[公告]欣锐科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-057 深圳欣锐科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年6月4日召开 第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.3亿元（含 本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品， 使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年6月6日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2018-011)。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、 进行现金管理的进展情况 币种：人民币 受托银行 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金来源 中国民生银 行股份有限 公司 挂钩利 率结构 性存款 SDGA180561 6,000.00 保本浮 动收益 型 2018-10-31 2018-12-10 3.55% 闲置募集 资金 二、 审批程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会 第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范 围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、 关联关系说明 公司与上述银行不存在关联关系。 四、 投资风险分析及风险控制措施 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下： （一）使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风 险。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况 等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安 全性风险。 （二）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况， 如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 （三）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 五、 对公司的影响分析 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的 保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适 度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司 股东利益。 六、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至公告日前十二个月内，公司使用闲置的募集资金购买理财产品情况表： 币种：人民币 受托银行 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金来源 招商银行 股份有限 公司深圳 高新园支 行 结构性 存款 CSZ01627 6,000.00 保本型 2018-7-25 2018-10-25 3.98% 闲置募集资 金 中国民生 银行股份 有限公司 挂钩利 率结构 性存款 SDGA180204 6,000.00 保本浮动 收益型 2018-7-25 2018-10-25 4.30% 闲置募集资 金 七、 备查文件 （一） 《深圳欣锐科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 （二） 《深圳欣锐科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》 （三） 《中国民生银行结构性存款合同》 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2018年11月7日 中财网
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