[公告]汇安嘉鑫纯债债券：汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的公告
告 1. 公告基本信 息 基金名称 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基 金 基金简称 汇安嘉鑫纯债债 券 基金主代码 00662 5 基金运作方式 契约型开放 式 基金合同生效日 2018 年 11 月 26 日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公 司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公 司 基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息 披 露管理办法》等法律法规以及《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉鑫纯债债券型 证 券投资基金招募说明书 》 申购起始日 2018 年 11 月 28 日 赎回起始日 2018 年 11 月 28 日 2. 日常申购、赎回的办理时 间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金 融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公 告暂停申购、赎回时除外 。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管 理办法》的有关规定在指定媒介上公告 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换 价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格 。 3. 日常申购业 务 3.1 申购的数额限 制 首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元 。 3.2 申购费 率 本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算 。 本基金申购费率如下 ： 申购金额（ M ，元） 申购费 率 M ＜ 100 万 0.80 % 100 万≤ M ＜ 200 万 0.50 % 200 万≤ M ＜ 500 万 0.30 % M ≥ 500 万 按笔收取， 1,000 元 / 笔 本基金申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广 、销售、登记等各项费用，不列入基金财产 。 3.3 其他与申购相关的事 项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施 前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 。 4. 日常赎回业 务 4.1 赎回份额限 制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回基金份额不得低于 1 份；每个交易账户最低持有基金份额余 额为 1 份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回 。 4.2 赎回费 率 本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表 ： 持有基金份额期限（ Y ） 赎回费 率 Y ＜ 7 日 1.50 % 7 日≤ Y ＜ 30 日 0.20 % 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于 7 日但少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费的 25% 归基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费 。 4.3 其他与赎回相关的事 项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施 前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 。 5. 基金销售机 构 5.1 直销机 构 汇安基金管理有限责任公司直销中 心 传真： 021 - 8021904 7 邮箱： DS@huianfund.c n 北京办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层 联系人：田云 梦 电话： 010 - 5671162 4 上海办公地址：上海市虹 口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 楼 02 、 03 单 元 联系人：于擎 玥 电话： 021 - 8021902 7 投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购、赎回 。 5.2 其他销售机 构 （ 1 ）上海基煜基金销售有限公 司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区 ） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王 翔 注册时间： 2014 年 9 月 23 日 联系人：吴鸿 飞 联系方式： 021 - 65 37 - 007 7 传真： 021 - 5508 - 599 1 客服电话： 400 - 820 - 536 9 网址： www.jiyufund.com.c n （ 2 ）上海天天基金销售有限公 司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 法定代表人：其 实 客户服务电话： 95021/400 - 1818 - 18 8 6. 基金份额净值公告的披露安 排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以 及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值 。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在 前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 。 7. 其他需要提示的事 项 7.1 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 。 7.2 本公告仅对本基金可开放申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细 阅读 2018 年 11 月 1 4 日刊登在中国证监会指定信息披露媒介的《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明 书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和《汇安嘉鑫纯债债券型 证券投资基金招募说明书》等相关资料 。 7.3 有关本基金开放申购、赎回的具体规定如有变化，本公司将另行公告 。 7.4 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书 。 7.5 咨询方式：汇安基金管理有限责任 公司，客户服务电话： 010 - 56711690 ，公司网址： www.huianfund.c n 特此公 告 汇安基金管理有限责任公 司 2018 年 11 月 27 日 中财网
 |