[公告]富国天时：富国天时货币市场基金二0一八年11月月报
0一八年 11月月报 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2018年 12月 07日 1 §1基金产品概况 基金简称富国天时货币 基金主代码 100025 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2006年 06月 05日 报告期末基金份额 总额 24,792,586,080.61 业绩比较基准 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性， 追求超越业绩比较基准的稳定收益。 §2投资组合报告 2.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1固定收益投资 13,216,419,973.02 48.59 其中：债券 13,215,735,956.81 48.58 资产支持证券 684,016.21 0.00 2买入返售金融资产 6,010,529,524.74 22.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产－3 银行存款和结算备付金合计 7,793,240,407.74 28.65 4其他资产 181,140,045.83 0.67 5合计 27,201,329,951.33 100.00 2.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例 （%） 1国家债券 498,123,564.21 2.01 2央行票据－3 金融债券 1,292,144,148.89 5.21 其中：政策性金融债 1,292,144,148.89 5.21 4企业债券－5 企业短期融资券 1,621,201,302.80 6.54 6中期票据－7 同业存单 9,804,266,940.91 39.55 8其他－9 合计 13,215,735,956.81 53.31 10剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 －－2 2.3报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 (张)摊余成本（元）占基金资产净值比例（ %） 1 111814240 18江苏银行 CD240 5,000,000.00 499,631,265.21 2.02 2 111816355 18上海银行 CD355 5,000,000.00 499,350,272.21 2.01 3 111807134 18招商银行 CD134 5,000,000.00 499,337,263.93 2.01 4 111808164 18中信银行 CD164 5,000,000.00 499,337,263.93 2.01 5 111805213 18建设银行 CD213 5,000,000.00 495,252,740.27 2.00 6 180207 18国开 07 4,300,000.00 429,799,230.48 1.73 7 111818175 18华夏银行 CD175 4,000,000.00 399,498,596.63 1.61 8 111808105 18中信银行 CD105 4,000,000.00 393,614,692.78 1.59 9 140209 14国开 09 3,300,000.00 331,715,785.87 1.34 10 180305 18进出 05 3,000,000.00 300,426,630.95 1.21 2.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号证券代码证券名称数量（份）公允价值 (元)占基金资产净值比例 (%) 1 1889112 18上和 1A1 900,000 684,016.21 0.00 富国基金管理有限公司 2018年 12月 07日 中财网
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