[公告]乾景园林:前次募集资金使用情况报告（截至2018年9月30日止）
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2018-077 北京乾景园林股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2018年9月30日止） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京乾景园林股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编 制了本公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前 次募集资金使用情况报告”）。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1373号文《关于核准北京乾 景园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司首次以公开发行 方式发行人民币普通股股票（“A”股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为人民币18.98元。截至2015年12月28日止，本公司实际已向社会公 开发行人民币普通股股票2,000万股，募集资金总额为人民币379,600,000.00元， 扣除承销与保荐费用36,000,000.00元后，实际到位资金净额人民币343,600,000.00 元。 另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元，审计费用、律师费用、发行手续 费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用8,555,500.00元后，公司本 次募集资金净额333,044,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28日出具XYZH/2015BJA30053 《验资报告》。后因上海证券交易所豁免上市初费300,000.00元，以及募集资金印 花税减免23,032.85元，故实际相关发行费用较之前减少323,032.85元，募集资金 净额实际为333,367,532.85元。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截止2018年9月30日，本公司累计使用募集资金总额349,252,921.61元（其 中包括募集资金净额343,600,000.00元及募集资金利息收入减除手续费、募集资金 理财收益5,652,921.61元），已全部使用完毕，募集资金余额为人民币零元。 截至2018年9月30日止，本公司前次募集资金的存放情况如下： 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 状态 招商银行北京分行 110902707710258 155,981,300.00 — 已注销 北京银行中关村分 行 20000020160300010713329 0.00 — 已变更为 一般账户 民生银行北京石景 山支行 694649850 187,618,700.00 — 已注销 合计 — 343,600,000.00 — — 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 募集资金总额：343,600,000.00 已累计使用募集资金总额：349,252,921.61（注1） 各年度使用募集资金总额：349,252,921.61 变更用途的募集资金总额：155,781,300.00 2016年： 54,843,841.91 2017年： 294,025,135.70 变更用途的募集资金总额比例：45.34% 2018年1-9月： 383,944.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达 到预定 可使用 状态日 期/或截 止日项 目完工 程度 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的 差额 1 补充园林工程 施工业务营运 资金项目 补充园林工程施 工业务营运资金 项目 187,618,700.00 187,618,700.00 183,736,438.57 187,618,700.00 187,618,700.00 183,736,438.57 -3,882,261.43（注2） 不适用 2 生态林木培育 基地建设项目 生态林木培育基 地建设项目 155,981,300.00 200,000.00 200,000.00 155,981,300.00 200,000.00 200,000.00 0.00 不适用 3 — 补充流动资金 — 155,781,300.00 157,110,783.04 — 155,781,300.00 157,110,783.04 1,329,483.04 （注3） 不适用 合计 343,600,000.00 343,600,000.00 341,047,221.61 343,600,000.00 343,600,000.00 341,047,221.61 -2,552,778.39 — 注1：已累计使用募集资金总额中包含：1、用于募投项目341,047,221.61元；2、用于支付先期投入发行相关外部费用5,295,700.00元；3、用于募集资金 到位后支付发行相关外部费用2,910,000.00元。 注2：补充园林工程施工业务营运资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要系支出募集资金置换先期投入发行相关外部费用、募集资金 到位后支付发行相关外部费用与理财收益、利息收入除银行手续费支出后净额的差额。 注3：补充公司流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要系利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 （二） 前次募集资金实际投资项目变更 原募投项目之一“生态林木培育基地建设项目”，位于吉林省抚松县兴隆林场， 租赁苗圃面积4,302亩，原计划种植大型乔木、灌木和地被植物等用于公司各工程 实施中所需苗木的供应。2016年6月，公司接到土地出租方抚松县林业局兴隆林 场通知，根据吉林省林业厅下发的吉林资2016[234]号文件精神，吉林省天然林禁 采禁伐，严禁采挖天然林苗木进行驯化培育。鉴于公司在生态林木培育基地建设 过程中需采挖、砍伐、移植部分现有天然林木，违背相关林业管理规定及上述文 件精神，如继续进行生态林木培育基地建设，则可能产生违规采伐采挖的经营风 险。为避免募投项目的运行风险，保证公司合法合规经营，经公司2016年6月16 日召开的第二届董事会第十八次会议和2016年7月4日召开的2016年第二次临时 股东大会审议通过，公司决定终止实施“生态林木培育基地建设项目”。 鉴于暂无具有较好市场前景和盈利能力的投资项目，为提高资金使用效率， 使募集资金使用更加契合公司实际发展状况，经公司2017年1月20日召开的第二 届董事会第二十七次会议和2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审 议通过，公司决定将上述已终止募投项目的募集资金及利息全部永久补充流动资 金，用于公司业务相关的生产经营活动，以满足公司对流动资金的需求。批准变 更用途的募集资金总额155,781,300.00元，占前次募集资金总额的比例为45.34%。 （三） 前次募集资金投资项目已对外转让或置换 无。 （四） 闲置募集资金临时用于其他用途 2016年4月6日和4月28日，公司第二届董事会第十五次董事会会议、2015 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将额度上限为15,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提 高资金使用效率和收益。保荐机构招商证券出具了《关于北京乾景园林股份有限 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理无异议。 1、2016年5月19日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《结 构性存款协议书》，购买人民币保本浮动收益型结构性存款D-1款产品15,000万元， 预期收益率2.9%/年，产品成立日为2016年5月20日，到期日为2016年8月19 日。上述产品已于2016年8月19日赎回，共计获得投资收益109.958333万元， 年收益率约为2.93%。 2、2016年8月30日，公司使用暂时闲置募集资金15,000万元购买了“中国民 生银行人民币结构性存款D-1款”产品，预期收益率3.0%/年。产品起息日：2016 年8月30日，产品到期日：2016年11月30日。上述产品已于2016年11月30日 赎回，共计获得投资收益115万元，年收益率约为3.0%。 3、2016年12月1日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了“中国民 生银行人民币结构性存款D-1款”产品，预期收益率2.95%/年。产品起息日：2016 年12月1日，产品到期日：2017年3月1日。上述产品已于2017年3月1日赎回， 共计获得投资收益73.75万元，年收益率约为2.95%。 （五） 未使用完毕的前次募集资金 截止2018年9月30日，前次募集资金已全部使用完毕。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实 现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2016年 2017年 2018年1-9月 1 补充园林工程施工业务营运资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2 生态林木培育基地建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 注：截至2018年9月30日止，本公司实际向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股，募集资金总额为人民币379,600,000.00元，扣除承销与保荐费用 36,000,000.00元后，实际到位资金净额人民币343,600,000.00元。募集资金用于补充园林工程施工业务营运资金项目及生态林木培育基地建设项目，后因政策问 题，暂停生态林木培育基地建设项目并补充流动资金；补充园林工程施工业务营运资金项目用于补充工程项目未来三年所需营运资金，截止2018年9月30日， 上述资金已全部补充工程项目营运资金。 四、认购股份资产的运行情况 本公司不存在将前次募集资金用于认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司年度定期报告和其他信息披露 文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。 六、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具鉴证报告的结论性意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金实际使用情况出具了 XYZH/2018BJA30221号《鉴证报告》，结论性意见为：乾景园林公司前次募集资金使用 情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了乾景园林公司截至 2018年9月30日止前次募集资金的使用情况。 七、上网披露的公告附件 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京乾景园林股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2018BJA30221号）。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2018年11月12日 中财网
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