 32天 产品类型 浮动收益型 年化收益率 1.1% 认购日 2018年11月5日 起息日 2018年11月5日 到期日 2018年12月7日 兑付日 2018年12月7日 兑付方式 发行人直接兑付，一次还本付息 二、对日常经营的影响 公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公 司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 三、风险控制措施 1.公司购买的该项理财产品期限短，风险可控。公司财务部负责对购买产品 的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响 公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。 2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。 四、截至本公告日，公司累计理财的情况 受托方名称 资金 来源 产品名称 理财金 额(万 元) 期限 起息日 到期日 利率 产品类型 备注 招商银行北 京方庄支行 募集 资金 人民币结 构性存款 10000 180天 2017年12 月8日 2018年6 月6日 4.4% 保本浮动收 益型 到期 赎回 华夏银行北 京知春支行 自有 资金 人民币结 构性存款 3000 92天 2017年10 月17日 2018年1 月17日 3.82% 保本浮动收 益型 到期 赎回 德邦证券股 份有限公司 自有 资金 德邦兴锐 1号收益 凭证 5000 182天 2017年12 月8日 2018年6 月7日 5.3% 本金保障型 到期 赎回 华夏银行北 京知春支行 自有 资金 人民币结 构性存款 2000 90天 2017年12 月28日 2018年3 月28日 4.4% 保本浮动收 益型 到期 赎回 华夏银行北 京知春支行 自有 资金 人民币结 构性存款 3000 90天 2018年1 月23日 2018年4 月23日 4.1% 保本浮动收 益型 到期 赎回 中信建投证 券股份有限 公司 自有 资金 元达信资 本—信天 利6号专 项资产管 理计划 2000 无固定 期限 2018年4 月3日 4% 浮动收益型 提前 赎回 华夏银行股 份有限公司 自有 资金 步步增盈 安心版理 财产品 8200 无固定 期限 2018年4 月27日 4.9% 浮动收益型 中信建投证 券股份有限 公司 募集 资金 固收鑫稳 享1837号 10000 72天 2018年6 月11日 2018年8 月22日 4.7% 本金保障固 定收益型 到期 赎回 德邦证券股 份有限公司 自有 资金 德邦兴锐 15号收益 凭证 5000 271 2018年6 月13日 2019年3 月10日 5.35% 本金保障固 定收益型 花旗银行 自有 资金 掉期短期 理财 300万 （美元） 32天 2018年7 月30日 2018年8 月30日 1% 浮动收益型 到期 赎回 中信建投证 券股份有限 公司 募集 资金 固收鑫稳 享2302号 10000 6天 2018年8 月24日 2018年8 月30日 2.6% 本金保障固 定收益型 到期 赎回 招商银行北 京方庄支行 募集 资金 人民币结 构性存款 10000 94天 2018年9 月21日 2018年12 月24日 3.95% 保本浮动收 益型 德邦证券股 份有限公司 自有 资金 德邦兴锐 27号收益 凭证 1000 351天 2018年9 月25日 2019年9 月10日 5% 本金保障型 江苏银行股 份有限公司 自有 资金 可提前终 止结构性 存款 1500 91天 2018年9 月25日 2018年12 月25日 4.15% 本金保障型 中信建投证 券股份有限 公司 自有 资金 中信建投 月享收益 1号集合 资产管理 计划 2000 30天 2018年9 月26日 2018年10 月25日 4.4% 中低风险型 到期 续作 中信建投证 券股份有限 公司 自有 资金 质押式报 价回购交 易-7天 2000 13天 2018年9 月26日 2018年10 月8日 4% 低风险型 到期 赎回 花旗银行 自有 资金 掉期短期 理财 300万 美元 35天 2018年10 月2日 2018年11 月5日 1.1% 浮动收益型 到期 赎回 国泰君安证 券股份有限 公司 自有 资金 中信建投 基金-稳富 5号资产 管理计划 2000 3个月 2018年10 月9日 2019年1 月7日 5.25% 中低风险型 中信建投证 券股份有限 公司 自有 资金 质押式报 价回购交 易-7天 1200 7天 2018年10 月12日 2018年10 月18日 3.4% 低风险型 到期 赎回 招商银行股 份有限公司 杭州分行 自有 资金 中信建投 基金-信泽 1号资产 管理计划 3200 3个月 2018年10 月19日 2019年1 月18日 5.2% 中低风险型 中信建投证 券股份有限 公司 自有 资金 中信建投 月享收益 1号集合 资产管理 计划 2000 32天 2018年10 月26日 2018年11 月26日 4.4% 中低风险型 花旗银行 自有 资金 掉期短期 理财 300万 美元 32天 2018年11 月5日 2018年12 月7日 1.1% 浮动收益型 截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币34,972.25万元（其中募集资 金余额为10,000万元；自有资金余额为24,972.25万元，外币理财按2018年11月6 日中间价汇率折算）。 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2018年11月6日 中财网
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