[公告]凯中精密:关于注销部分募集资金专用账户的公告
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-104 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳市凯中精 密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金494,280,000.00元， 扣除发行费用37,652.113.94元后，募集资金净额为456,627,886.06元。募集资金净 额456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用15,409,513.94元共计人民币 472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11 月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。 2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7 月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净 额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验 资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司加强对募集 资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。 1、首次公开发行股票募集资金管理情况 2016年12月7日，公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银 行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行以及保荐机 构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。2016年12月7日，公司及子公司长沙凯中电气科技有限公 司（以下简称“长沙凯中”）与上海银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份 有限公司深圳香洲支行以及保荐机构国信证券分别签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2016-005） 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况 2018年8月13日，公司与花旗银行(中国)有限公司深圳分行以及保荐机构国 信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月20日，公司、全 资子公司深圳市凯南整流子有限公司及保荐机构国信证券分别与中国银行股份 有限公司前海蛇口分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行及招商银行股 份有限公司深圳爱华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8 月22日，公司及保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司深圳宝安支行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-068、 2018-073、2018-075）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下： 账户名称 开户银行 账号 募集资金投资项目 深圳市凯中精 密技术股份有 限公司 中国银行股份有限公司深 圳南油支行 770568143824 深圳市凯中精密技 术股份有限公司高 端电机整流子产业 化及生产基地项目 中国建设银行股份有限公 司深圳沙井支行 44250100010600000980 宁波银行股份有限公司深 圳宝安支行 73070122000093955 长沙凯中电气 科技有限公司 交通银行股份有限公司深 圳香洲支行 443066065011611080182 长沙凯中电气科技 有限公司电机整流 子新建项目 上海银行股份有限公司深 圳分行 0039293403003058971 深圳市凯中精 密技术股份有 限公司 花旗银行(中国)有限公司 深圳分行 1790130827 汽车轻量化及汽车 电控、电池零组件 扩产项目 中国工商银行股份有限公 司深圳新沙支行 4000032529201478694 招商银行股份有限公司深 圳爱华支行 755917922710503 动力电池组件及连 接器生产线建设项 目 宁波银行股份有限公司深 圳宝安支行 73070122000093955 信息化系统建设项 目 深圳市凯南整 流子有限公司 中国银行股份有限公司前 海蛇口分行 756270753795 换向器和集电环生 产线技术改造建设 项目 三、募集资金专用账户注销情况 本次注销的募集资金专用账户如下： 序号 账户名称 开户银行 账号 1 深圳市凯中精密技术股 份有限公司 中国银行股份有限公司深圳 南油支行 770568143824 2 深圳市凯中精密技术股 份有限公司 中国建设银行股份有限公司 深圳沙井支行 44250100010600000980 3 长沙凯中电气科技有限 公司 上海银行股份有限公司深圳 分行 0039293403003058971 鉴于公司首次公开发行股票募投项目“深圳市凯中精密技术股份有限公司高 端电机整流子产业化及生产基地项目”的募集资金已使用完毕，公司已于2018 年12月19日依法办理完成中国银行股份有限公司深圳南油支行和中国建设银行 股份有限公司深圳沙井支行募集资金账户的销户手续。 长沙凯中电气科技有限公司存放于上海银行股份有限公司深圳分行募集资 金专户的募集资金已使用完毕，尚未归还的暂时用于补充流动资金的闲置募集资 金4,000万元人民币将归还至交通银行股份有限公司深圳香洲支行的募集资金专 户。为加强银行账户统一集中管理，公司已于2018年12月19日将上海银行股份有 限公司深圳分行募集资金专户办理了销户手续。 公司、长沙凯中及保荐机构国信证券就上述募集资金专项账户与中国银行股 份有限公司深圳南油支行、中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行、上海银行 股份有限公司深圳分行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2018年12月21日 中财网
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