[担保]岱美股份:关于向子公司提供担保的公告
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-097 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE（以下简称“DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR”） . 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供的担保金额为不超过15,000万人民币（或等价 的欧元、美元等其它币种）。截止本次担保前，上海岱美汽车内饰件股份有限公 司（以下简称“公司”或“岱美股份”）累计为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 提供的担保余额为0元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。 . 本次担保是否有反担保：无 . 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步完善公司全球的产业布局，公司设在墨西哥的全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR拟扩大生产规模，进一步开拓北美市场，为 满足正常生产经营资金的需要，拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银 行”）申请不超过15,000万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）的银 行借款（该借款的银行授信额度包含在原有的银行授信额度内）。公司及DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR拟与招商银行签署相关的借款、保函等协议，公司拟 为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR向招商银行申请的贷款提供保函，保函 金额为不超过15,000万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。子公司 的借款拟采用分次借款的方式，具体的分次借款、保函金额和期限以与银行签署 的相关协议为准。 （二）公司履行的内部决策程序 公司于2018年2月27日召开了第四届董事会第十二次会议，于2018年 3月20日公司召开了2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于向银行申 请综合授信的议案》，批准公司及子公司2018年度可向银行申请总额不超过人 民币100,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用 证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险 额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。具体内容详见披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2018年向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-026）。 公司于2018年5月15日召开了第四届董事会第十四次会议，于2018年6 月1日召开了2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整向银行 申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，批准将公司及子公司2018年度可 向银行申请总额由不超过人民币100,000万元银行综合授信额度调整为不超过 人民币194,850万元，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动 资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度、并购贷款 等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及 子公司实际授信额度和融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限和授信额 度内可循环使用，无须公司另行出具协议。具体内容详见《关于调整2018年向 银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2018-041和 2018-051）。 2018年11月30日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通 过了《关于向子公司提供担保的议案》，并将该议案提交2018年12月17日召 开的2018年第四次临时股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 1、被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 2、注册地点：CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA. RAMOS ARIZPE，COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO. 3、注册号：OAI131125GY0 4、经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品 5、财务指标： 单位：美元 财务指标 2018年1-9月 2017年度 总资产 49,723,268.04 74,071,760.00 净资产 29,036,874.44 43,070,712.00 负债 20,686,393.60 31,001,048.00 银行贷款 0 0 流动负债 18,766,181.95 30,054,052.00 营业收入 76,225,929.99 105,095,903.00 净利润 1,478,020.18 4,178,454.00 6、与上市公司关系：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR系公司在墨西哥 的全资子公司。 三、担保协议主要内容 本公司及子公司尚未与招商银行签订担保协议，但已确定公司将为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供保函，具体的担保金额、担保期限等以 公司将来与银行签订的协议约定为准。 四、董事会意见 上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整 体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策 能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。 独立董事对此发表了独立意见：被担保方DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR为公司全资子公司，公司本次为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公 司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规 和本公司章程的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交 公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司仅为全资子公司提供了两笔尚未到期的担保，具 体情况如下： 1. 公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保 81,847,475.91元； 2. 公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保 5,783,548.51元。 公司累计对上述全资子公司提供的担保合计87,631,024.42元，占上市公 司最近一期经审计净资产的比例为2.84%。 公司无逾期担保。 特此公告。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年12月1日 中财网
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