[公告]新余国科:关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-098 江西新余国科科技股份有限公司 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开的第一 届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资期限自公司 股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权额度内滚动使用。 鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2018年11月28日召开了第二届董事会第六 次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延 长使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自公司股东大会审 议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，在额 度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。 一、募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1881号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,000万股，发行价格为人民币8.99元/股，募集资金总额人民币 179,800,000.00元，扣除发行费用总计人民币33,321,933.95元（不含税）后募集资金净 额为人民币146,478,066.05元。上述资金到账情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并于2017年11月6日出具了会验字[2017]5216号《验资报告》。公司对募集 资金采取了专户存储制度。 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年12月4日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正 常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司使用暂 时闲置募集资金不超过人民币12,000万元进行现金管理，在授权额度内滚动使用。用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 有效，投资期限不超过十二个月，在授权额度内滚动使用。同时，在额度范围内公司董事会 授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年12月4 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2017-012）。 截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 序 号 签约单位 签约银行 产品名称 产品 类型 产品 代码 金额 （万 元） 产品 起息 日 预计产 品到期 日 预期年 化收益 率 是否 到期 赎回 收益 （元） 1 江西新余 国科科技 股份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司南 昌分行 利多多对公结 构性存款固定 持有期产品 JG902期 保证 收益 型 1101168902 650 2018 年1 月23 日 2018 年4月 22日 4.55% 是 74,759.03 2 江西新余 国科科技 股份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司南 昌分行 利多多对公结 构性存款固定 持有期产品 JG903期 保证 收益 型 1101168903 3,200 2018 年1 月23 日 2018 年7月 21日 4.55% 是 732,044.44 3 江西新余 国科科技 股份有限 公司 中国工商银 行股份有限 公司新余城 南支行 工银理财保本 型“随心E”（定 向）2017 年第 3期 保本 浮动 收益 型 SXEDXBBX 1,000 2018 年1 月24 日 2018 年5月 3日 3.9% 是 109,589.04 4 江西新余 国科科技 股份有限 公司 中国工商银 行股份有限 公司新余城 南支行 工银理财保本 型“随心E”（定 向）2017 年第 3期 保本 浮动 收益 型 SXEDXBBX 1,000 2018 年1 月24 日 2018 年7月 30日 4% 是 211，178.08 5 江西新余 国科科技 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 南昌分行阳 明路支行 招商银行单位 结构性存款 保本 浮动 收益 型 H0001529 2,490 2018 年1 月24 日 2018 年7月 23日 1.55%- 4.09% 是 502,852.09 6 新余国科 特种装备 有限公司 招商银行股 份有限公司 南昌分行阳 明路支行 招商银行单位 结构性存款 保本 浮动 收益 型 H0001529 2,330 2018 年1 月24 日 2018 年7月 23日 1.55%- 4.09% 是 470,540.31 7 新余国科 特种装备 有限公司 招商银行股 份有限公司 南昌分行阳 明路支行 招商银行单位 结构性存款 保本 浮动 收益 型 H0001528 1,000 2018 年1 月24 日 2018 年4月 24日 1.35%- 4.09% 是 101,099.32 8 江西新余 国科科技 股份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司南 昌分行 利多多对公结 构性存款固定 持有期产品 JG902期 保证 收益 型 1101168902 600 2018 年6 月11 日 2018 年9月 9日 4.5% 是 67,500 序 号 签约单位 签约银行 产品名称 产品 类型 产品 代码 金额 （万 元） 产品 起息 日 预计产 品到期 日 预期年 化收益 率 是否 到期 赎回 收益 （元） 9 新余国科 特种装备 有限公司 招商银行股 份有限公司 南昌分行阳 明路支行 招商银行单位 结构性存款 保本 浮动 收益 型 H0001740 700 2018 年6 月13 日 2018 年9月 13日 1.35%- 4.24% 是 75,101.53 10 江西新余 国科科技 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 南昌分行阳 明路支行 招商银行单位 结构性存款 保本 浮动 收益 型 H0001836 2,500 2018 年8 月8 日 2018 年11 月8日 1.35%- 3.55% 是 11 新余国科 特种装备 有限公司 招商银行股 份有限公司 南昌分行阳 明路支行 招商银行单位 结构性存款 保本 浮动 收益 型 H0001836 2,400 2018 年8 月8 日 2018 年11 月8日 1.35%- 3.55% 是 12 江西新余 国科科技 股份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司南 昌分行 利多多对公结 构性存款固定 持有期产品 JG903期 保证 收益 型 1101168903 2,000 2018 年8 月10 日 2019 年2月 6日 4.3% 否 13 江西新余 国科科技 股份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司南 昌分行 利多多对公结 构性存款固定 持有期产品 JG902期 保证 收益 型 1101168902 1,000 2018 年8 月10 日 2018 年11 月11 日 4.3% 是 14 江西新余 国科科技 股份有限 公司 中国工商银 行股份有限 公司新余城 南支行 工银理财保 本型“随心 E”（定向） 2017年第3期 保本 浮动 收益 型 SXEDXBBX 1,000 2018 年8 月14 日 2018 年11 月13 日 3.7% 是 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有2,000 万元未到期。 三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的及投资额度 鉴于前次现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在不影响公司正常 经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结 合公司实际经营情况，公司计划延长使用暂时闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现 金管理，在授权额度内滚动使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择满足如下条件的投 资产品： ①安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； ②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行； ③投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他； ④上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产 品等。 （三）投资期限 自公司股东大会审议通过之日起有效，投资期限不超过十二个月，在授权额度内滚动使 用。 （四）实施方式 投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投 资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作，授权 期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 （五）信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关要求及时披露购买理财产品的具 体情况。 四、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况 2018年11月28日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项需提交公 司股东大会审议批准。 五、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益 不可预期； 3、相关人员的操作风险。 （二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下： 1、公司董事会、股东大会审议通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公 司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措 施，控制投资风险； 2、使用闲置募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确 做出保本承诺； 3、公司内审部门定期对募集资金购买理财产品情况开展审计，出具审计报告，报送董 事会和审计委员会； 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计； 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 六、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展 和公司的正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益， 提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 七、专项意见说明 （一）独立董事意见 公司根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性， 在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，延长使用部分闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东 的利益，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，公司董事会在审议此议案时，审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法 利益的情况。我们同意《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性， 在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，延长使用部分闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东 的利益，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，监事会同意《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 （三）保荐机构核查意见 保荐机构中航证券有限公司认为： 新余国科本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项已经公司董事会、监 事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，上述事项 需提交公司股东大会审议通过后方可实施；公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管 理期限的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募 集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，合理延长利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够增加资 金收益，为公司及股东获取更多的回报。 综上，保荐机构对新余国科本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异 议。 八、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见； 4、监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的审核意见； 5、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用募集资金进行现金 管理的核查意见。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2018年11月28日 中财网
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