[公告]温氏股份:关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-141 温氏食品集团股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”） 第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2018年度委托理 财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全性、 流动性的前提下，使用不超过人民币970,000.00万元的自有资金进 行委托理财，自公司第二届董事会第三十四次会议审议通过之日起 十二个月有效，在该额度内可滚动使用。 公司分别于2018年5月23日、8月2日、9月27日披露了《关 于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-71、 2018-94、2018-111），公司截至2018年9月27日前已发生的委托 理财已经披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 定，相关金额不再纳入累计计算范围。 自2018年9月28日起至本公告日止，公司使用自有闲置资金 进行委托理财的发生额已累计达到人民币300,000.00万元。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该笔交易的成交 金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额超过 500万元。现将相关情况公告如下： 一、委托理财的主要情况 序 号 投资 主体 产品发 行单位 产品名称 是否关 联交易 产品 类型 投资金额 （万元） 起止日期 投资收益率 1 温氏 股份 交通 银行 蕴通财富粤 享72天 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2018.09.29-2018.12.10 4.45% 2 温氏 股份 交通 银行 蕴通财富粤 享温氏 否 非保本 浮动收 益型 80,000.00 2018.10.10-2019.01.18 4.55% 3 温氏 股份 中国 银行 中银平稳理 财计划-智荟 系列 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2018.10.11-2019.01.09 4.25% 4 温氏 股份 交通 银行 蕴通财富粤 享70天 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2018.10.18-2018.12.27 4.40% 5 温氏 股份 南粤 银行 “宝盈理财” 卓越（机构） 18018号人 民币理财产 品 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2018.11.06-2019.02.14 5.02% 6 温氏 股份 南粤 银行 “宝盈理财” 卓越（机构） 18019号人 民币理财产 品 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2018.11.28-2019.02.26 5.02% 二、审议决策程序 截至本公告日，公司利用自有闲置资金进行委托理财的投资余 额为人民币386,000.00万元，该投资余额和投资期限均在公司第二 届董事会第三十四次会议审议范围内，无需另行提交董事会及股东 大会审议。 三、委托理财的资金来源 公司进行委托理财的资金来源为自有闲置资金，未占用募集资 金及公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。 四、委托理财的目的 公司购买理财产品的目的是为了充分利用自有闲置资金，提高 资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司 价值，为公司股东谋取更多投资回报。 五、风险控制措施 （一）投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响。 （二）风控措施 1、公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将 及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理 财资金的使用与保管情况进行监督。 2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健 全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何 第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相 同的理财产品。 5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理 财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展 和规范运行，确保理财资金安全。 六、对公司的影响 公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金 购买低风险银行理财产品不影响公司资金周转，不影响公司主营业 务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资能获得一 定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩 水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 七、公司前6个月委托理财的主要情况 序 号 投资 主体 产品发 行单位 产品名称 是否关 联交易 产品 类型 投资金额 （万元） 起止日期 投资收 益率 赎回 情况 1 温氏 股份 中国 银行 中银日积月累- 日计划产品 否 非保本 浮动收 益型 10,000.00 2018.06.11 起 3.10% 已赎回 2 温氏 股份 中国 银行 中银日积月累- 日计划产品 否 非保本 浮动收 益型 6,000.00 2018.06.11 起 3.10% 已赎回 3 温氏 股份 中国工 商银行 中国工商银行 法人“添利宝” 净值型理财产 品 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2018.06.11 起 4.00% 履行中 4 温氏 股份 中国 银行 中银平稳理财 计划-智荟系列 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2018.07.03-2018.08.06 4.50% 已赎回 5 温氏 股份 招商 银行 招商银行聚益 生金系列公司 （32天）B款理 财计划 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2018.07.12-2018.08.13 4.55% 已赎回 6 温氏 股份 交通 银行 “蕴通财富·稳 得利”63天周期 型 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2018.07.27-2018.09.28 4.55% 已赎回 7 温氏 股份 交通 银行 蕴通财富粤享 57天 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2018.08.02-2018.09.28 4.61% 已赎回 8 温氏 股份 中国农 业银行 “安心·灵 动·45天”人民 币理财产品 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2018.08.08 起（最短持有 期限45天） 封闭期 4.15%； 开放期 2.80% 已赎回 9 温氏 股份 招商 银行 招商银行聚益 生金系列公司 （35天）B款理 财计划 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2018.08.08-2018.09.12 4.20% 已赎回 10 温氏 股份 交通 银行 蕴通财富粤享 62天 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2018.08.09-2018.10.10 4.65% 已赎回 11 温氏 股份 招商 银行 招商银行聚益 生金系列公司 （91天）B款理 财计划 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2018.08.14-2018.11.13 4.50% 已赎回 12 温氏 股份 中国工 商银行 无固定期限超 短期人民币理 财产品 否 非保本 浮动收 益型 40,000.00 2018.08.21 起 3.30% 履行中 13 温氏 股份 中国 银行 中银日积月累- 日计划 否 非保本 浮动收 益型 24,000.00 2018.08.27 起 3.10% 已赎回 14 温氏 股份 中国 银行 中银日积月累- 日计划 否 非保本 浮动收 益型 6,000.00 2018.08.27 起 3.10% 履行中 15 温氏 股份 交通 银行 蕴通财富粤享 40天 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2018.09.06-2018.10.16 4.35% 已赎回 16 温氏 股份 中国 银行 中银平稳理财 计划-智荟系列 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2018.09.27-2018.11.26 4.20% 已赎回 八、备查文件 公司与上述发行单位分别签署的产品说明书6份。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司 董事会 2018年12月7日 中财网
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