[公告]汇金科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-118 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）于2018 年12月10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管 理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关 法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，， 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434号文核准，并经深圳证 券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上【2016】807号）同意，汇金科技公开发行1,400万股人民币普 通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为26.11元 /股，募集资金总额为36,554.00万元，扣除发行费用后净额33,296.61万元。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月10日对上述募集资金的 资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]40040014号”《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署 了相应的募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况说明 （一）募集资金使用计划 根据《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目： 单位：人民币万元 序号 项目名称 项目投资 使用募集资金 投入 1 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 14,547.65 14,547.65 2 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 7,132.16 7,132.16 3 研发中心建设项目 4,154.45 4,154.45 4 银行印章管理解决方案建设项目 6,006.54 6,006.54 5 物流内控管理解决方案建设项目 1,960.30 1,455.81 合计 33,801.10 33,296.61 （二）募集资金使用情况 截至2018年11月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下： 单位：人民币万元 序号 承诺投资项目 募集资金承 诺投资总额 截至2018年 11月30日累计 投入金额 1 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 14,547.65 4,678.86 2 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项 目 7,132.16 1,471.58 3 研发中心建设项目 4,154.45 249.53 4 银行印章管理解决方案建设项目 6,006.54 1,012.84 5 物流内控管理解决方案建设项目 1,455.81 95.86 合计 33,296.61 7,508.68 公司募集资金账户余额为27,620.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额），其中尚未赎回的用于购买保本型理财产品的募集资金 金额为25,000万元。 （三）募集资金闲置情况 募集资金投资项目现正在稳步推进当中，由于募集资金投资项目建设需要一 定周期，根据项目的实际进展情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情 况。 三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 1、进行现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，合理利用自有资金及闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金收益，以 更好的实现公司现金的保值增值，为公司和股东创造较好的投资回报。 2、现金管理额度 公司拟使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的 自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限不超过12 个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定 的投资产品等），投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求， 产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划 正常进行；（3）投资产品不得质押。 使用闲置募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交 易所备案并公告。 自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、 流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、 无担保债券为投资标的的产品。 4、投资期限 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 5、实施方式 授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授 权公司财务负责人具体实施相关事宜。 6、信息披露 公司将依据相关法律法规及监管机构的规定，及时做好相关信息披露工作。 截至公告日前十二个月内，公司进行现金管理的主要情况详见附表列示。 7、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目的 正常进行。 四、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，不排除投资收益受到市场波动的影响。 2、相关工作人员的操作及监控风险。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司审计部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计， 负责进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核 实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司经营的影响 公司坚持规范运作，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，保值增值、防范风险，不会影响公司 募集资金项目建设和主营业务的正常开展。 通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为 公司及股东获取投资回报，符合公司及股东的利益。 六、相关审核程序及专项意见 1、董事会审议情况 公司于2018年12月10日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的 闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自 股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动 使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。 2、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高闲置资金的使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公 司及股东利益的情形，决策程序符合法律法规的相关规定；公司在保障正常运营 和资金流动性、安全性的基础上，使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有 资金的使用效益，增加投资收益，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公 司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。 综上，我们同意公司使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金和不超过 20,000万元的自有资金进行现金管理。 3、监事会审核意见 经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高闲置资金的使用效益，未违反相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金 用途的行为，不会影响公司募集资金项目的正常进行，不存在损害公司及全体股 东利益的情形；公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效 益，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的 利益，相关审批程序符合法律法规的规定。综上，我们同意公司使用额度不超过 25,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的自有资金进行现金管理。 4、保荐机构的核查意见 作为汇金科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国都证券认真 核查了公司相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针 对汇金科技使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意 见： （一）上述使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项的议案已经公 司第三届董事会第八次会议审议通过，第三届监事会第五次会议、独立董事发表 了明确同意的意见，尚需股东大会审议后方可实施，审批程序符合《公司章程》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—— 超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定。 （二）本次现金管理事项有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效 益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利 益的情形。 综上，国都证券对上述使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项无 异议。 七、备查文件 1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》； 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》； 3、《珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》； 4、《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董事会 2018年12月10日 附表： 前十二个月内公司进行现金管理的主要情况 签约方 资金 来源 产品名称 金额 （万元） 投资期限 产品类 型 预计年 化收益 率 投资收 益（万 元） 起始日期 终止日期 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 自有 资金 中银保本理财— —人民币按期开 放理财产品 1000 2018/1/10 2018/4/11 保本保 收益 3.85% 10.72 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银保本理财— —人民币按期开 放理财产品 1000 2018/1/10 2018/4/11 保本保 收益 3.85% 8.48 招商银行股 份有限公司 珠海分行 结构性存款 5000 2018/1/11 2018/4/11 保本浮 动收益 型 4.22% 52.03 广发银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 “薪加薪 16 号”人民币理财 计划产品 5000 2018/1/15 2018/4/16 保本浮 动收益 型 4.55% 56.72 招商银行股 份有限公司 珠海分行 结构性存款 3000 2018/4/13 2018/7/12 保本浮 动收益 型 4.20% 31.07 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银保本理财— —人民币按期开 放理财产品 5000 2018/4/13 2018/7/16 保本保 收益 4.05% 52.15 广发银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 理财计划 4000 2018/4/19 2018/6/20 保本浮 动收益 型 4.20% 28.54 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银日积月累- 收益累进产品 1000 2018/4/20 2018/5/13 非保本 浮动收 益型 2.2%-4% 2.24 广发银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 理财计划 2000 2018/6/22 2018/8/21 保本浮 动收益 型 4.48% 14.73 招商银行股 份有限公司 珠海分行 结构性存款 3000 2018/7/13 2018/10/12 保本浮 动收益 型 4.05% 30.29 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银保本理财— —人民币按期开 放理财产品 3000 2018/7/18 2018/9/20 保本保 收益 3.20% 16.83 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银日积月累- 日计划 3000 2018/7/18 不超过12个 月，随时可赎 回 非保本 浮动收 益型 3.10% 未赎回 广发银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 理财计划 2000 2018/8/24 2018/11/22 保本浮 动收益 型 4.30% 21.21 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银日积月累- 收益累进产品 3000 2018/9/21 不超过12个 月，随时可赎 回 非保本 浮动收 益型 3.20% 未赎回 招商银行股 份有限公司 珠海分行 结构性存款 3000 2018/10/16 2018/11/26 保本浮 动收益 型 3.15% 10.62 广发银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 理财计划 2000 2018/11/23 2019/2/21 保本浮 动收益 型 4.05% 未到期 招商银行股 份有限公司 珠海分行 大额存单 1450 2018/11/28 2018/12/28 保本保 收益型 1.55% 未到期 上海浦东发 展银行股份 有限公司珠 海分行 募集 资金 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG902期固定 持有期产品 3700 2018/1/4 2018/4/4 保证收 益型 4.60% 42.55 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 5300 2018/1/3 2018/4/3 保证收 益型 4.00% 45.74 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 5300 2018/1/3 2018/4/3 保证收 益型 4.00% 58.81 中国银行股 份有限公司 珠海分行营 业部 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 5350 2018/1/3 2018/4/3 保证收 益型 4.00% 46.17 中国银行股 份有限公司 中银保本理财- 人民币按期开放 5350 2018/1/3 2018/4/3 保证收 益型 4.00% 59.36 珠海分行营 业部 【CNYAQKF】 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 10000 2018/4/3 2018/7/4 保证收 益型 4.10% 103.34 中国银行股 份有限公司 珠海分行营 业部 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 11300 2018/4/3 2018/7/4 保证收 益型 4.10% 116.78 上海浦东发 展银行股份 有限公司珠 海分行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG902期固定 持有期产品 3700 2018/4/8 2018/7/7 保证收 益型 4.50% 42.09 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 8800 2018/7/5 2018/10/9 保证收 益型 3.80% 87.95 中国银行股 份有限公司 珠海分行营 业部 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 12500 2018/7/5 2018/10/9 保证收 益型 3.80% 124.93 上海浦东发 展银行股份 有限公司珠 海分行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG902期固定 持有期产品 3700 2018/7/11 2018/10/9 保证收 益型 4.40% 39.80 中国银行股 份有限公司 珠海吉大支 行 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 8800 2018/10/10 2018/11/27 保证收 益型 3.50% 40.50 中国银行股 份有限公司 珠海分行营 业部 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 12500 2018/10/10 2018/11/27 保证收 益型 3.50% 57.53 上海浦东发 展银行股份 有限公司珠 海分行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901期固定 持有期产品 3700 2018/10/11 2018/11/15 保证收 益型 3.55% 12.41 上海浦东发 展银行股份 有限公司珠 海分行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG902期固定 持有期产品 3700 2018/11/19 2019/2/17 保证收 益型 3.95% 未到期 中国银行股 份有限公司 中银保本理财- 人民币按期开放 8800 2018/11/28 2018/12/28 保证收 益型 3.50% 未到期 珠海吉大支 行 【CNYAQKF】 中国银行股 份有限公司 珠海分行营 业部 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 12500 2018/11/28 2018/12/28 保证收 益型 3.50% 未到期 注：上表进行现金管理的审批为公司2017年12月13日第二届董事会第十七次会议、2017 年12月29日公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 中财网
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