[公告]齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2018-039 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3 月13日召开的第四届董事会第八次会议、2018年4月13日召开的2017 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过8亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资 金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于 2018年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号2018-008）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： 一、现金管理的基本情况 序 号 签约方 产品名称 产品类型 委托 理财 金额 （万 元） 预期 年化 收益 率 投资期限 资金 来源 关 联 关 系 起始日期 终止日期 1 农业银行 本利丰步步高保本浮动 收益型 保本浮动收 益型 5,000 2.20% 2018/11/20 无固定期限，可 随时赎回。 自有 资金 否 2 农业银行 本利丰步步高保本浮动 收益型 保本浮动收 益型 1,600 2.20% 2018/11/28 无固定期限，可 随时赎回。 自有 资金 否 3 建设银行 “乾元-周周利”开放式 资产组合型 保本浮动收 益型 5,000 2.20% 2018/11/21 无固定期限，可 随时赎回。 自有 资金 否 4 平安银行 对公结构性存款 结构性存款 5,000 4.18% 2018/11/26 2019/2/26 自有 资金 否 5 工商银行 保本“随心E”二号法人 拓户理财产品 保本浮动收 益型 5,000 3.35% 2018/11/28 无固定期限， 可随时赎回。 自有 资金 否 6 工商银行 保本“随心E”二号法人 拓户理财产品 保本浮动收 益型 5,000 3.35% 2018/11/27 无固定期限， 可随时赎回。 自有 资金 否 7 中国银行 中银保本理财 保证收益型 7,000 3.30% 2018/11/22 2019/5/27 自有 资金 否 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，实际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。 （二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下： 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。 2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采 取相应的保全措施，控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进 行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益， 符合公司股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的 情况 签约方 产品名称 资金 来源 委托理 财金额 （万元） 产品类型 预期 年化 收益 率 投资期限 投资盈亏金额 （元） 关 联 关 系 起始日期 终止日期 工商银行 工银理财共赢3号保 本型（定向山东）2017 年第143期 可转 债 1,400.00 保本浮动 收益型 4.30% 2017/12/22 2018/3/22 148,438.36 否 交通银行 蕴通财富日增利s款 自有 资金 500.00 保本浮动 收益型 2.75% 2017/12/18 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 中国银行 中银保本理财 自有 资金 1,041.26 保证收益 型 0.58% 2018/1/8 2018/2/8 5,037.99 否 工商银行 工银理财保本型“随 心E”（定向）2017 年第3期 可转 债 1,400.00 保本浮动 收益型 3.80% 2018/3/27 2018/4/24 42,268.49 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 4,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/4/2 2018/6/29 232,657.54 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 2,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/5/28 2018/6/29 39,780.82 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 2,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/7/2 2018/8/14 64,794.52 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 1,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/7/2 2018/8/16 33,904.11 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 1,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/7/2 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 招商银行 步步生金8688号保 本理财 自有 资金 5.00 保本浮动 收益型 2.80% 2018/8/16 2018/8/27 39.04 否 招商银行 步步生金8688号保 本理财 自有 资金 5.00 保本浮动 收益型 2.80% 2018/8/17 2018/8/27 43.02 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/8/29 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 1,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/9/5 2018/9/20 9,246.58 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 2,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/9/5 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 2,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/11/20 2018/12/13 30,005.48 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 3,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/11/20 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 1,600.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/11/28 2018/12/13 5,439.73 否 交通银行 蕴通财富日增利92 天 可转 债 5,600.00 保证收益 型 4.90% 2018/1/2 2018/4/4 691,638.36 否 招商银行 步步生金8688号保 本理财 自有 资金 5.00 保本浮动 收益型 2.80% 2017/12/26 2018/3/28 352.87 否 中国银行 中银保本理财 自有 资金 5,000.00 保证收益 型 3.50% 2018/1/5 2018/2/12 182,191.78 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 3.35% 2018/1/5 2018/4/4 257,904.11 否 交通银行 蕴通财富日增利33 天 自有 资金 5,000.00 保证收益 型 5.00% 2018/2/14 2018/3/19 226,027.40 否 招商银行 步步生金8688号保 本理财 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 3.70% 2018/2/13 2018/3/29 131,057.74 否 中国银行 中银保本理财 自有 资金 5,000.00 保证收益 型 2.80% 2018/2/12 2018/2/27 57,534.25 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 6,500.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/3/9 2018/3/12 15,493.15 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 12,500.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/3/16 2018/3/19 29,794.52 否 农商行 富民齐兴2018037号 自有 资金 2,000.00 保本浮动 收益型 4.70% 2018/3/26 2018/6/29 244,657.53 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 15,800.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/3/23 2018/3/26 37,660.27 否 交通银行 蕴通财富日增利92 天 自有 资金 5,000.00 保证收益 型 5.10% 2018/3/28 2018/6/28 642,739.73 否 中国银行 中银保本理财 自有 资金 3,000.00 保证收益 型 3.80% 2018/3/26 2018/6/26 287,342.47 否 中国银行 中银保本理财 自有 资金 3,000.00 保证收益 型 2.80% 2018/3/26 2018/4/12 39,123.29 否 工商银行 工银理财保本型“随 心E”（定向）2017 年第3期 自有 资金 4,000.00 保本浮动 收益型 3.80% 2018/3/27 2018/4/24 120,767.12 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 1,900.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/4/4 2018/4/8 6,038.36 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 3,000.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/4/4 2018/6/13 166,849.32 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 1,000.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/4/4 2018/6/27 66,739.73 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 3,000.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/4/4 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 浦发银行 利多多对公结构性存 款2018年JG647期 可转 债 5,000.00 保证收益 型 4.15% 2018/4/12 2018/5/14 184,444.44 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 6,700.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/4/13 2018/4/16 15,969.86 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 6,600.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/4/20 2018/4/23 15,731.51 否 平安银行 卓越计划滚动型保本 理财 自有 资金 4,000.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/4/27 2018/5/4 23,780.82 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 7,400.00 保本浮动 收益型 2.80% 2018/5/11 2018/5/14 17,030.14 否 平安银行 天天利2号保本理财 自有 资金 6,000.00 保本浮动 收益型 2.80% 2018/5/11 2018/5/14 13,808.22 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 10,000.00 保本浮动 收益型 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 23,013.70 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 7,000.00 保本浮动 收益型 2.80% 2018/5/18 2018/5/21 16,109.59 否 交通银行 蕴通财富结构性存款 92天 自有 资金 5,000.00 期限结构 型 5.00% 2018/5/24 2018/8/24 630,136.99 否 工商银行 工银保本型“随心E” （定向）2017年第2 期 自有 资金 1,600.00 保本浮动 收益型 3.50% 2018/5/22 2018/6/19 44,493.15 否 工商银行 工银保本型“随心E” （定向）2017年第2 期 自有 资金 2,100.00 保本浮动 收益型 3.50% 2018/5/23 2018/6/20 58,397.26 否 工商银行 工银保本型“随心E” （定向）2017年第2 期 自有 资金 1,300.00 保本浮动 收益型 3.50% 2018/5/24 2018/6/21 36,150.68 否 民生银行 结构性存款D-1款 自有 资金 5,000.00 结构性存 款 5.10% 2018/5/22 2018/8/22 642,739.73 否 平安银行 天天利保本理财 自有 资金 6,900.00 保本浮动 收益型 2.80% 2018/6/1 2018/6/4 15,879.45 否 交通银行 结构性存款31天 自有 资金 5,000.00 期限结构 型 4.95% 2018/6/28 2018/7/30 210,205.48 否 交通银行 蕴通财富日增利s款 自有 资金 1,000.00 保本浮动 收益型 2.90% 2018/6/27 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 否 定到期日。） 交通银行 蕴通财富日增利B款 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/7/30 2018/7/31 2,876.71 否 交通银行 结构性存款90天 自有 资金 5,000.00 期限结构 型 4.98% 2018/8/1 2018/10/30 613,972.60 否 民生银行 挂钩利率结构性存款 自有 资金 5,000.00 结构性存 款 4.25% 2018/8/9 2019/8/9 未到期 否 工商银行 保本“随心E”二号 法人拓户理财产品 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 3.50% 2018/8/27 2018/11/27 441,095.89 否 交通银行 蕴通财富活期结构性 存款众享款 自有 资金 5,000.00 价格结构 型 1.70% 2018/8/24 2018/8/29 11,087.67 否 平安银行 对公结构性存款（挂 钩利率）产品 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 4.35% 2018/8/24 2018/11/23 542,260.27 否 交通银行 蕴通财富结构性存款 90天 自有 资金 5,000.00 期限结构 型 4.20% 2018/10/18 2019/1/16 未到期 否 浦发银行 利多多对公结构性存 款2018年JG647期 自有 资金 5,000.00 保证收益 型 4.10% 2018/10/18 2019/1/16 未到期 否 交通银行 蕴通财富结构性存款 90天 自有 资金 5,000.00 期限结构 型 4.50% 2018/10/31 2019/1/29 未到期 否 建设银行 “乾元-周周利”开放 式资产组合型 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/11/21 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 平安银行 对公结构性存款 自有 资金 5,000.00 结构性存 款 4.18% 2018/11/26 2019/2/26 未到期 否 工商银行 保本“随心E”二号 法人拓户理财产品 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 3.35% 2018/11/28 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 工商银行 保本“随心E”二号 法人拓户理财产品 自有 资金 5,000.00 保本浮动 收益型 3.35% 2018/11/27 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 农商行 富民齐兴 可转 债 5,000.00 保本浮动 收益型 4.40% 2017/12/28 2018/4/4 584,657.53 否 农商行 富民齐兴 可转 债 5,000.00 保本浮动 收益型 4.30% 2018/4/9 2018/5/14 206,164.38 否 中国银行 中银日积月累-日计 划 自有 资金 7,000.00 非保本浮 动收益型 3.20% 2018/5/22 2018/5/25 18,410.97 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 2,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/5/24 2018/6/29 55,753.42 否 中国银行 结构性存款 自有 资金 7,000.00 保本浮动 收益型 3.92% 2018/5/25 2018/11/21 1,352,054.79 否 农业银行 本利丰步步高保本浮 动收益型 自有 资金 2,000.00 保本浮动 收益型 2.20% 2018/7/3 未到期（为即期理财产 品，按需赎回，无法确 定到期日。） 否 中国银行 中银保本理财 自有 资金 7,000.00 保证收益 型 3.30% 2018/11/22 2019/5/27 未到期 否 五、备查文件 1、《2017年度股东大会决议公告》； 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》； 3、理财产品说明书及相关协议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○一八年十二月二十六日 中财网
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