[分配]东方红6个月定开债：东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
证券投资基金分红公告 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 1 公告基本信息 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 基金简称东方红6个月定开纯债 基金主代码001906 基金合同生效日2018年6月8日 基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《东 方红6个月定期开放纯债债券型发起式证 券投资基金基金合同》、《东方红6个月定 期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金招募说明书》 收益分配基准日2018年11月26日 有关年度分红次数的说明2018年度第一次分红 截止基准日基金的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） 1.0821 基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元） 19,594,981.62 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.114 注：本基金收益分配应遵循下列原则：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、本基金收 益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基 金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红；3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日2018年12月6日 除息日2018年12月6日 现金红利发放日2018年12月10日 分红对象本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的 本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018年12月6日除息后的基金份额净值为计算基准确定再 投资份额。 2）红利再投资的基金份额可查询、赎回起始日：2018年12 月10日。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊 登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。 3 其他需要提示的事项 1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式，投资者可通过查 询了解本基金目前的分红设置状态；投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修 改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含2018年12月6日）最后 一次选择的分红方式为准。 2、本基金销售机构：上海东方证券资产管理有限公司。 3、咨询方式 （1）登陆上海东方证券资产管理有限公司网站：www.dfham.com。 （2）拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400 920 0808。 4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。 上海东方证券资产管理有限公司 2018年12月4日 中财网
 |