[担保]爱施德:关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-097 深圳市爱施德股份有限公司 关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司 向境外银行申请融资提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开 第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为全资子公 司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》，同意为全资 子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）向境外银行申请 融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当 天美元挂牌汇率折算）提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保 事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期 为一年。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：爱施德（香港）有限公司 英文名称：Aisidi（HK）Limited 2、成立日期：2013年11月6日 3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of Capitol Centre,No 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay，HONG KONG） 4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及 有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。 5、注册证书编号：1992165 6、商业登记证号：62292582-000-11-14-2 爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司， 主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质 的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建 立多层次的业务合作模式。 截至2017年12月31日，爱施德（香港）资产总额85,429.54万元，负债总 额58,278.19万元，净资产27,151.35万元，资产负债率68.22%；2017年，爱施 德（香港）实现营业收入0万元，利润总额10,172.17万元，净利润8,447.45万 元。 截至2018年9月30日，爱施德（香港）资产总额56,243.61万元，负债总 额52,662.41万元，净资产3,581.20万元，资产负债率93.63%；2018年1-9月， 爱施德（香港）实现营业收入10,576.73万元，利润总额349.44万元，净利润203.86 万元。 三、担保事项的具体内容 1、担保金额和方式：为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折 合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折 算）提供连带责任担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。 2、担保期限：一年 截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审 议批准后，公司将根据爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度的实际 情况签署相应担保合同。 四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况 截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保 金额18亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期 （2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾 期担保。 五、公司董事会意见 董事会认为，公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担 保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施 和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和 中小股东的利益。 本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相 关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司爱施德（香 港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元， 汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，本次担保事项须提交股东大会以 特别决议审议通过。 六、独立董事意见 独立董事认为，公司本次为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资 额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美 元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司 能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的 决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司爱施德（香港） 向境外银行申请融资提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须 提交股东大会以特别决议审议通过。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议； 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独 立意见。 特此公告。 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 二○一八年十一月三十日 中财网
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