[公告]莱茵体育:关于公司注销募集资金专户的公告
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-081 莱茵达体育发展股份有限公司 关于公司注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可【2014】767号文核准，于2014年9月11日向特定对象非公开发行人民币普通 股229,213,483股，每股发行价为人民币4.45元，其中，公司向莱茵达控股集团有限公 司发行人民币普通股94,382,022股购买相关资产，向其他7名特定投资者发行人民币普 通股134,831,461股募集现金，募集资金总额为人民币1,019,999,999.35元（其中，莱茵 达控股集团有限公司以资产认购部分为419,999,997.90元，其他7名特定投资者以现金 认购部分为600,000,001.45元），扣除承销费、保荐费及其他等发行费用21,552,708.49 元后，公司该次非公开发行资产及现金认购募集资金净额为998,447,290.86元（其中， 发行股份购买莱茵达控股集团有限公司资产部分募集资金净额为419,999,997.90元，向 7名特定投资者募集现金投资“余政挂出（2013）7号地块”和“余政挂出（2010）128 号地块”项目部分募集现金净额为578,447,292.96元）。该次发行实际募集现金为人民 币600,000,001.45元，扣除应支付的剩余承销及保荐费用人民币17,863,495.01元，募集 资金专户中实际到位金额为人民币582,136,506.44元。 上述募集资金于2014年9月11日全部到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，出具了相对应的《验资报告》（会验字【2014】2974号）。 二、注销的募集资金专户的基本情况 账户名称：莱茵达体育发展股份有限公司 开户行：中信银行股份有限公司杭州延安支行 账号：8110801013301298264 该账户仅用于公司2014年非公开发行剩余募集资金余额的存放和使用。 三、募集资金的存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公 司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市股则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募 集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资 金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与上海浦东发展银行股份有 限公司杭州文晖支行（以下简称“浦发银行”）（账户：95140155000000694）、平安银行 股份有限公司杭州黄龙支行（以下简称“平安银行”）（账户：11014666207002）签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利 和义务。 公司分别于2015年11月20日、2015年12月10日召开了第八届董事会第二十次 会议、第八届监事会第七次会议及2015年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于 停止将募集资金投入募投项目的议案》，同意公司停止将募集资金投入“余政挂出（2013） 7号地块”及“余政挂出（2010）128号地块”。具体内容详见公司于2015年11月21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于停止将募集资金投入募投项目的公告》（公告编号：2015-139）。为规范剩余募集 资金的使用和管理，公司在招商银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“招商银行”） 开设募集资金专项账户（账户：024900073910603），该账户仅用于2014年非公开发行 剩余募集资金余额的存放和使用，在公司与保荐机构西南证券及招商银行签订《募集资 金专户存储三方监管协议》后，将浦发银行、平安银行的募集资金专项账户资金余额全 部转入新开专户，资金划转完成后撤销了浦发银行、平安银行的募集资金专户。该次募 集资金专项账户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 公司于2017年12月14日召开了第八届董事会第六十九次会议，审议通过了《关 于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司杭州延安支行（以 下简称“中信银行”）开设募集资金专项账户（账户：8110801013301298264），该账户 仅用于2014年非公开发行剩余募集资金余额的存放和使用，在公司与保荐机构西南证 券及中信银行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》后，将招商银行的募集资金 专项账户资金余额全部转入新开专户，资金划转完成后撤销了招商银行账户。该次募集 资金专项账户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。具体内容详见 公司分别于2017年12月15日、2018年1月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》 （公告编号：2017-128）、《关于变更募集资金专项账户后签署募集资金专户存储三方监 管协议的公告》（公告编号：2018-005）。 截至本公告披露日，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求存放和管 理募集资金，并对募集资金的管理情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放和管理 的违规情形。 四、募集资金的使用情况 1、公司于2014年9月26日召开的第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会 第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内 容详见公司于2014年9月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的公告》（公告编号：2014-064）。 2、公司分别于2014年9月26日、2014年10月14日召开了第七届董事会第四十 五次会议、第七届监事会第十二次会议及2014年度第二次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 3.6亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司分别于2015年2月 6日、2015年3月5日归还了20,800万元、15,200万元募集资金至募集资金专用账户， 该次用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部归还。具体内容详见公司分别于 2014年9月27日、2015年2月9日、2015年3月9日登载于《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-065）、《关于提请归还部分募集资金的公告》 （公告编号：2015-016）、及《关于归还剩余暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公 告编号：2015-029）。 3、公司于2015年2月10日召开了第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金207,885,173.25元置换预先已投入项目的自筹资金。具体 内容详见公司于2015年2月11日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的公告》（公告编号：2015-019）。 4、公司分别于2015年3月9日召开了第七届董事会第五十三次会议、第七届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用人民币9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。公司于2016年2月25日归还9,500万元募集资金至募集资金专户，该次用于暂 时性补充流动资金的限制募集资金全部归还。具体内容详见公司分别于2015年3月10 日、2016年2月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2015-035）及《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告 编号：2016-028）。 5、公司于2016年3月8日召开了公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用人民币9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过12个月。公司于2017年2月28日归还9,500万元募集资金至募集资金专户，该次 用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部归还。具体内容详见公司分别于2016年 3月9日、2017年3月1日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2016-031）及《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》 （公告编号：2017-022）。 6、公司于2017年3月3日召开了第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于继续使用部门闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用人民币9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。公司于2017年12月15日归还9,500万元募集资金至募集资金专户，该次用于 暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部归还。具体内容详见公司分别于2017年3月 5日、2017年12月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2017-027）及《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》 （公告编号：2017-129）。 7、公司分别于2017年12月26日、2018年1月11日召开了第八届董事会第七十 一次会议、第八届监事会第二十二次会议和2018年度第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更剩余募集资金用途的议案》，同意将公司闲置的剩余募集资金及利息人民 币9,543.62万元全部用于偿还银行借款。具体内容详见公司于2017年12月27日登载 于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更剩余募集资金用途的公告》（公告编号：2017-136）。 截至本公告披露日，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集 资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用的违规情形。 五、募集资金专户注销情况 鉴于公司非公开发行募集资金已按计划实施完毕，为方便账户管理，公司已将存储 于募集资金专户中的结余22,696.44元（均为银行存款利息余额）转入公司自有资金账 户，并于2018年11月12日办理完成了相关专户的注销手续。账户注销后，公司与保 荐机构西南证券及中信银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司董事会 二〇一八年十一月十二日 中财网
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