[快讯]金银河:终止实施原部分首次公开发行募集资金拟投资项目
首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198 号）核准，佛山市金银河智 能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股） 18,680,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股10.98元，募集资金 总额为人民币205,106,400.00元，扣除发行费用31,800,402.38元（不含税），募 集资金净额173,305,997.62元。该募集资金已于2017年2月21日全部到账，广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字【2017】 G17000190072号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管 理。 由于扣除发行费用后实际募集资金净额不足以满足原拟投入的募集资金总 额，按照公司2014年第三次临时股东大会决议和2016年底四次临时股东大会决 议，募集资金到位后，根据发行募集资金净额，公司可按各项目的轻重缓急顺序 及主营业务发展需要，对各项目的投入金额进行调整。公开发行股票前，公司招 股说明书披露了调整后的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下： 序号 项目名称 计划投资总额 （万元） 拟投入募集资金（万元） 1 有机硅及锂电池行业专用设备生产项目 19,607.20 17,330.60 2 研发中心建设项目 3,530.91 -- 3 补充流动资金项目 2,700.00 -- 合计 25,838.11 17,330.60 因首次公开发行股票募集资金全部用于“有机硅及锂电池行业专用设备生产 项目”，“研发中心建设项目”将由公司以自筹资金解决。 为适应国内有机硅生产设备和锂电池生产设备市场环境变化，结合公司未来 发展战略规划考虑，原“研发中心建设项目”具体建设内容已不能满足公司现在 需求，公司将根据新的市场环境及发展需求制定新的研发中心建设项目，因此决 定终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目之“研发中心建设项目”， 不再以自筹资金继续实施上述项目。 （二）募集资金使用情况 （1）变更部分募集资金用途、置换预先投入情况 2017年7月22日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议 案》、《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》，并于2017年8月9日召 开的2017年第二次临时股东大会上获得通过，公司同意将原募投项目“有机硅 及锂电池行业专用设备生产项目”中的部分募集资金（8,163.44万元人民币）变 更至“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用。 2017年7月22日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2017年8月9日召开的2017年第二次临时股东大会上获得通过，公司同意使用 募集资金置换预先投入募投项目的1,681.98万元自筹资金。 2018年8月9日第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部 分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2018 年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会上获得通过，公司同意终止部分 募集资金投资项目前将结余募集资金永久补充流动资金。 （2）截止2018年9月30日募集资金使用情况 截止2018年9月30日，公司累计使用募集资金12,441.90万元（含置换预 先投入部分），具体使用情况如下表： 单位：人民币万元 序 号 项目名称 原计划募集资 金投入金额 调整后募集 资金投入金 额 实际投入金额 备注 1 有机硅及锂电池行 业专用设备生产项 目 17,330.60 3,922.68 3,922.68 已终止 2 锂离子电池自动化 生产线及单体设备 扩建项目 -- 8,163.44 3,111.24 3 补充流动资金项目 -- 5,244.48 5,407.98（注） 合计 17,330.60 17,330.60 12,441.90 注：“补充流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入163.50万元。 中财网
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