[担保]开润股份:关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的公告
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-105 安徽开润股份有限公司 关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为优化资金管理，满足日常经营需要，安徽开润股份有限公司（下称“公司”、 “本公司”、“开润股份”）及全资子公司Korrun India Private Limited（下称“开 润印度”）、全资孙公司Korrun International Pte.Ltd（下称“开润国际”）拟向花 旗银行申请合计不超过1,500万美元（以董事会召开日外汇汇率计算，折合人民 币约10,335万元）或等值人民币的综合授信额度（含远期结售汇交易额度），期 限为1年，本公司及开润印度、开润国际的具体授信额度将在上述总额范围内相 互调剂。本公司控股子公司上海润米科技有限公司（下称“上海润米”）拟分别 向招商银行上海联洋支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，向民 生银行马鞍山分行申请不超过人民币2,000万元的银行融资，期限均为1年。 公司于2018年12月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案》，同意本公司为上述 控股及全资子公司、孙公司申请的银行综合授信及银行融资提供担保。本次担保 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人之一 1、企业名称：Korrun India Private Limited 2、注册地址：Delhi 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place 3、注册资本：120万美元 4、成立日期：2015年6月26日 5、主要经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、鼠标及电脑周 边产品的研发、销售、货物进出口及技术进出口 6、本公司持有开润印度99.9999%的股权，本公司全资子公司上海珂润箱包 制品有限公司持有开润印度0.0001%的股权。 7、截至2017年12月31日，开润印度的资产总额为46,482,923.51元，负 债总额为34,390,508.68元，净资产为12,092,414.83元。2017年，开润印度的营 业收入为40,078,767.52元，利润总额为3,592,835.78元，净利润为393,249.43 元。 截至2018年9月30日，开润印度的资产总额为94,125,270.10元，负债总 额为75,783,385.44元，净资产为18,341,884.66元。2018年1-9月，开润印度的 营业收入为76,680,714.51元，利润总额为6,631,475.32元，净利润为6,631,475.31 元。 （二）被担保人之二 1、企业名称：Korrun International Pte.Ltd 2、注册地址：10 ANSON ROAD #19-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903 3、注册资本：5万SGD 4、成立日期：2013年10月22日 5、主要经营范围：箱包皮具、纺织品等一般货物和技术进出口业务。 6、本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润国际100%股权。 7、截至2017年12月31日，开润国际的资产总额为11,312,082.64元，负 债总额为9,765,383.66元，净资产为1,546,698.98元。2017年，开润国际的营业 收入为25,258,825.60元，利润总额为-2,279,098.83元，净利润为-2,279,098.83元。 截至2018年9月30日，开润国际的资产总额为3,354,700.01元，负债总额 为3,258,983.61元，净资产为95,716.40元。2018年1-9月，开润国际的营业收 入为3,068,580.78元，利润总额为-140,991.84元，净利润-140,991.84元。 （三）被担保人之三 1、企业名称：上海润米科技有限公司 2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-1 3、注册资本：人民币1,030.9278万元 4、法定代表人：范劲松 5、成立日期：2015年2月27日 6、主要经营范围为：从事电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开 发、技术服务、技术咨询、技术转让,箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电 子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售,塑料制品、金属材料及制品、化 工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒 化学品)、橡胶制品的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),产品外观 设计,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务。 7、本公司持有上海润米76.9334%的股权。 8、截至2017年12月31日，上海润米的资产总额为288,826,022.32元，负 债总额为248,469,122.04元，净资产为40,356,900.28元。2017年，上海润米的 营业收入为437,480,731.52元，利润总额为32,158,424.11元，净利润为 30,331,137.99元。 截至2018年9月30日，上海润米的资产总额为341,552,287.36元，负债总 额为261,837,023.67元，净资产为79,715,263.69元。2018年1-9月，上海润米的 营业收入为580,507,568.64元，利润总额为46,317,492.23元，净利润为 39,358,363.41元。 三、担保协议的主要内容 截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被 担保公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 1、本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保，有助于满足企业在经 营发展中的资金需要，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合 公司的整体发展安排。 2、被担保公司经营状况良好，本次担保事项不会给公司带来较大风险，有 利于企业的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。 董事会同意本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保事项，并提交公 司股东大会审议。 五、独立董事意见 本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保事项，有利于公司日常经营 持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害 全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符 合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次担保事项并提交公司股东大会 审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及子公司累计对外担保金额（含本次担保）为51,335 万元，占公司最近一期经审计净资产的105.28%。公司及子公司无逾期对外担保 情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 七、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2018年12月27日 中财网
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