[公告]久之洋:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-068 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议上审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、 保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年8月2日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-042）。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获得较好的投资回报，公司第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用 闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在不影响正常经营及风险可控 的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度1亿元（含1亿元），用于 购买流动性好，安全性高(优先选择有保本约定条款)的理财产品，即公司闲置自 有资金现金管理的投资额度从1亿元提高到2亿元（含2亿元），前述额度在本次董 事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年3月30日 公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于增加使用闲置自有 资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-028）。 二、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 近日，公司与光大银行签署了理财产品客户协议书，使用闲置自有资金进行 现金管理，现就具体情况公告如下： 序号 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 产品 类型 预期 年化 收益率 资金 来源 1 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公结 构性存款定制 第十一期产品 117 5,000 2018年 11月 12日 2019年 2月 15日 保本 保息 4.05% 闲置 自有 资金 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管投资产品均须经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动 风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 2、资金存放和使用风险。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本 承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 四、对公司经营的影响 公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安 全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务 的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度 的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提 升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。 五、相关审核及批准程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十 一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过；《关于增加使用闲置自有资金进 行现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十三次会议审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无 需再提交董事会及股东大会审议。 六、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况 序 号 受托方 产品名称 金额 （万元） 起 始 日 到 期 日 产品 类型 预期 年化 收益率 资金 来源 是否 到期 收回 1 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2017年对公 结构性存款 统发第八十 三期产品7 5,000 2017年 8月 4日 2018年 2月 4日 保本 保息 4.20% 闲置 自有 资金 是 2 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 CWH00433 单位结构性 存款 5,000 2017年 8月 10日 2018年 2月 6日 保本 浮动 收益类 4.25% 闲置 募集 资金 是 3 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2017年对公 结构性存款 定制第八期 产品76 5,000 2017年 8月 11日 2017年 12月 11日 保本 保息 4.25% 闲置 募集 资金 是 4 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2017年对公 结构性存款 定制第八期 产品77 15,000 2017年 8月 11日 2018年 2月 5日 保本 保息 4.25% 闲置 募集 资金 是 5 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2017年对公 结构性存款 统发第一一 一期产品1 5,000 2017年 10月 16日 2017年 11月 16日 保本 保息 3.95% 闲置 自有 资金 是 6 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第一期 产品176 5,000 2018年 1月 12日 2018年 2月 26日 保本 保息 3.90% 闲置 募集 资金 是 7 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第一期 产品176 5,000 2018年 1月 12日 2018年 2月 26日 保本 保息 3.90% 闲置 自有 资金 是 8 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第二期 产品103 15,000 2018年 2月 9日 2018年 3月 9日 保本 保息 3.90% 闲置 募集 资金 是 9 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行 单位结构 性存款 CWH00597 5,000 2018年 3月 12日 2018年 4月 12日 保本 浮动 收益类 3.80% 闲置 募集 资金 是 10 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第三期 产品136 10,000 2018年 3月 13日 2018年 6月 13日 保本 保息 4.25% 闲置 自有 资金 是 11 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第三期 产品130 20,000 2018年 3月 13日 2018年 4月 13日 保本 保息 3.75% 闲置 募集 资金 是 12 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第四期 产品202 15,000 2018年 4月 16日 2018年 5月 16日 保本 保息 3.60% 闲置 募集 资金 是 13 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行单 位结构性存 款 CWH00636 5,000 2018年 4月 16日 2018年 5月 16日 保本 浮动 收益类 3.50% 闲置 募集 资金 是 14 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第五期 产品339 15,000 2018年 5月 29日 2018年 6月29 日 保本 保息 3.30% 闲置 募集 资金 是 15 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行单 位结构性存 款 CWH00683 5,000 2018年 5月 31日 2018年 6月 29日 保本 浮动 收益类 3.39% 闲置 募集 资金 是 16 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第六期 产品137 10,000 2018年 6月 15日 2018年 9月 15日 保本 保息 4.50% 闲置 自有 资金 是 17 中国光大 银行股份 有限公司 武汉洪山 支行 2018年对公 结构性存款 定制第七期 产品64 15,000 2018年 7月 5日 2018年 8月 5日 保本 保息 3.5% 闲置 募集 资金 是 18 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行单 位结构性存 款 CWH00729 5,000 2018年 7月 5日 2018年 8月 6日 保本 浮动 收益类 3.75% 闲置 募集 资金 是 19 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 单位结构性 存款 CWH00768 3,000 2018年 7月 31日 2018年 10月 31日 保本 浮动 收益类 3.85% 闲置 自有 资金 是 20 招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行 招商银行单 位结构性存 款 CWH00812 5,000 2018年 8月 30日 2018年 12月 28日 保本 浮动 收益类 3.75% 闲置 募集 资金 否 21 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第九期 产品205 10,000 2018年 9月 18日 2018年 12月 18日 保本 保息 3.80% 闲置 自有 资金 否 22 中国光大 银行股份 有限公司 武汉武昌 支行 2018年对公 结构性存款 定制第十一 期产品117 5,000 2018年 11月 12日 2019年 2月 15日 保本 保息 4.05% 闲置 自有 资金 否 七、备查文件 1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书等。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2018年11月14日 中财网
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