[公告]东方红稳添利：关于东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金提高基金份额净值精度的公告
关于东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 提高基金份额净值精度的公告 为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方红稳添利纯债债券型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定，东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 （以下简称 “本基金”）的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司经与托管人 招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2018年 11月 28日起提高本基金基金份 额净值的精确位数至 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。此修改对基金份额持 有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，涉及《东方红稳添利 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》 ”）和《东 方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》 ”）的修改，具体修改如下： 一、《基金合同》修改内容 位置原条款调整后条款 第六部分 基金份额的 申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费 用及其用途 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。T日 的基金份额净值在当天收市后计 算，并在T+1日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适 当延迟计算或公告。 …… 六、申购和赎回的价格、 费用及其用途 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后4位，小数点后 第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产享有或承 担。T日的基金份额净值在当天 收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。 …… 第十四部分 基金资产估 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每 值工作日闭市后，基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计算， 精确到0.001元，小数点后第4位 四舍五入。国家另有规定的，从 其规定。 基金管理人于每个工作日计 算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 个工作日闭市后，基金资产净 值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到0.0001元，小 数点后第5位四舍五入。国家另 有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日 计算基金资产净值及基金份额 净值，并按规定公告。 第十四部分 基金资产估 值 五、估值差错的处理 基金管理人和基金托管人将 采取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及时 性。当基金份额净值小数点后3位 以内(含第3位)发生估值差错时， 视为基金份额净值差错。 …… 五、估值差错的处理 基金管理人和基金托管人 将采取必要、适当、合理的措 施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数 点后4位以内(含第4位)发生估 值差错时，视为基金份额净值 差错。 …… 二、《托管协议》修改内容 位置原条款调整后条款 八、基金资产净 值计算、估值和 会计核算 （一）基金资产净值的计 算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资 产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指基金资 产净值除以基金份额总数，基 金份额净值的计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍 五入，国家另有规定的，从其 规定。 （一）基金资产净值的计 算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资 产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指基金资 产净值除以基金份额总数，基 金份额净值的计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四 舍五入，国家另有规定的，从 其规定。 基金管理人每个工作日计基金管理人每个工作日计 算基金资产净值及基金份额净算基金资产净值及基金份额净 值，经基金托管人复核，按规值，经基金托管人复核，按规 定公告。定公告。 三、重要提示： 1、本公司将同步更新本基金的《基金合同》和《托管协议》，并在定期更新 招募说明书时一并调整相关事项。 2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述条款，上述修改对基金 份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、投资者可通过以下途径了解或咨询详情： 公司网站：www.dfham.com 客户服务电话：4009200808 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资 于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风 险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2018年 11月 28日 中财网
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