[公告]首旅酒店:关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2018-038 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于授权公司总经理使 用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：银行 . 委托理财金额：授权期内任意时点购买理财产品的额度控制在公司最近 一期经审计的净资产的15%以内（2017年公司经审计净资产总额为762,717万元）。 . 委托理财投资类型：安全性高，流动性好，风险低的银行理财产品。 . 委托理财期限：单个理财产品不超过6个月，授权期限为董事会审议批 准日后12个月。 一、委托理财概述 本事项仅需董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 1.目的 为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在投资风险可控的前提 下，公司对于短期闲置资金拟通过购买商业银行发行的理财产品方式，在确保安 全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 2.授权额度 为在风险可控的情况下，进一步提高短期闲置资金的效益，公司董事会同意 在未来12个月中，授权公司总经理决定单笔或累计不超过公司最近一期经审计净 资产的15%，且金额不超过11亿元的公司委托银行理财事项。该授权金额是在总 额上限中进行滚动使用。 3.授权期限： 本议案经董事会审议通过日起12个月内。 4.产品期限： 以中短期理财产品为主，最长期限不超过6个月。 5.资金来源： 公司或控股子公司、全资子公司的自有资金。 6.品种： 安全性高，流动性好，低风险的银行理财产品。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买的理财产品交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作 能力强的股份制商业银行，且以上市银行为主。交易对方与公司不存在产权、业 务、人员等其他关系。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 公司利用自有资金购买的银行理财产品安全性高，流动性好，预期收益高于 同期存款利率，且理财产品不存在履约担保、理财业务管理费收取。 （二）风险控制分析 公司购买的理财产品属于低风险银行理财产品，但理财产品可能存在市场风 险、流动性风险、信用风险或其他风险。公司将在授权额度内审慎投资，独立董 事、董事会审计委员会及监事会可随时检查监督。同时公司做好内部管理制度， 严格控制风险。 公司充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展，在购买理财 产品时谨慎决策，提高闲置资金的使用效率，以获得高于同期利息的投资收益， 为股东谋取更多回报。 （三）独立董事意见 公司独立董事就《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》发表了同意的独立意见:“董事会授权公司总经理使用闲置自有资金购买银 行理财产品，该事项符合有关法律、法规与《公司章程》、《董事会议事规则》和 《总经工作细则》等相关规定。购买理财产品事项有利于提高公司闲置资金使用 效率，获得高于同期存款利息的投资收益，不影响公司主业正常经营，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形出现。我们同意董事会对公司购买理财产 品在总额度限制及时间限定下的具体授权事项”。 四、截至董事会审议日，公司未赎回理财产品的情况 截至2018年11月19日，公司未赎回理财产品余额为6.94亿元，未赎回理 财产品详细情况如下: 理财产品发行人 委托理财类型 委托理财金额 （万元） 委托理财起始 日期 委托理财期 限 招商银行上海大宁支行 银行理财产品 5,000 2018/4/2 T+1 招商银行上海丽园支行 银行理财产品 5,000 2018/4/3 T+1 招商银行上海大宁支行 银行理财产品 3,000 2018/5/22 T+1 招商银行上海丽园支行 银行理财产品 3,000 2018/5/22 T+1 招商银行上海南西支行 银行理财产品 4,000 2018/5/22 T+1 招商银行上海大宁支行 银行理财产品 2,000 2018/7/4 T+1 招商银行上海南西支行 银行理财产品 3,000 2018/7/5 T+1 招商银行上海南西支行 银行理财产品 5,000 2018/8/16 T+1 浦发银行北京支行 银行理财产品 2,400 2018/8/20 T+1 招商银行上海南西支行 银行理财产品 5,000 2018/8/22 T+1 招商银行上海南西支行 银行理财产品 5,000 2018/9/4 T+1 招商银行上海大宁支行 银行理财产品 5,000 2018/9/4 T+1 招商银行上海丽园支行 银行理财产品 5,000 2018/9/4 T+1 招商银行厦门鹭江支行 银行理财产品 1,000 2018/10/23 T+1 交通银行上海徐汇支行 银行理财产品 16,000 2018/11/7 2018/12/25 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董 事 会 2018年11月20日 中财网
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