[公告]克明面业:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-150 债券代码：112774 债券简称：18克明01 克明面业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或 控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使 用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017 年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议 的公告》（公告编号：2018-036）。 一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司全资子公司成都克明面业有限公司使用闲置募集资金30,000,000 元购买中国建设银行股份有限公司南县支行（以下简称“建设银行”）“乾元-众 享”保本型人民币理财产品2018年第251期，与湖南三湘银行股份有限公司（以 下简称“三湘银行”）签署《“灵活存一号”产品服务协议》，相关情况公告如下： （一）“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期 1、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年 第251期 2、产品类型：保本浮动收益型 3、产品期限：90天 4、预期年化收益率：3.30% 5、产品收益计算日：2018年12月19日 6、产品到期日：2019年03月19日 7、认购资金总额：人民币30,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与建设银行无关联关系 （二）湖南三湘银行“灵活存一号” 1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存一号” 2、产品类型：保本保证收益型 3、产品期限：30天 4、预期年化收益率：3.65% 5、产品收益计算日：2018年12月19日 6、产品到期日：2019年01月18日 7、认购资金总额：人民币10,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与三湘银行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计 的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投 资、偿还等流程的正常进行。 （2）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权， 如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不 匹配的流动性风险。 （3）信息传递风险：投资者需要通过登陆银行门户网站或到银行营业网点 查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方 式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或 意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并影响投资者的投资决策， 由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约 定的除外，前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。 （4）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系 统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行 所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公 告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致 的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款 中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。 2、投资风险控制措施 （1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有 不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司本次签订的协定存款合同期限较短，不影响募集资金投资项目的正常建 设，也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型 低风险现金管理，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，将有利于提升 公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。 四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况 截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计 投资金额为23.64亿元（含本次公告产品4,000万元）。尚未到期金额68,400万元 （含本次公告产品4,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.85%。 具体如下： （1） 已经到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年化 收益率 投资金额 （元） 1 “金雪球-优悦”保本开放 式人民币理财产品 2018年2月9日 30天 4.10% 25,000,000 2 与利率挂钩的结构性产品 2017年12月21日 90天 4.40% 40,000,000 3 工银理财共赢3号保本型 2017年第29期A款 2017年12月22日 89天 4.00% 30,000,000 4 中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX20180006】 2018年1月4日 90天 3.40%-4.30% 30,000,000 5 中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX20180007】 2018年1月4日 90天 3.40%-4.30% 30,000,000 6 结构性存款90天 2018年1月5日 90天 4.55% 30,000,000 7 蕴通财富·日增利90天 2018年1月12日 90天 4.15% 35,000,000 8 蕴通财富·日增利90天 2018年1月12日 90天 4.15% 70,000,000 9 2018年融智理财·稳益计 划18028号人民币理财产 品 2018年1月12日 89天 4.20% 50,000,000 10 “金雪球-优悦”保本开放 式人民币理财产品 2018年1月12日 90天 4.50% 25,000,000 11 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2018年3月26日 29天 3.80% 65,000,000 12 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（2M） 2018年3月26日 61天 4.80% 25,000,000 13 东兴金鹏42号收益凭证 2018年3月15日 96天 5.10% 132,000,000 14 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年5月15日 35天 2.00%或 4.10% 50,000,000 15 结构性存款 2018年1月5日 181天 4.50% 30,000,000 16 与利率挂钩的结构性产品 2018年1月5日 181天 4.70% 38,000,000 17 结构性存款 2018年5月23日 36天 3.00% 60,000,000 18 东兴金鹏45号收益凭证 2018年4月10日 98天 5.10% 90,000,000 19 结构性存款 2018年4月13日 90天 4.80% 80,000,000 20 交通银行蕴通财富结构性 存款124天 2018年4月18日 124天 4.10% 100,000,000 21 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 HRXJGS2018014号 2018年5月30日 92天 4.95% 25,000,000 22 东兴金鹏68号 2018年7月19日 40天 4.50% 10,000,000 23 结构性存款 2018年7月6日 94天 4.80% 38,000,000 24 交通银行蕴通财富结构性 存款90天 2018年7月11日 90天 4.46% 50,000,000 25 结构性存款 2018年7月10日 92天 4.16% 30,000,000 26 结构性存款 2018年7月17日 90天 3.01%-4.80% 20,000,000 27 东兴金鹏63号收益凭证 2018年6月21日 124天 4.90% 130,000,000 28 东兴金鹏69号 2018年7月19日 96天 4.80% 80,000,000 29 招商银行结构性存款 CCS00195 2018年7月17日 92天 1.35%-4.00% 30,000,000 30 中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX】 2018年7月18日 96天 3.00%-4.00% 42,000,000 31 华融湘江银行挂钩黄金四 个月单位结构性存款 HRXJGS2018026号 2018年6月20日 134天 1.10%-4.80% 50,000,000 32 协定存款 2018年8月21日 92天 0.35%-4.40% 100,000,000 33 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 G18090号 2018年9月4日 91天 1.10%-4.50% 30,000,000 34 工银理财保本“随心E”二 号法人拓户理财产品 2018年9月18日 91天 3.50% 10,000,000 投资金额合计 1,680,000,000 （2） 尚未到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年 化收益 率 投资金额 （元） 1 结构性存款 2018年5月10日 335天 5.09% 65,000,000 2 蕴通财富·日增利91天 2018年10月15日 91天 4.10% 70,000,000 3 中国建设银行“乾元一众享” 保本型人民币理财产品 2018年第197期 2018年10月17日 92天 3.25% 50,000,000 4 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2018年10月23日 92天 3.40% 50,000,000 5 兴业银行‘金雪球-优悦’保 本开放式人民币理财产品 （3M） 2018年10月26日 92天 4.00% 20,000,000 6 中信理财之共赢保本周期 91天理财产品 2018年10月26日 91天 3.45% 100,000,000 7 蕴通财富.日增利91天 2018年10月29日 91天 4.20% 70,000,000 8 兴业银行‘金雪球-优悦’保 本开放式人民币理财产品 （2M） 2018年10月31日 61天 3.90% 15,000,000 9 蕴通财富.日增利85天 2018年10月31日 85天 4.20% 50,000,000 10 长沙银行金芙蓉“2018年长 安公司46期”人民币理财产 品 2018年11月06日 120天 3.77% 50,000,000 11 协定存款 2018年11月22日 92天 0.35%-4.20% 54,000,000 12 北京银行对公客户人民币结 构性存款 2018年11月28日 29天 2.00%-4.30% 50,000,000 13 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2018年第251期 2018年12月19日 90天 3.30% 30,000,000 14 灵活存一号 2018年12月19日 30天 3.65% 10,000,000 投资金额合计 684,000,000 五、备查文件 1、中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期风 险揭示书及说明书、产品协议书。 2、湖南三湘银行“灵活存一号”产品服务协议、风险揭示书。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2018年12月21日 中财网
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