[公告]龙马环卫:关于2018年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-097 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于2018年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告（五） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第 十八次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲 置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金 正常使用的情况下，公司决定继续使用首次公开发行股票及 2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民 币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、 流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存 款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及 国债逆回购等，期限不超过12个月。投资期限自2017年年度 股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围 内，资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 一、 现金管理产品概况 公司于2018年11月13日与兴业银行股份有限公司龙 岩分行（以下简称“兴业银行龙岩分行”）签订《兴业银行 企业金融结构性存款协议》，协议编号：兴银岩企金新兴二 部结构性存款（2018）第017号。具体情况如下： 1、产品类型：保本浮动收益型 2、成立日：2018年11月13日 3、起息日：2018年11月13日 4、到期日：2019年2月13日 5、产品期限：92天 6、年化收益率区间：3.97%-4.01% 7、收益计算方式： （1）产品收益：固定收益+浮动收益； （2）固定收益：固定收益=本金金额×2.19%×产品存续 天数/365； （3）浮动收益：若观察期内任意一天观察日价格的表 现小于50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益= 本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365；若观察期内所有观 察日价格大于等于50元/克且小于700元/克，则观察期结 束后，浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365； 若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克，则不 再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×产 品存续天数/365。 8、观察标的（挂钩标的）：上海黄金交易所之上海金 上午基准价。上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交 易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在 达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价。该价 格由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或 者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确 定所适用的基准价。 9、资金金额：100,000,000元。 10、资金来源：闲置募集资金 11、关联关系说明：公司与兴业银行龙岩分行无关联关 系。 二、风险控制措施 1、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理 品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风 险。 （2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情 况进行审计与监督。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督 与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以 及相应的损益情况。 2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下： 公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行 管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如 下： （1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金 入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。 （2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员 须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现 金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现 金管理业务有关的信息。 三、对公司的影响 公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目 建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常 进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和 股东谋取更多投资回报。 四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 单位：人民币元 序 号 公告编号 产品类型 签约方 认购金额 投资期限 收回本金 获得收益 起始日 终止日 1 2017-091 结构性存款 兴业银行龙岩分行 200,000,000 2017-12-13 2018-3-13 200,000,000 2,367,123.29 2 2017-091 结构性存款 福建海峡银行龙岩分行 100,000,000 2017-12-13 2018-3-13 100,000,000 1,183,561.75 3 2017-091 结构性存款 中信银行龙岩分行 200,000,000 2017-12-15 2018-3-15 200,000,000 2,416,438.36 4 2018-017 结构性存款 民生银行龙岩分行 300,000,000 2018-3-15 2018-7-3 300,000,000 4,565,753.43 5 2018-017 结构性存款 福建海峡银行龙岩分行 50,000,000 2018-3-16 2018-6-15 50,000,000 610,821.95 6 2018-017 结构性存款 厦门银行龙岩分行 50,000,000 2018-3-19 2018-7-6 50,000,000 741,805.56 7 2018-018 结构性存款 浦发银行龙岩分行 50,000,000 2018-3-20 2018-6-19 50,000,000 600,000.00 8 2018-018 结构性存款 中信银行龙岩分行 50,000,000 2018-3-21 2018-6-21 50,000,000 617,534.25 序 号 公告编号 产品类型 签约方 认购金额 投资期限 收回本金 获得收益 起始日 终止日 9 - 7天国债逆回购 兴业证券龙岩营业部 99,900,000 2018-6-22 2018-6-29 99,900,000 112,463.91 10 - 1天国债逆回购 兴业证券龙岩营业部 100,100,000 2018-6-29 2018-6-30 100,100,000 20,623.40 11 - 1天国债逆回购 兴业证券龙岩营业部 100,100,000 2018-7-2 2018-7-3 100,100,000 9,831.74 12 - 1天国债逆回购 兴业证券龙岩营业部 100,100,000 2018-7-4 2018-7-5 100,100,000 6,581.92 13 - 3天国债逆回购 兴业证券龙岩营业部 100,100,000 2018-7-6 2018-7-8 100,100,000 19,745.76 14 2018-072 结构性存款 兴业银行龙岩分行 100,000,000 2018-7-12 2018-8-13 100,000,000 384,000.00 15 2018-072 结构性存款 厦门银行龙岩分行 100,000,000 2018-7-13 2018-9-14 100,000,000 787,500.00 16 2018-072 定期存款 泉州银行龙岩分行 50,000,000 2018-7-12 2018-10-12 50,000,000 612,500.00 17 2018-072 结构性存款 福建海峡银行龙岩 分行 50,000,000 2018-7-13 2018-10-16 50,000,000 637,671.27 18 2018-077 结构性存款 兴业银行龙岩分行 100,000,000 2018-8-14 2018-11-13 100,000,000 1,116,931.51 序 号 公告编号 产品类型 签约方 认购金额 投资期限 收回本金 获得收益 起始日 终止日 19 2018-088 结构性存款 厦门银行龙岩分行 100,000,000 2018-9-18 2018-11-30 - - 20 2018-091 结构性存款 招商银行龙岩分行 100,000,000 2018-10-17 2019-1-17 - - 五、备查文件 公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行 企业金融结构性存款协议》协议编号:兴银岩企金新兴二部 结构性存款（2018）第017号。 特此公告。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018年11月15日 中财网
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