[公告]迎驾贡酒:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-039 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ..投资标的名称：中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划等 ..投资金额：人民币43,000万元 ..资金来源：公司闲置自有资金 . 特别风险提示：管理人承诺以受益人的最大利益为宗旨管理和运用财 产，并谨慎管理计划，但不承诺资金不受损失，亦不承诺资金的最低收益。 一、投资概述 1、根据安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月6日召 开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加闲置自有资金投资理财额 度的议案》，为保障公司和股东利益，最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资 金的使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金 需求并保证资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产 品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币120,000万元，在决议有效期内， 公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相 关事宜。详见公司于2017年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告 编号为2017-033。 2、自2018年10月12日，公司陆续使用部分闲置自有资金43,000万元购买了 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划、国投泰康信托涌泓1号证券投资集 合资金信托计划、外贸信托.五行荟智集合资金信托计划、中国民生信托.中民永 泰1号集合资金信托计划、中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托 计划、华赢增益定向资产管理计划、长安信托·稳健增利 1号集合资金信托计划 等理财产品，以上事项均不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。现就有关 事项公告如下： 二、公司购买理财产品的基本信息 1、 公司于 2018 年 10月12日与中融国际信托有限公司签订相关协议， 具体情况如下： 产品名称 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 类型 集合资金信托计划 管理人 中融国际信托有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司北京市分行 投资期限 到期日2018年12月24日 投资金额 4,000.00万元 预期年化收益率 6.4% 投资范围 本信托计划资金主要投资于银行存款、货币市场基 金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定 收益类产品（包括但不限于期限在1 年以内的逆回 购、信托产品或信托收益权、债权或附加回购的债 权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银 行理财产品）等。 2、公司于2018 年 10月31日与国投泰康信托有限公司签订相关协议，具 体情况如下： 产品名称 国投泰康信托涌泓1 号证券投资集合资金信托计划 类型 集合资金信托计划 管理人 国投泰康信托有限公司 托管人 兴业银行股份有限公司北京分行 投资期限 到期日2019年5月29日 投资金额 3,000.00万元 预期年化收益率 6.3% 投资范围 本信托计划资金主要投资于银行存款、货币市场基金、 逆回购、远期交易、买入返售金融资产、国债、企业债 券、公司债、可转换/可交换债券、各类金融债、中央 银行票据、短期融资券、中期票据，以货币市场工具和 标准化固定收益产品为主要投资方向的资产管理计划， 包括证券公司/期货公司资产管理计划、基金公司特定 客户资产管理计划、保险资产管理产品、单一/集合资 金信托计划、法律法规允许及监管部门许可的其他投资 品种、信保基金等。 3、公司于2018年 10月31日与中国对外经济贸易信托有限公司签订相关 协议，具体情况如下： 产品名称 外贸信托.五行荟智集合资金信托计划 类型 集合资金信托计划 管理人 中国对外经济贸易信托有限公司 托管人 中国光大银行股份有限公司 投资期限 到期日2019年5月29日 投资金额 2,000.00万元 预期年化收益率 6.2% 投资范围 本信托计划资金主要投资于交易所和银行间债券市 场的国债、金融债、央行票据、企业债券、可转换债 券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工 具、金融机构次级债、中小企业私募债券、债券型基 金、分级基金的优先级、结构化证券投资信托计划（或 资产管理计划）的优先级，资产支持证券，货币市场 基金、银行存款、货币市场类银行理财产品、货币市 场类信托计划以及货币市场类券商资产管理计划等。 4、公司于2018年10月31日与中国民生信托有限公司签订相关协议，具体 情况如下： 产品名称 中国民生信托.中民永泰1号集合资金信托计划 类型 集合资金信托计划 管理人 中国民生信托有限公司 托管人 平安银行股份有限公司厦门分行 投资期限 到期日2019年5月29日 投资金额 2,000.00万元 预期年化收益率 7% 投资范围 本信托计划资金主要投资于货币市场金融工具：银行 存款、货币市场基金、债券回购、一个月内到期的理 财产品等；标准化固定收益产品：国债、各类金融债、 企业债券、公司债券、项目收益债、专项债、可转换 /可交换债券、央行票据、中期票据等；法律法规及 监管机构许可的其他投资品种：基金公司、证券公司、 信托公司等金融机构发行的，以货币市场工具和标准 化固定收益产品为主要投资方向的公募基金、资产管 理计划、信托计划等金融产品；在交易平台挂牌的金 融产品；信保基金。 5、公司于2018年11月19日与中融国际信托有限公司签订相关协议，具体 情况如下： 产品名称 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 类型 集合资金信托计划 管理人 中融国际信托有限公司 托管人 中国工商银行北京市分行 投资期限 到期日2019年5月20日 投资金额 3,000.00万元 预期年化收益率 6.7% 投资范围 本信托计划资金主要投资于银行存款、货币市场基 金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收 益类产品（包括但不限于期限在1 年以内的逆回购、 信托产品或信托收益权、债权或附加回购的债权收益 权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产 品）等。 6、公司于2018年 11月19日与中航信托股份有限公司签订相关协议，具 体情况如下： 产品名称 中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托 计划 类型 集合资金信托计划 管理人 中航信托股份有限公司 托管人 招商银行股份有限公司南昌分行 投资期限 6个月 投资金额 3,000.00万元 预期年化收益率 7.5% 投资范围 本信托计划主要运用于认购中航信托发行的信托计划 或受让信托受益权。 7、公司于2018年 12月11日与华宝证券有限责任公司签订相关协议，具 体情况如下： 产品名称 华赢增益定向资产管理计划 类型 定向资产管理计划 管理人 华宝证券有限责任公司 托管人 招商证券股份有限公司 投资期限 1年 投资金额 10,000.00万元 预期年化收益率 8.5% 投资范围 本信托计划资金主要投资于（1）现金管理类资产： 现金、银行存款、银行理财产品、货币市场基金、股 票质押式回购等；（2）固定收益类资产：国债、央行 票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可 转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、 资产支持证券等；（3）基金公司或基金子公司发型的 “一对多”资产管理计划、集合资金信托计划、证券 公司集合资产管理计划、期货公司或期货子公司发行 的“一对多”资产管理计划等。 8、公司于2018年 12月12日与中国民生信托有限公司签订相关协议，具 体情况如下： 产品名称 中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划 类型 集合资金信托计划 管理人 中国民生信托有限公司 托管人 平安银行股份有限公司厦门分行 投资期限 6个月 投资金额 3,000.00万元 预期年化收益率 7.1% 投资范围 本信托计划资金主要投资于货币市场金融工具：银行 存款、货币市场基金、债券回购、一个月内到期的理 财产品等；标准化固定收益产品：国债、各类金融债、 企业债券、公司债券、项目收益债、专项债、可转换 /可交换债券、央行票据、中期票据等；法律法规及 监管机构许可的其他投资品种：基金公司、证券公司、 信托公司等金融机构发行的，以货币市场工具和标准 化固定收益产品为主要投资方向的公募基金、资产管 理计划、信托计划等金融产品；在交易平台挂牌的金 融产品；信保基金。 9、公司于2018年 12月12日与长安国际信托股份有限公司签订相关协议， 具体情况如下： 产品名称 长安信托·稳健增利 1号集合资金信托计划 类型 集合资金信托计划 管理人 长安国际信托股份有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 投资期限 7个月 投资金额 2,000.00万元 预期年化收益率 6.7% 投资范围 本信托计划资金主要投资于银行间市场及交易所市 场债权（包括但不限于国债、金融债、央行票据、短 期融资券等）、上海证券交易所和深圳证券交易所公 开挂牌交易上市的流通股票、债权逆回购、银行同业 存款、货币市场基金、债权基金、信托业保险基金、 可转换债券、指数基金、结构化资产管理计划、其他 资产管理计划（包括但不限于信托受益权、固定收益 类银行理财产品、证券公司、保险资产管理公司、基 金专项子公司等金融机构发起的资产管理计划），以 及法律法规允许投资的其他低风险、流动性良好的短 期金融工具等。 10、公司于2018年 12月13日与华宝证券有限责任公司签订相关协议，具 体情况如下： 产品名称 华赢增益定向资产管理计划 类型 定向资产管理计划 管理人 华宝证券有限责任公司 托管人 招商证券股份有限公司 投资期限 1年 投资金额 11,000.00万元 预期年化收益率 8.5% 投资范围 本信托计划资金主要投资于（1）现金管理类资产： 现金、银行存款、银行理财产品、货币市场基金、 股票质押式回购等；（2）固定收益类资产：国债、 央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司 债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短 期融资券、资产支持证券等；（3）基金公司或基金 子公司发型的“一对多”资产管理计划、集合资金 信托计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司 或期货子公司发行的“一对多”资产管理计划等。 三、风险提示 1、政策风险 宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策 等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影 响收益和财产。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响， 从而对收益和财产产生影响。 3、利率风险 金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响 投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。 4、信用风险 在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和 收益变化。 5、其他风险 战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财 产损失和收益变化。 四、风险控制措施 1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、 项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控 制投资风险。 2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情 况进行审计，并向审计委员会进行报告。 3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部 专门机构进行审计。 4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益 情况。 五、本次购买理财产品对公司的影响 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务 的正常发展。 六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 产品名称 金额 (万元) 购买日期 赎回 情况 收益 （万元） 公告 编号 民生财富尊享5号投资 私募基金 2,000.00 2017年12月26日 已到期 58.68 2017-046 中融-汇聚金1号货币基 金集合资金信托计划 4,000.00 2017年12月26日 已到期 105.63 2017-046 平安财富-固盈A-022号 私募投资基金 8,000.00 2017年12月27日 已到期 213.47 2018-006 易迪美锦能源私募投资 基金 4,000.00 2017年12月27日 已到期 226.80 2018-006 中航信托.天启556号天 诚聚富投资基金集合资 金信托计划 3,000.00 2018年1月18日 已到期 169.91 2018-006 中国民生信托.中民永 泰1号集合资金信托计 划 2,000.00 2018年1月18日 已到期 116.62 2018-006 沣华盛鼎2号基金 3,500.00 2018年1月25日 已到期 190.92 2018-006 中航信托.天启556号天 3,000.00 2018年2月1日 已到期 165.12 2018-006 诚聚富投资基金集合资 金信托计划 新时代信托.恒新60号 集合资金信托计划 2,000.00 2018年3月21日 已到期 31.04 2018-006 植瑞-长青定制20号私 募投资基金 2,000.00 2018年3月21日 已到期 35.40 2018-006 利凯-精选3号私募基金 1,000.00 2018年3月21日 已到期 26.05 2018-006 中融-圆融1号集合资金 信托计划 2,000.00 2018年3月22日 已到期 33.27 2018-006 南方收益宝货币市场基 金 5,000.00 2018年3月29日 已到期 54.11 2018-006 广州鲲鹏越鑫1号集合 资产管理计划 2,000.00 2018年3月29日 已到期 30.17 2018-006 中国民生信托·至信380 号信托贷款集合资金信 托计划 2,000.00 2018年4月12日 已到期 54.60 2018-024 平安财富·汇锦债券投 资基金5号集合资金信 托计划 3,000.00 2018年7月6日 已到期 72.70 2018-024 中融-汇聚金1号货币基 金集合资金信托计划 2,000.00 2018年9月11日 已到期 32.41 2018-032 创世消费金融优序2号 2,000.00 2017年12月26日 未到期 - 2017-046 私募基金 中融-唐昇1号结构化集 合资金信托计划 5,000.00 2017年12月26日 未到期 - 2017-046 四川信托·博邦15号集 合资金信托计划 2,000.00 2018年4月12日 未到期 79.64 (半年付 息) 2018-024 大业信托·实业2号项 目集合资金信托计划 2,000.00 2018年4月28日 未到期 61.97（季 度付息） 2018-024 华泰紫金货币增强集合 资产管理计划 12,000.00（目前存 续规模） 2018年5月30日 无固定期 限，随时可 赎回 - 2018-024 华宝证券华迎1号定向 资产管理计划 10,000.00 2018年6月28日 未到期 343.15（半年付 息） 2018-024 中融-汇聚金1号货币基 金集合资金信托计划 3,000.00 2018年7月6日 未到期 - 2018-024 中融-唐昇1号结构化集 合资金信托计划 5,000.00 2018年7月20日 未到期 - 2018-032 中国民生信托.中民永 泰1号集合资金信托计 划 5,000.00 2018年8月24日 未到期 - 2018-032 民生财富尊享5号投资 3,000.00 2018年9月11日 未到期 - 2018-032 私募基金 平安财富-固盈A-022号 私募投资基金 2,000.00 2018年9月11日 未到期 - 2018-032 中航信托.天启556号天 诚聚富投资基金集合资 金信托计划 2,000.00 2018年9月11日 未到期 - 2018-032 陕国投.汇富1号现金管 理集合资金信托计划 3,000.00 2018年9月18日 未到期 - 2018-032 中国民生信托.中民永 泰1号集合资金信托计 划 2,000.00 2018年9月18日 未到期 - 2018-032 紫金信托.汇银集合资 金信托计划 2,000.00 2018年9月20日 未到期 - 2018-032 中融-汇聚金1号货币基 金集合资金信托计划 4,000.00 2018年10月12日 未到期 - 2018-039 国投泰康信托涌泓1 号 证券投资集合资金信托 计划 3,000.00 2018年10月31日 未到期 - 2018-039 外贸信托.五行荟智集 合资金信托计划 2,000.00 2018年10月31日 未到期 - 2018-039 中国民生信托.中民永 泰1号集合资金信托计 2,000.00 2018年10月31日 未到期 - 2018-039 划 中融-汇聚金1号货币基 金集合资金信托计划 3,000.00 2018年11月19日 未到期 - 2018-039 中航信托·天启556号 天诚聚富投资基金集合 资金信托计划 3,000.00 2018年11月19日 未到期 - 2018-039 华赢增益定向资产管理 计划 10,000.00 2018年12月11日 未到期 - 2018-039 中国民生信托·中民永 泰1号集合资金信托计 划 3,000.00 2018年12月12日 未到期 - 2018-039 长安信托·稳健增利 1 号集合资金信托计划 2,000.00 2018年12月12日 未到期 - 2018-039 华赢增益定向资产管理 计划 11,000.00 2018年12月13日 未到期 - 2018-039 方正富邦金小宝货币市 场证券投资基金 15,000.00（目前存 续规模） - 无固定期 限，随时可 赎回 525.56（本年累 计到账收 益） - 七、备查文件 1、《中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》等 2、公司理财产品购买审批表 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2018年12月15日 中财网
 |