[公告]深信服:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-058 深信服科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服公司”）于2018 年5月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权 期限自该议案审议通过之日起12个月。在上述授权额度及授权期限内，可循环 滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、 副总经理熊武行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理 财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等， 具体内容详见公司于2018年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 一、公司购买理财产品的进展情况 根据上述决议，公司管理层在董事会决议授权范围内进行了闲置募集资金理 财，截止到2018年12月26日，利用闲置募集资金理财情况如下： 1、尚未到期的理财产品 投资主 体 受托人银 行 产品名 称 产品类 型 金额（元） 到期日 预期年化 收益率 深信服 公司 招商银行 结构性 存款 保本 80,000,000.00 2019/1/22 3.50% 深信服 公司 招商银行 结构性 存款 保本 30,000,000.00 2019/2/22 3.82% 深信服 招商银行 结构性 保本 30,000,000.00 2019/3/22 3.83% 投资主 体 受托人银 行 产品名 称 产品类 型 金额（元） 到期日 预期年化 收益率 公司 存款 深信服 公司 招商银行 结构性 存款 保本 30,000,000.00 2019/4/22 3.86% 深信服 公司 招商银行 结构性 存款 保本 79,690,000.00 2019/5/22 3.95% 深信服 公司 招商银行 大额存 单 保本 10,000,000.00 2021/12/17 4.18% 深信服 公司 光大银行 结构性 存款 保本 62,000,000.00 2019/1/25 3.80% 深信服 公司 光大银行 结构性 存款 保本 23,000,000.00 2019/2/26 4.05% 深信服 公司 光大银行 结构性 存款 保本 23,000,000.00 2019/3/26 4.00% 深信服 公司 光大银行 结构性 存款 保本 23,000,000.00 2019/4/26 4.00% 深信服 公司 光大银行 结构性 存款 保本 94,000,000.00 2019/5/26 4.00% 深信服 公司 光大银行 结构性 存款 保本 10,000,000.00 2019/1/14 3.75% 2、已经到期的理财产品 投资主 体 受托人 银行 产品名 称 产品类 型 金额（元） 到期日 实际收益 （元） 深信服 公司 招商银 行 结构性 存款 保本 30,000,000.00 2018/7/23 198,246.58 深信服 公司 招商银 行 结构性 存款 保本 313,690,000.00 2018/11/20 6,806,643.29 深信服 公司 招商银 行 结构性 存款 保本 18,000,000.00 2018/6/25 52,283.84 深信服 公司 招商银 行 结构性 存款 保本 24,500,000.00 2018/8/23 256,142.47 深信服 公司 招商银 行 结构性 存款 保本 30,000,000.00 2018/12/24 77,589.04 深信服 公司 光大银 行 结构性 存款 保本 23,000,000.00 2018/6/24 67,083.33 深信服 公司 光大银 行 结构性 存款 保本 24,000,000.00 2018/7/24 164,000.00 深信服 公司 光大银 行 结构性 存款 保本 24,000,000.00 2018/8/24 273,000.00 投资主 体 受托人 银行 产品名 称 产品类 型 金额（元） 到期日 实际收益 （元） 深信服 公司 光大银 行 结构性 存款 保本 272,000,000.00 2018/11/24 6,188,000.00 深信服 公司 光大银 行 结构性 存款 保本 21,000,000.00 2018/12/26 60,375.00 二、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的 保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适 度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司 股东利益。 三、投资的理财产品未到期的金额 截至2018年12月26日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品还未到期 的金额为494,690,000.00元，在2018年5月23日后的任意时点利用闲置募集资 金购买理财产品未到期的金额均未超过8亿元，未超过上述董事会的授权额度。 特此公告！ 深信服科技股份有限公司 董事会 2018年12月28日 中财网
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