[公告]正元智慧:关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-098 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 募集资金投资项目的资金安全和公司日常经营的前提下，使用单笔金额不超过 人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性 好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品（包括 但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在以上额度范围 内，资金可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构 中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018 年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。 公司近日使用暂时闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品， 现就相关事项公告如下： 一、公司购买保本型银行产品的基本情况 签约银行 名称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 产品 起息日 产品 到期日 预期年化 收益率 渤海银行股 份有限公司 杭州未来科 技城小微企 业专营支行 渤海银行 【S181707】号结 构性存款产品 2,000.00 保本浮动收 益型 2018年 12月7日 2019年3 月7日 4.20% 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事 会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事 会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期 限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。 三、关联说明 公司与上述银行无关联关系。 四、投资风险分析、风险控制措施 （一）投资风险分析 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排 除该项投资受到宏观市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影 响募集资金投入项目正常进行。 2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分 析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取 相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对 募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计 委员会。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司的影响 （一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项 目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、 风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施 的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。 （二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获 得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况 截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产 品（不含本次购买理财产品）的具体情况如下： 序号 签约银行名 称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 产品 起息日 产品 到期日 预期年化 收益率 1 交通银行股 份有限公司 杭州九堡支 行 蕴通财富.日增 利提升63天 2,000.00 保证收益 型 2018年2 月5日 2018年4 月9日 4.15% 2 渤海银行股 份有限公司 杭州分行 渤海银行 【S18113】号结 构性存款理财产 品 3,000.00 保本浮动 收益型理 财产品 2018年02 月12日 2018年05 月14日 4.60% 3 宁波银行股 份有限公司 余杭支行 单位结构性存款 880367 2,000.00 保本浮动 收益型 2018年5 月21日 2018年8 月21日 4.40% 4 招商银行股 份有限公司 杭州高教路 支行 招商银行挂钩黄 金两层区间三个 月结构性存款 （代码： H0001872） 2,000.00 结构性存 款 2018年8 月29日 2018年11 月29日 3.55% 七、备查文件 （一）渤海银行结构性存款产品交易协议书、产品说明书； （二）渤海银行专用业务凭证。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月十一日 中财网
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