[发行]嘉实互联网：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
嘉实全球互联网股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018年第 2号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证监会 2014年 12月 26日《关于准予嘉实全球互联网股票型证券投资基 金注册的批复》（证监许可 [2014] 1440号文）注册募集，本基金基金合同于 2015年 4月 15日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不 保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018年 10月 15日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 9月 30日 （未经审计）。 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 一、基金的投资 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 9月 30日（ “报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 2,078,485,522.54 83.77 其中：普通股 1,726,976,288.46 69.60 优先股 -- 存托凭证 351,509,234.08 14.17 房地产信托凭证 -- 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4金融衍生品投资 -- 其中：远期 -- 期货 -- 期权 -- 权证 -- 5买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 6货币市场工具 -- 7银行存款和结算备付金合计 396,371,927.61 15.97 8其他资产 6,461,593.93 0.26 9合计 2,481,319,044.08 100.00 2.报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 美国 1,773,443,176.10 72.09 1 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 中国香港 229,845,896.63 9.34 中国 75,196,449.81 3.06 合计 2,078,485,522.54 84.49 3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 股票非必需消费品 241,163,991.88 9.80 存托凭证非必需消费品 233,035,651.68 9.47 股票医疗保健 38,305.12 0.00 存托凭证医疗保健 118,473,582.40 4.82 股票工业 4,275,913.08 0.17 股票信息技术 836,689,601.53 34.01 股票通信服务 644,808,476.85 26.21 合计 2,078,485,522.54 84.49 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量（股）公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 NVIDIA Cor p 英伟达 NVDA U W 纳斯达 克证券 交易所 美国 130,000 251,315,061.92 10.22 2 Amazon.com Inc 亚马逊 公司 AMZN U W 纳斯达 克证券 交易所 美国 17,500 241,133,158.00 9.80 3 Alphabet I nc Alphab et公 司 GOOGL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 26,000 215,897,363.14 8.78 4 Alibaba Gr oup Holdi ng Ltd 阿里巴 巴集团 控股有 限公司 BABA U N 纽约证 券交易 所 美国 190,000 215,349,228.48 8.75 5 Facebook I nc Facebo ok公 司 FB UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 190,000 214,957,114.08 8.74 6 Tencent Ho ldings Lt d 腾讯控 股 700 HK 香港证 券交易 所 中国香 港 752,300 213,953,999.63 8.70 7 salesforce .com Inc Salesf orce.c CRM UN 纽约证 券交易 美国 180,000 196,919,851.68 8.00 2 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要 om股所 份有限 公司 8 Adobe Inc奥多比 ADBE U W 纳斯达 克证券 交易所 美国 90,000 167,133,603.60 6.79 9 ServiceNow Inc Servic eNow 公司 NOW UN 纽约证 券交易 所 美国 100,000 134,577,789.60 5.47 10 BeiGene Lt d 百济神 州 BGNE U W 纳斯达 克证券 交易所 美国 100,000 118,473,582.40 4.82 注：（1）本表所使用的证券代码为彭博代码；（2）报告期末本基金持有的“英伟达”股 票市值占净值比例被动超过 10%，已于 2018年 10月 11日调整至 10%以下。 5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 10.投资组合报告附注 （1） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 （2） 3 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产构成 序 号 名称金额（人民币元） 1存出保证金 52,832.39 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 16,114.99 5应收申购款 6,392,646.55 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 6,461,593.93 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。 4 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 阶段 净值增 长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③ ②④ 2015年 4月 15日（基金 合同生效日） 至 2015年 12月 31日 4.50% 2.42% 12.19% 1.65% -7.69% 0.77% 2016年度 -1.05% 1.53% -2.24% 1.16% 1.19% 0.37% 2017年度 38.68% 1.12% 34.77% 0.79% 3.91% 0.33% 2018年上半 年度 5.44% 1.34% 8.65% 1.18% -3.21% 0.16% 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 阶段 净值增 长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2015年 4月 15日（基金 合同生效日） 至 2015年 12月 31日 -1.50% 2.43% 12.19% 1.65% -13.69% 0.78% 2016年度 -7.41% 1.56% -2.24% 1.16% -5.17% 0.40% 2017年度 47.04% 1.09% 34.77% 0.79% 12.27% 0.30% 2018年上半 年度 4.03% 1.31% 8.65% 1.18% -4.62% 0.13% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 5 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 图 1：嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额累计净值增长率与同期业绩比较基 准收益率的历史走势对比图 （2015年 4月 15日至 2018年 9月 30日） 图 2：嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额累计净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 （2015年 4月 15日至 2018年 9月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建 6 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制） 的有关约定。 三、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基本信息 名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 0911 单元 办公地址北京市建国门北大街 8号华润大厦 16层 法定代表人赵学军 成立日期 1999年 3月 25日 注册资本 1.5亿元 股权结构中诚信托有限责任公司 40%，立信投资有限责任公司 30%，德意志资产管 理（亚洲）有限公司 30% 存续期间持续经营 电话（010）65215588 传真（010）65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州、北京怀柔、武汉分公司。 公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督 管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副 局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性 担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公 司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障 基金有限责任公司董事。 7 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年 12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行 长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase固定 收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德 意志银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年 2月 至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任 公司总经理；2001年 11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团 “中国商法”丛书编辑咨询委员会 成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海 证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商 学院院长兼 MBA教育中心主任。 8 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今 任立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年 9月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团， 2003年 10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至 今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融 分析师（CFA）。1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担 任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资 总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事 总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年 3月起任公司总经理。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年 6月至 1996年 10月任职于中办警卫局。1996年 11月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998年 7月至 1999年 3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉 实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研 究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证 券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 9 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 2、本基金基金经理 （1）现任基金经理 张丹华先生，2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。博士，具有基金 从业资格。7年证券从业经历。2017年5月19日至今任嘉实前沿科技沪港深股票基金经理。 2017年12月30日至今任嘉实沪港深精选股票、嘉实沪港深回报混合基金经理。2018年5月 25日至今任嘉实文体娱乐股票基金经理。2018年11月1日至今任嘉实研究精选股票、嘉实研 究阿尔法和嘉实研究增强混合基金经理。2015年5月15日至今任本基金基金经理。 （2）历任基金经理 2015年 4月 15日至 2017年 1月 12日，丁杰人先生担任本基金基金经理。 3、投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席 CIO邵健先生， 公司总经理经雷先生，各策略组投资总监陈少平女士、邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先 生、谭丽女士，人工智能投资部负责人张自力先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 四、基金的名称 本基金名称：嘉实全球互联网股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：股票型证券投资基金，契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金主要投资互联网行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 10 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 七、基金的投资范围 本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股 票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支 持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国 存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证 券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签 署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）； 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于 80%， 其中投资于互联网公司或以互联网为主要依托的公司的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧 洲、日本和中国香港特别行政区等国家或地区。其中，投资各个市场股票及其他权益类证 券市值占基金资产的比例上限如下：境内市场为 95%，美国为 95%，欧洲为 50%，日本为 50%， 中国香港特别行政区为 95%，其他国家或地区为 50%。 11 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 八、基金的投资策略 1.资产配置策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大 程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于 债券类和现金类等大类资产上。 本基金综合考虑以下要素进行全球资产配置： 1）相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境； 2）不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景； 3）不同市场的估值水平和流动性因素； 4）其他影响投资组合回报和风险的重要因素。 2.股票投资策略 本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资，本基金采用中观驱动，精 选个股的策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期，充分考虑国内互联 网企业处于成长初期，跨界和盈利模式创新丰富的特点，挖掘具有广阔成长空间，良好商 业模式，独特竞争优势且估值合理的公司；对于境外投资，本基金采用中观驱动，合理对 标的策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期，结合各国互联网企业的 发展实际情况，充分利用市场的广度和深度，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独 特竞争优势且估值合理的公司。 （1）互联网行业股票的界定 本基金所指的互联网公司指主要收入或预期收入来源于互联网及相关业务的公司。互 联网公司具备轻资产、创新增长潜力强和组织架构灵活等特点，本基金也将重点参考以上 标准对互联网公司进行界定。 伴随着互联网技术的不断应用以及和各行各业的融合，部分传统行业公司将互联网作 为主要销售途径或互联网思维为主要经营模式从而获得新的成长驱动力，本基金也可将该 公司纳入互联网公司的涵盖范围。 本基金将通过对影响互联网行业涵盖范围的因素进行持续跟踪研究，结合投资银行、 券商和指数公司等外部机构研究成果，适时对互联网行业所涵盖业务范围进行动态调整， 即纳入新的符合行业特点的业务、剔除不再符合的业务，并在招募说明书或其更新中公告。 12 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 （2）子行业配置策略 根据所涉及主营业务和收入来源的不同，互联网行业可被细分为搜索、平台、社区、 电子商务、游戏、移动互联网的多个子行业。本基金采用以中观分析为核心的投资方法论 进行组合配置： ①子行业景气度及发展阶段 根据网络技术的发展规律（“梅特卡夫定律”）所述，网络价值与其用户的平方成正 比，即用户越多，网络价值便愈大。互联网公司依靠客户体验、互动和用户创造等方式获 得较高用户规模、粘性和流量，然后通过低成本方式变现。本基金将重点关注壁垒较高、 利润率稳定的子行业。 ②商业模式 互联网公司主要采用广告、游戏（增值）和电商三种盈利模式，以产品为中心、以平 台为中心和以社区为中心的三种业务模式，不同的盈利模式和业务模式对应了不同的估值 中枢。 ③发展趋势 根据行业内生增长和外延拓展的发展模式，互联网行业呈现出以提升平台广度、深度 和精度的“平台货币化”、以向实体经济纵深发展的“垂直电商化”和对 PC互联网产生 颠覆效应的“全面移动化”三个维度的中长期发展线索。本基金将根据市场竞争格局和互 联网用户消费习惯关注增长前景明显的子行业。 （2）个股投资策略 基于企业内在价值进行长期投资，是国际资产管理领域内较为成熟的做法。通过基本 面研究，不仅能发现一批高质量的上市公司，而且能坚定持有信心，获取长期投资所带来 的超额收益。 我们将坚持“自下而上”的精选策略，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选 个股，构建投资组合。 ①定性分析 准确、清晰的公司战略，并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式； 独特、可鉴别的企业核心竞争力，体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一 个或多个方面；良好的公司治理结构，重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事 会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 13 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 ②定量分析 财务分析：从 EPS、EVA等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性，并配合盈 利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析，比较企业在行业中的相对地位，甄别其 他的真实性，选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司； 行业竞争优势分析：包括对用户粘性（核心指标包括用户的重复购买，用户产生内容 比例），变现能力（反应在核心利润率），定价权等指标的分析； 选择具备成长性、能够创造价值的上市公司：通过计算与比较包括 ROC、企业加权 平均资本成本（WACC）、企业成长(G)等核心指标，选择具备成长性、能够创造价值的上 市公司； 估值水平合理：选择价格低于价值的上市公司，或者比较企业动态市盈率、PEG等指 标比较，选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。 3.债券投资策略 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。通过深入分析宏观经济、货币政策 和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值 发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定 和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 4.衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具。 投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理，控制下跌风险，实现保值和锁定收 益。 衍生产品的使用好处是低成本，可对冲风险。本基金将投资于流动性好的股指期货为 主。投资流程如下：基金经理提交投资衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、市场分 析、决策依据（结合定量部门计算的组合 beta值）、采用的具体合约种类、数量、到期 日、合约的流动性分析等。风险控制部门根据报告计算相应的指标，包括在险价值分析、 情景分析、压力测试等，并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流 程进行最终决策。在投资策略实施后，基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期 货合约的平仓或加仓决定，同时报投资决策委员会批准。风险控制部门每日须对组合头寸 和保证金情况进行监控，以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制，发现问题 立即向投资决策委员会报告。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略， 14 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 并在更新招募说明书中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数 +15%×中证全指互联网软件与服务指数 十、基金的风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金 与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时，本 基金为行业基金，在享受全球互联网行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。 十一、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年6月30日，本集 15 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 团总资产65,373.40亿元人民币，高级法下资本充足率15.08%，权重法下资本充足率12.44%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5个职能处室，现有员工 82人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年 4月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托 管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管 （QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行 ”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行 家》2016中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理 【金贝奖】“最佳资产托管银行 ”；2017年 6月再度荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十 佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管 银行奖”，2018年 1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产 托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 20162017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青 联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金 20年“最佳 16 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 基金托管银行”奖，5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银 行奖”。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年 7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公 司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长 和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总 经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003年 7月至 2013年 5月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业 务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至 1995年，在中国 科技国际信托投资公司工作；1995年 6月至 2001年 10月，历任招商银行北京分行展览路 支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年 10月 至 2006年 3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年 3月至 2008年 6月，任北京分 行党委书记、副行长（主持工作）；2008年 6月至 2012年 6月，任北京分行行长、党委 书记；2012年 6月至 2013年 11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013年 11月至 2014年 12月，任招商银行总行行长助理；2015年 1月起担任本行副行长； 2016年 11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分 行，从事信贷管理、托管工作。2002年 9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一，具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 17 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 截至 2018年 6月 30日，招商银行股份有限公司累计托管 389只开放式基金。 (四)托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、 完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务 的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，不同托管资 产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外 部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络 18 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风 险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资 产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过 程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经 过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做 好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中 心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资 组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 19 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法 规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整 改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 十二、境外托管人 （一）基本情况 名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.） 地址：140 Broadway New York, NY 10005 法定代表人： William B. Tyree (Managing Partner) 组织形式：合伙制 存续期间：持续经营 成立于 1818年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。 BBH自 1928年起已经开始在美国提供托管服务。 1963年，BBH开始为客户提供全球托管 服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约 5,900千人，在全球 18个国家和地区设有分支机构。 BBH的惠誉长期评级为 A+，短期评级为 F1。 （二）托管业务及主要人员情况 布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内，该 部门由本行合伙人Sean Pairceir先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人Taylor Bodman先生领导。 作为一家全球化公司，BBH拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一百 个市场。截至2018年3月底，BBH的全球托管服务所涉托管资产规模超过5.4万亿美元， 主要集中于金融机构和基金管理机构。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一。我们投身 于亚洲市场，迄今已近30年，亚洲区服务的资产超6000亿美元。 20 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 投资者服务部(Investor Services)是公司最大的业务，拥有超过4800名员工。我们致 力为客户提供稳定优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真 正做到“以客户为中心”。. 由于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH多年来在行业评比中屡获殊荣，包括∶ 《全球托管人》 2017年行业领袖杰出奖 获奖者–编辑选择奖：次托管服务 –北美 获奖者 –共同基金管理过户代理 –北美 2016年行业领袖杰出奖 获奖者 –共同基金管理托管服务 –北美 2015年共同基金行政管理调查 被评为“全球卓越者” 2015年行业领袖杰出奖 获奖者 –共同基金管理客户服务 –北美 2014年代理银行调查 #1 –美国代理银行提供的资产服务 《全球投资人》 2016年全球托管银行调查 #1 –共同基金/ UCITS –美洲地区(原始分数) #2 –使用多个托管人的客户 –欧洲、中东和非洲地区 (加权分数) 2015年全球托管银行调查 #1 –使用多个托管人的客户 –亚太地区 (加权分数) #2 –共同基金管理者 (全球和仅美洲地区) 21 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 2014年全球托管银行调查 #1 –资产管理规模超过 30亿美元的客户 –全球 #1 –资产管理规模超过 30亿美元的客户 –欧洲、中东和非洲 #1 –美洲共同基金管理人 《ETFExpress》 2018年 ETF Express大奖 最佳欧洲 ETF基金行政管理人 2017年 ETF Express大奖 最佳北美 ETF基金行政管理人 2016年 ETF Express大奖 最佳欧洲 ETF基金行政管理人 2014年 ETF Express大奖 最佳北美 ETF基金行政管理人 《R&M调查》 2014年 Global Custody.net全球托管银行调查 #1 –美洲 （三）境外托管人的职责 1、安全保管受托财产； 2、计算境外受托资产的资产净值； 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜； 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以 及证券账户； 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息； 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料； 22 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。 23 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 十三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街 7号万豪中心 D座 12层 电话（010）65215588传真（010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心 2期 53层 09-11单元 电话（021）38789658传真（021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 0405 单元 电话（028）86202100传真（028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话（0755）84362200传真（0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路 6号华润大厦 3101室 电话（0532）66777997传真（0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路 1366号万象城 2幢 1001A室 电话 (0571)88061392传真（0571）88021391 联系人王振 24 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话（0591）88013670传真（0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 电话（025）66671118传真（025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A单元 电话（020）88832125传真（020）81552120 联系人周炜 直销机构可以分别办理本基金人民币份额和美元份额的认购、申购、赎回等业务。 25 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 2、代销机构 (1)中国银行股份有限公司 办公地址中国北京市复兴门内大街 1号 注册地址北京市复兴门内大街 1号 法定代表人陈四清 电话 (010)66596688传真 (010)66594946 网址 http://www.boc.cn客服电话 95566 中国银行可以分别办理本基金人民币份额和美元现汇份额的认购、申购、赎回等业务。 (2)中国建设银行股份有限公司 住所北京市西城区金融大街 25号 办公地址北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 注册地址北京市西城区金融大街 25号 法定代表人王洪章 网址 http://www.ccb.cn客服电话 95533 建设银行可以分别办理本基金人民币份额和美元现钞份额、美元现汇份额的认购、申购、 赎回等业务。 (3)交通银行股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路 188号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人彭纯联系人张宏革 电话 021－58781234传真 021－58408483 网址 http://www.bankcomm.com客服电话 95559 交通银行可以分别办理本基金人民币份额和美元现钞份额、美元现汇份额的认购、申购、 赎回等业务。 (4)招商银行股份有限公司 住所深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址深圳市福田区深南大道 7088号 注册地址深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人李建红联系人邓炯鹏 电话（0755）83198888传真（0755）83195050 网址 http://www.cmbchina.com客服电话 95555 招商银行可以分别办理本基金人民币份额和美元现钞份额、美元现汇份额的认购、申购、 赎回等业务。 以下代销机构只办理本基金人民币份额的认购、申购、赎回等业务。 (5)中国工商银行股份有限公司 住所、办公 地址 北京市西城区复兴门内大街 55号 注册地址北京市西城区复兴门内大街 55号 26 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 法定代表人易会满联系人杨菲 传真 010-66107914 网址 http://www.icbc.com.cn,http://www.icbcltd. com 客服电话 95588 (6)中信银行股份有限公司 住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街 9号 注册地址北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人李庆萍联系人廉赵峰 网址 http://www.citicbank.co m 客服电话 95558 (7)上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址上海市中山东一路 12号 注册地址上海市中山东一路 12号 法定代表人高国富联系人高天、虞谷云 电话 (021)61618888传真 (021)63604199 网址 http://www.spdb.com.c n 客服电话 95528 (8)中国光大银行股份有限公司 办公地址北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 注册地址北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 法定代表人唐双宁联系人朱红 电话（010）63636153传真 010-63639709 网址 http://www.cebbank.com http://www.95595.com.c n 客服电话 95595 (9)中国民生银行股份有限公司 住所北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址中国北京市西城区复兴门内大街 2号民生银行大厦 注册地址中国北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人洪崎联系人王志刚 电话 (010)58560666 网址 http://www.cmbc.com.c n 客服电话 95568 (10)上海银行股份有限公司 住所、办公地址上海市浦东新区银城中路 168号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人金煜联系人汤征程 电话 021-68475888传真 021-68476111 网址 http://www.bosc.cn客服电话 95594 27 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 (11)平安银行股份有限公司 住所广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 办公地址深圳市深南东路 5047号 注册地址深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人谢永林联系人张青 电话 0755-22166118传真 0755-82080406 网址 http://www.bank.pingan.co m 客服电话 95511-3或 95501 (12)上海农村商业银行股份有限公司 住所上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27层 办公地址上海市浦东新区银城中路 8号 16层 注册地址上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、22-27楼 法定代表人冀光恒联系人施传荣 电话 021-38523692传真 021-50105124 网址 http://www.srcb.com客服电话 (021)962999 (13)北京农村商业银行股份有限公司 办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街 16号 注册地址北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人王金山联系人王薇娜 电话 (010)85605006传真 (010)85605345 网址 http://www.bjrcb.com客服电话 96198 (14)徽商银行股份有限公司 住所、办公地址安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座 注册地址安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座 法定代表人吴学民联系人顾伟平 电话 0551-65898103传真 0551-62667684 网址 http://www.hsbank.com.c n 客服电话 4008896588 (15)东莞银行股份有限公司 住所东莞市城区运河东一路 193号 办公地址东莞市莞城区体育路 21号 注册地址东莞市莞城区体育路 21号 法定代表人卢国锋联系人吴照群 电话 (0769)22119061传真 (0769)22117730 网址 http://www.dongguanbank.c n 客服电话 4001196228 (16)江苏银行股份有限公司 住所南京市中华路26号江苏银行总部大厦 28 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 办公地址江苏省南京市中华路 26号 注册地址江苏省南京市中华路 26号 法定代表人夏平联系人张洪玮 电话 (025)58587036传真 (025)58587820 网址 http://www.jsbchina.cn客服电话 95319 (17)渤海银行股份有限公司 住所天津市河西区马场道 201-205号 办公地址天津市河东区海河东路 218号 注册地址天津市河东区海河东路 218号 法定代表人李伏安联系人王宏 电话 (022)58316666传真 (022)58316569 网址 http://www.cbhb.com.c n 客服电话 400-888-8811 (18)深圳农村商业银行股份有限公司 住所广东省深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦 办公地址中国广东省深圳市深南东路 3038号 注册地址深圳市罗湖区深南东路 3038号 法定代表人李光安联系人常志勇 电话 0755-25188781传真 0755-25188785 网址 http://www.4001961200.co m 客服电话 961200(深圳) (19)乌鲁木齐银行股份有限公司 住所乌鲁木齐市新华北路 8号 办公地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号 注册地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号 法定代表人杨黎联系人何佳 电话 (0991)8824667传真 (0991)8824667 网址 http://www.uccb.com.c n 客服电话 (0991)96518 (20)哈尔滨银行股份有限公司 住所哈尔滨市道里区尚志大街 160号 办公地址黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号 注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号 法定代表人郭志文联系人王超 电话 0451-86779007传真 0451-86779218 网址 http://www.hrbb.com.c n 客服电话 95537 (21)东莞农村商业银行股份有限公司 住所东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 29 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 办公地址广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 注册地址广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人王耀球联系人谭少筠 电话 0769-22866255传真 0769-22866282 网址 http://www.drcbank.com / 客服电话 (0769)961122 (22)天津银行股份有限公司 住所、办公地址天津市河西区友谊路 15号 注册地址天津市河西区友谊路 15号 法定代表人李宗唐联系人杨森 电话（022）28405330传真（022）28405631 网址 http://www.bankoftianjin.co m 客服电话 4006-960296 (23)河北银行股份有限公司 住所石家庄市平安北大街 28号 办公地址河北省石家庄市平安北大街 28号 注册地址河北省石家庄市平安北大街 28号 法定代表人乔志强联系人王娟 电话 0311-88627587传真 0311-88627027 网址 http://www.hebbank.co m 客服电话 4006129999 (24)苏州银行股份有限公司 办公地址江苏省苏州工业园区钟园路 728号 注册地址江苏省苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人王兰凤联系人熊志强 电话 0512-69868390传真 0512-69868370 网址 http://www.suzhoubank.co m 客服电话 0512-96067 (25)福建海峡银行股份有限公司 办公地址福州市六一北路 158号 注册地址福州市六一北路 158号 法定代表人苏素华联系人吴白玫 电话 0591-87838759传真 0591-87388016 网址 http://www.fjhxbank.co m 客服电话 4008939999 (26)泉州银行股份有限公司 办公地址泉州市丰泽区云鹿路 3号 注册地址泉州市丰泽区云鹿路 3号 法定代表人傅子能联系人董培姗、王燕玲 30 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 电话 0595-22551071传真 0595-22578871 网址 http://www.qzccbank.com / 客服电话 4008896312 (27)锦州银行股份有限公司 办公地址辽宁省锦州市科技路 68号 注册地址辽宁省锦州市科技路 68号 法定代表人张伟联系人张华阳 电话 0416-3220085传真 0416-3220017 网址 http://www.jinzhoubank.com / 客服电话 400-6696178 (28)华融湘江银行股份有限公司 办公地址湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828号鑫远杰座大厦 注册地址湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828号鑫远杰座大厦 法定代表人张永宏联系人杨舟 电话 0731-89828900 网址 http://www.hrxjbank.com.c n 客服电话 0731-96599 (29)浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址乐清市城南街道伯乐西路 99号 注册地址浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99号 法定代表人高剑飞联系人金晓娇 电话 0577-61566028传真 0577-61566063 网址 http://www.yqbank.com / 客服电话 4008896596 (30)桂林银行股份有限公司 办公地址广西壮族自治区桂林市中山南路 76号 注册地址广西壮族自治区桂林市中山南路 76号 法定代表人王能联系人周佩玲 传真 0773-3851691 网址 http://www.guilinbank.com.c n 客服电话 4008696299 (31)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72号 注册地址杭州市余杭区临平南大街 72号 法定代表人来熤标联系人蔡亮 电话 0571-86209980传真 0571-86137150 网址 http://www.yhrcb.com/客服电话 96596/4008896596 (32)和讯信息科技有限公司 31 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 办公地址北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10层 注册地址北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 法定代表人王莉联系人刘洋 传真 8610-65884788 网址 http://www.hexun.com/客服电话 4009200022 (33)诺亚正行基金销售有限公司 办公地址上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 注册地址上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人汪静波联系人张裕 电话 021-38509735传真 021-38509777 网址 http://www.noahfund. com 客服电话 400-821-5399 (34)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 注册地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表 人 薛峰联系人童彩平 电话 0755-33227950传真 0755-33227951 网址 http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.c n 客服电话 4006-788-887 (35)上海天天基金销售有限公司 办公地址上海市徐汇区宛平南路 88号金座 注册地址上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 法定代表人其实联系人潘世友 电话 021-54509977传真 021-64385308 网址 http://www.1234567.com.c n 客服电话 95021 (36)上海好买基金销售有限公司 办公地址上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 注册地址上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 法定代表人杨文斌联系人张茹 电话 021-20613999传真 021-68596916 网址 https://www.howbuy.com / 客服电话 4007009665 (37)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 注册地址浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人张跃伟联系人单丙烨 电话 021-20691869传真 021-20691861 32 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 网址 http://www.erichfund.co m 客服电话 400-089-1289 (38)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址浙江省杭州市西湖区古荡街道 注册地址杭州市文二西路 1号 903室 法定代表人凌顺平联系人林海明 传真 0571-86800423 网址 http://www.5ifund.com客服电话 4008-773-772 (39)北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦 注册地址北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦 法定代表人闫振杰联系人李静如 电话 010-59601366-7024 网址 http://www.myfund.co m 客服电话 4008886661 (40)上海利得基金销售有限公司 办公地址上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 注册地址中国上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 法定代表人李兴春联系人曹怡晨 电话 021-50583533传真 021-50583633 网址 http://www.leadfund.com.c n 客服电话 400-921-7755 (41)嘉实财富管理有限公司 住所上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元 办公地址上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 法定代表人赵学军联系人景琪 电话 021-20289890传真 021-20280110 网址 http://www.harvestwm.c n 客服电话 400-021-8850 (42)北京创金启富投资管理有限公司 办公地址中国北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 注册地址北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 法定代表人梁蓉联系人魏素清 电话 010-66154828传真 010-63583991 网址 http://www.5irich.com客服电话 400-6262-818 (43)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 33 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 办公地址北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809 注册地址北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809 法定代表人戎兵联系人魏晨 电话 010-52413385传真 010-85894285 网址 http://www.yixinfund.co m 客服电话 400-6099-200 (44)南京苏宁基金销售有限公司 办公地址南京市玄武区苏宁大道 1-5号 注册地址南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人刘汉青联系人喻明明 电话 025-66996699-884131传真 025-66008800-884131 网址 http://www.snjijin.com/客服电话 95177 (45)众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 注册地址北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 法定代表人李招弟联系人高晓芳 电话 010-59393923传真 010-59393074 网址 http://www.wyfund. com 客服电话 400-876-9988 (46)北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区东三环北路甲 19号嘉盛中心 30层 注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 法定代表人周斌联系人陈霞 电话 15249236571传真 010-59313586 网址 http://www.chtfund.com / 客服电话 400-8980-618 (47)北京广源达信基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层 注册地址北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 法定代表人齐剑辉联系人王英俊 电话 010-57298634传真 010-82055860 网址 http://www.niuniufund.co m 客服电话 4006236060 (48)上海大智慧基金销售有限公司 办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 法定代表人申健联系人宋楠 电话 021-20219988-37492传真 021-20219923 网址 https://www.wg.com.cn客服电话 021-20292031 34 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 / (49)北京加和基金销售有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 C座 709室 注册地址北京市西城区金融大街 11号 7层 703室 法定代表人曲阳联系人徐娜 电话 010-68292940传真 010-68292941 网址 http://www.bzfunds.co m 客服电话 010-68292745 (50)济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 注册地址北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 法定代表人杨健联系人李海燕 电话 010-65309516传真 010-65330699 网址 http://www.jianfortune.co m 客服电话 400-673-7010 (51)上海联泰资产管理有限公司 办公地址上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 法定代表人燕斌联系人兰敏 电话 021-52822063传真 021-52975270 网址 http://www.66zichan.co m 客服电话 400-166-6788 (52)上海中正达广基金销售有限公司 办公地址上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 注册地址上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人黄欣联系人戴珉微 电话 021-33768132传真 021-33768132*802 网址 http://www.zzwealth.cn客服电话 400-6767-523 (53)北京虹点基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 注册地址北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人郑毓栋联系人姜颖 电话 13522549431传真 010-65951887 网址 http://www.hongdianfund.co m 客服电话 400-068-1176 (54)上海陆金所基金销售有限公司 办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 35 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 法定代表人胡学勤联系人宁博宇 电话 021-20665952传真 021-22066653 网址 http://www.lufunds.co m 客服电话 4008219031 (55)珠海盈米财富管理有限公司 办公地址珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 注册地址珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人肖雯联系人黄敏嫦 电话 020-89629019传真 020-89629011 网址 http://www.yingmi.cn客服电话 020-89629066 (56)中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B单元 注册地址上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 法定代表人弭洪军联系人茅旦青 电话 021-33355392传真 021-63353736 网址 http://www.cmiwm.com / 客服电话 400-876-5716 (57)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路 333号 729S室 注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 729S室 法定代表人许欣联系人屠帅颖 电话 021-68609600 网址 http://www.qiangungun.co m 客服电话 400-700-9700 (58)上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 注册地址上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 法定代表人毛淮平联系人仲秋玥 电话 010-88066632传真 010-88066214 网址 https://www.amcfortune.com / 客服电话 400-817-5666 (59)国泰君安证券股份有限公司 住所上海市浦东新区商城路 618号 办公地址上海市静安区南京西路 768号 注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人杨德红联系人芮敏祺 电话 (021)38676666传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.com客服电话 4008888666 (60)中信建投证券股份有限公司 36 嘉实基金管理有限公司更新招募说明书摘要 住所北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址北京市东城区朝内大街 188号 注册地址北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人王常青联系人权唐 电话（010）65183880传真（010）65182261 网址 http://www.csc108.com客服电话 400-8888-108 (61)中信证券股份有限公司 住所北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 办公地址深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 注册地址深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人张佑君联系人郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.co m 客服电话 95558 (62)中国银河证券股份有限公司 住所北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 注册地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 法定代表人陈共炎联系人辛国政 电话 010-83574507传真 010-83574807 网址 （未完）  |