[公告]茶花股份:关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-041 茶花现代家居用品股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开 的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日召开的公司2017年年度股东 大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使 用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保 本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财 额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司股东大会授权董事长陈葵生先生 行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实 施相关事宜。上述事项的具体情况详见2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用 部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-009）。 一、公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况 2018年8月17日至11月19日，公司使用部分自有闲置资金累计购买理财产品 2.1亿元人民币。具体情况如下： 委托方 受托方 产品 名称 金额 （万元） 起始日 到期日 年化收 益率 到期赎回情况（万元） 本金 收益 公司 民生银行福州中 亭街支行 结构性存款 3,000.00 2018/8/28 2018/11/28 4.10% - - 公司 招商银行福州五 四支行 结构性存款 3,000.00 2018/8/28 2018/11/28 3.85% - - 公司 招商银行福州五 四支行 结构性存款 3,000.00 2018/9/27 2018/12/27 3.90% - - 公司 民生银行福州中 亭街支行 结构性存款 6,000.00 2018/10/9 2018/11/19 3.65% 6,000.00 24.60 公司 招商银行福州五 四支行 结构性存款 3,000.00 2018/10/19 2018/12/30 3.55% - - 公司 工银瑞信基金管 理有限公司 (基金管理人)、 中国建设银行股 份有限公司 （基金托管人） 工银瑞信货 币市场基金 1,500.00 2018/11/19 2018/12/28 3.33% - - 公司 招商基金管理有 限公司 (基金管理人)、 交通银行股份有 限公司 （基金托管人） 招商招禧宝 货币市场 基金 1,500.00 2018/11/19 2018/12/28 3.01% - - 关联关系说明：公司与上述银行、基金公司之间不存在关联关系。 二、投资风险及其控制措施 1、控制安全性风险 公司使用部分自有闲置资金购买理财产品时，公司管理层需事前评估投资风 险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益 好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。 公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变 动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施， 控制安全性风险。 2、防范流动性风险 公司使用部分自有闲置资金购买理财产品时，将选择相适应的理财产品种类 和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、 董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费 用由公司承担。 公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结 果。 三、对公司的影响 公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有 闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公 司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。 四、截至2018年11月19日，公司累计使用部分自有闲置资金购买理财产品 的情况 2018年8月17日至11月19日，公司使用部分自有闲置资金累计购买理财产品 2.1亿元人民币，未超过公司股东大会批准的理财最高额度2.5亿元人民币。截至 2018年11月19日，公司使用部分自有闲置资金购买理财产品未到期余额为1.5亿 元人民币。具体情况如下： 委托方 受托方 产品 名称 金额 （万元） 起始日 到期日 年化收 益率 到期赎回情况（万元） 本金 收益 公司 招行银行福州 五四支行 步步生金8688 1,000.00 2018/3/28 2018/4/11 3.35% 1,000.00 1.32 公司 民生银行福州 中亭街支行 非凡资产管理翠 竹1W理财产品 周三公享款（特） (FGAB16002B) 2,000.00 2018/3/28 2018/4/4 4.30% 2,000.00 1.65 公司 民生银行福州 中亭街支行 非凡资产管理增 增日上收益递增 理财（代码 FGAD17001A） 2,000.00 2018/4/10 2018/4/12 3.80% 2,000.00 0.42 公司 中信证券股份 有限公司 中信证券信宝专 项定向资金管理 计划 3,000.00 2018/4/23 2018/7/3 6.00% 3,000.00 35.01 公司 农商福州分行 营业部 福万通.榕商保 本2018020期机 构 2,000.00 2018/4/26 2018/7/24 4.50% 2,000.00 21.95 公司 民生银行福州 中亭街支行 结构性存款 3,000.00 2018/5/15 2018/8/15 4.65% 3,000.00 35.16 公司 民生银行福州 中亭街支行 结构性存款 3,000.00 2018/5/25 2018/8/24 4.65% 3,000.00 34.78 公司 招商银行福州 五四支行 结构性存款 3,000.00 2018/5/25 2018/8/24 4.50% 3,000.00 33.66 公司 民生银行福州 中亭街支行 结构性存款 6,000.00 2018/7/4 2018/10/8 4.55% 6,000.00 71.80 公司 招商银行福州 五四支行 结构性存款 3,000.00 2018/7/18 2018/10/18 3.90% 3,000.00 29.50 公司 华夏银行福州 华林支行 结构性存款 3,000.00 2018/8/14 2018/11/14 4.16% 3,000.00 31.46 公司 民生银行福州 中亭街支行 结构性存款 3,000.00 2018/8/16 2018/11/16 4.20% 3,000.00 31.76 公司 民生银行福州 中亭街支行 结构性存款 3,000.00 2018/8/28 2018/11/28 4.10% - - 公司 招商银行福州 五四支行 结构性存款 3,000.00 2018/8/28 2018/11/28 3.85% - - 公司 招商银行福州 五四支行 结构性存款 3,000.00 2018/9/27 2018/12/27 3.90% - - 公司 民生银行福州 中亭街支行 结构性存款 6,000.00 2018/10/9 2018/11/19 3.65% 6,000.00 24.60 公司 招商银行福州 五四支行 结构性存款 3,000.00 2018/10/19 2018/12/30 3.55% - - 公司 工银瑞信基金 管理有限公司 (基金管理人)、 中国建设银行 股份有限公司 （基金托管人） 工银瑞信货币市 场基金 1,500.00 2018/11/19 2018/12/28 3.33% - - 公司 招商基金管理 有限公司 (基金管理人)、 交通银行股份 有限公司 （基金托管人） 招商招禧宝货币 市场基金 1,500.00 2018/11/19 2018/12/28 3.01% - - 特此公告。 茶花现代家居用品股份有限公司 董 事 会 2018年11月20日 中财网
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