[担保]万丰奥威:关于增加2018年度对子公司提供担保的公告
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-110 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于增加2018年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑各授信银行的业 务情况，提高资金运用效率，降低融资成本，顺利完成年度经营计划，拟增加为子 公司银行融资提供担保，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于2018年11月12日召开了第六届董事会第二十三会议，审议通过了《关 于增加2018年度对子公司提供对外担保的议案》，同意公司为宁波奥威尔轮毂有限 公司（以下简称“宁波奥威尔”）提供担保56,000万元；为广东万丰摩轮有限公司（以 下简称“广东摩轮”）提供担保5,000万元；为威海万丰奥威汽轮有限公司（以下简 称“威海万丰”）提供担保10,000万元；为吉林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉 林万丰”）提供担保5,000万元；为无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“无锡雄 伟”）提供担保25,000万元。 根据《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2018年 第七次临时股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、宁波奥威尔 公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司 住 所：浙江宁波出口加工区天山路11号 法定代表人：陈 滨 注册资本：2,000万美元 经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发和保税状态下的自制产品 销售。 宁波奥威尔是由公司与Ultra Wheel Company、Femtec.Inc共同投资设立的中外 合资企业，成立于2004年3月30日，本公司持股75%。截至2017年12月31日， 宁波奥威尔总资产33,493.96万元，净资产20,281.93万元，资产负债率39.45%，2017 年实现净利润3,566.94万元（已经审计）；截至2018年9月30日，总资产50,900.80 万元，净资产23,035.05万元，资产负债率54.75%，2018年1-9月实现净利润2,657.11 万元（未经审计） 2、广东摩轮 公司名称：广东万丰摩轮有限公司 住 所：江门市棠下镇金桐二路12号2幢 法定代表人：余登峰 注册资本：10,000万元 经营范围：生产、销售：摩托车零部件，汽车零部件（不含发动机制造）；技术 咨询；货物进出口。 广东摩轮是由本公司全资子公司万丰摩轮出资设立的全资子公司，成立于2006 年12月29日。截至2017年12月31日，广东摩轮总资产17,859.91万元，净资产 14,593.12万元，资产负债率18.29%，2017年度实现净利润1,619.14万元（已经审计）； 截至2018年9月30日，广东万丰摩轮有限公司总资产26,189.35万元，净资产 14,461.19万元，资产负债率44.78%，2018年1-9月实现净利润1,841.95万元。 3、威海万丰 公司名称：威海万丰奥威汽轮有限公司 住 所：威海市火炬高技术产业开发区初村镇和兴路1499号 法定代表人：董瑞平 注册资本：5,000万元 经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术 咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家同一联合经营的商品除外）；经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口 业务（国家实行核定公司经营的进出商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一 补”业务。 威海万丰是本公司的控股子公司，成立于2001年10月26日，由本公司和山东 铝业有限公司共同出资成立，本公司持股65%。截至2017年12月31日，威海万丰 总资产100,886.14万元，净资产83,294.02万元，资产负债率17.44%，2017年实现 净利润18,685.55万元（已经审计）；截至2018年9月30日，威海万丰总资产10,1253.8 万元，净资产85,230.07万元，资产负债率15.83%，2018年1-9月实现净利润6,958.55 万元（未经审计）。 4、吉林万丰 公司名称：吉林万丰奥威汽轮有限公司 住 所：吉林高新区深东路2600号 法定代表人：陈 滨 注册资本：25,000万元 经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务。 经营出口业务。 吉林万丰是本公司的全资子公司，成立于2013年3月15日。截至2017年12 月31日，吉林万丰总资产82,513.58万元，净资产40,009.40万元，资产负债率51.51%， 2017年实现净利润5,396.39 万元（已经审计）；截止2018年9月30日，吉林万丰 总资产96,682.72万元，净资产43,542.91万元，资产负债率54.96%，2018年1-9月 实现净利润3,547.58万元（未经审计）。 5、无锡雄伟 公司名称：无锡雄伟精工科技有限公司 住 所：无锡市扬名高新技术产业园芦中路8号 法定代表人：陈伟军 注册资本：7,900万元 经营范围：纺织机械及零部件（不含棉纺细纱机及配件）的制造；模具、机械 配件、汽车零部件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输；货物专用运输 （集装箱）。 无锡雄伟是本公司的控股子公司，成立于2003年6月17日，由本公司2018年 6月收购，本公司持股95%。截至2017年12月31日，无锡雄伟总资产102,927.52 万元，净资产90,947.39万元，资产负债率11.64%，2017年实现净利润11,449.84万 元（已经审计）；截至2018年9月30日，无锡雄伟总资产92,608.02万元，净资产 84,508.49万元，资产负债率8.75%，2018年1-9月实现净利润8,561.09万元（未经 审计）。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任担保 担保期限：为主合同履行期届满之日起三年。 担保金额：共八笔担保合计101,000万元，具体如下： 1、为宁波奥威尔提供担保56,000万元 为宁波奥威尔在中国民生银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度6,000万 元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期 限自主合同履行期届满之日起三年. 为宁波奥威尔在中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信额度不高于 25,000万元提供担保，授信业务主要为并购贷款，担保期限自主合同履行期届满之 日起三年. 为宁波奥威尔在招商银行股份有限公司上海分行申请融资性理财额度不高于 25,000万元提供担保，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。 2、为广东摩轮提供担保5,000万元 为广东摩轮在中国农业银行股份有限公司江门分行申请的综合授信额度5,000万 元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期 限自主合同履行期届满之日起三年。 3、为威海万丰提供担保10,000万元 为威海万丰在日照银行股份有限公司威海分行申请的综合授信额度10,000万元 提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票，担保期限自主合同履行 期届满之日起三年。 4、为吉林万丰提供担保5,000万元 为吉林万丰在兴业银行股份有限公司吉林分行申请的综合授信额度5,000万元提 供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据池等，担 保期限自主合同履行期届满之日起三年。 5、为无锡雄伟提供担保25,000万元 为无锡雄伟在江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请的综合授信额度15,000 万元提供担保，授信业务主要为流动资金贷款，担保期限自主合同履行期届满之日 起三年。 为无锡雄伟在华夏银行股份有限公司无锡分行申请的综合授信额度10,000万元 提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履 行期届满之日起三年。 四、董事会意见 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2018年度对子公司提 供担保的议案》，董事会认为： 宁波奥威尔、广东摩轮、威海万丰、吉林万丰以及无锡雄伟经营状况预期良好， 增加担保事项能更有利于提高资金运用效率、降低融资成本和为股东创造更多的利 益。同意增加2018年度为子公司提供担保101,000万元，其中为宁波奥威尔提供担 保56,000万元；为广东摩轮提供担保5,000万元；为威海万丰提供担保10,000万元； 为吉林万丰提供担保5,000万元；为无锡雄伟提供担保25,000万元。 五、独立董事意见 公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸出具了如下独立意见： 经核查董事会会议资料和宁波奥威尔、广东摩轮、威海万丰、吉林万丰以及无 锡雄伟财务报表等相关资料，我们认为： 1、该新增担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康， 提供上述担保进一步降低企业融资成本，补充生产经营所需的流动资金，符合公司 及全体股东的利益。 2、该新增担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所 关于上市公司对外提供担保的有关规定。 3、同意公司为宁波奥威尔提供担保56,000万元；为广东摩轮提供担保5,000万 元；为威海万丰提供担保10,000万元；为吉林万丰提供担保5,000万元；为无锡雄 伟提供担保25,000万元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本公司及子公司对外担保实际余额为135,019万元，占2017 年度经审计净资产的22.47%。本次增加担保生效后，公司及子公司已审批的有效对 外担保额度为349,250万元，占公司2017年度经审计净资产的58.12%，均为对子公 司提供担保。 截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。 七、备查文件： 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。 2、独立董事独立意见。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2018年11月14日 中财网
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