[公告]桃李面包:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-092 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产 品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财 和同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使 用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2018-017、2018-020）。 一、公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期赎回的情况 （一）公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于2018年9月30日与中国银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“中 国银行”）签订了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书》，公司 使用闲置自有资金人民币19,000万元购买了中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》 （公告编号：2018-068）。 公司已于2018年12月28日赎回上述理财产品，中银保本理财-人民币按期 开放【CNYAQKF】实际年化收益率为4.00%，投资理财存续天数81天，获得理财 收益人民币1,686,575.34元。 公司于2018年10月9日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称 “民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，公司使用 闲置自有资金人民币12,000万元购买了民生银行挂钩利率结构性存款 SDGA180883D。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》 （公告编号：2018-068）。 公司已于2018年12月28日赎回上述理财产品，挂钩利率结构性存款 SDGA180883D实际年化收益率为3.65%，投资理财存续天数80天，获得理财收益 人民币960,000.00元。 公司于2018年11月7日与与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简 称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，公司使 用闲置自有资金人民币5,000万元购买了民生银行结构性存款。具体情况详见公 司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-074）。 公司已于2018年12月28日赎回上述理财产品，挂钩利率结构性存款 （SDGA181070D）实际年化收益率为3.40%，投资理财存续天数51天，获得理财 收益人民币237,534.25元。 （二）公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于2018年10月8日与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中 信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，公司使用闲置募集资金人民币 9,000万元购买了共赢利率结构22189期人民币结构性存款产品，具体情况详见 公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包股份有限公 司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-069）。 公司已于2018年12月28日赎回上述理财产品，共赢利率结构22189期人 民币结构性存款产品实际年化收益率为3.90%，投资理财存续天数81天，获得 理财收益人民币778,931.51元。 公司于2018年10月8日与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行（以下 简称“广发银行”）签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》， 公司使用闲置募集资金人民币34,000万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民 币结构性存款，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》 （公告编号：2018-069）。 公司已于2018年12月28日赎回上述理财产品，广发银行“薪加薪16号” 人民币结构性存款实际年化收益率为4.02%，投资理财存续天数81天，获得理 财收益人民币3,033,172.60元。 公司于2018年10月8日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下称“招商 银行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，出资20,000万元人民币购 买招商银行结构性存款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理 财产品的进展公告》（公告编号：2018-069）。 公司已于2018年12月28日赎回上述理财产品，招商银行结构性存款实际 年化收益率为3.80%，投资理财存续天数81天，获得理财收益人民币 1,686,575.34元。 序 号 产品名称 资金来源 金额（万元） 理财期限 实际年化 收益率 实际收益（元） 参见公告 1 中银保本理财-人 民币按期开放 【 CNYAQKF】 自有资金 19,000 2018年10月8日 至2018年12月28 日 4.00% 1,686,575.34 2018-068 2 挂钩利率结构性 存款 SDGA180883D 自有资金 12,000 2018年10月9日 至2018年12月28 日 3.65% 960,000.00 2018-068 3 挂钩利率结构性 存款 （ SDGA181070D） 自有资金 5,000 2018年11月7日 至2018年12月28 日 3.40% 237,534.25 2018-074 4 共赢利率结构 22189 期人民币结 构性存款产品 募集资金 9,000 2018年10月8日 至2018年12月28 日 3.90% 778,931.51 2018-069 5 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构 性存款 募集资金 34,000 2018年10月8日 至2018年12月28 日 4.02% 3,033,172.60 2018-069 6 招商银行结构性存 款 募集资金 20,000 2018年10月8日 至2018年12月28 日 3.80% 1,686,575.34 2018-069 二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和募集资金购买理财 产品的情况 序号 产品名称 资金来源 金额（万元） 理财期限 状态 参见公告 1 与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17） 自有资金 4,000 2018年2月8日 至2018年3月 30日 已赎回 2018-010 2018-028 2 与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17） 自有资金 2,000 2018年2月23 日至2018年3 月30日 已赎回 2018-011 2018-028 3 与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17） 自有资金 5,000 2018年4月10 日至2018年6 月29日 已赎回 2018-031 2018-049 4 招商银行结构 性存款 自有资金 5,000 2018年5月3日 至2018年6月 29日 已赎回 2018-040 2018-049 5 与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17） 自有资金 3,000 2018年5月18 日至2018年6 月29日 已赎回 2018-044 2018-049 6 招商银行结构 性存款 自有资金 5,000 2018年6月4日 至2018年6月 29日 已赎回 2018-046 2018-049 7 与利率挂钩的 结构性产品 （SDGA180210D） 自有资金 14,000 2018年7月3日 至2018年9月 28日 已赎回 2018-050 2018-066 8 中银保本理财 -人 民币按期开放 【CNYAQKF】 自有资金 19,000 2018年10月8 日至2018年12 月28日 已赎回 2018-068 2018-092 9 挂钩利率结构 性存款 SDGA180883D 自有资金 12,000 2018年10月9 日至2018年12 月28日 已赎回 2018-068 2018-092 10 挂钩利率结构 性存款 （ SDGA181070D） 自有资金 5,000 2018年11月7 日至2018年12 月28日 已赎回 2018-074 2018-092 11 广发银行“薪 加薪16号”人 民币理财计划 募集资金 10,000 2018年1月2日 至2018年3月 29日 已赎回 2018-001 2018-027 12 招商银行点金 公司理财之人 民币岁月流金 85074号理财 计划 募集资金 10,000 2018年1月2日 至2018年3月 29日 已赎回 2018-001 2018-027 13 广发银行“薪 加薪16号”人 民币理财计划 募集资金 10,000 2018年4月3日 至2018年6月 29日 已赎回 2018-029 2018-049 14 与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17） 募集资金 10,000 2018年4月3日 至2018年6月 29日 已赎回 2018-029 2018-049 15 广发银行“薪 加薪16号”人 民币理财计划 募集资金 14,000 2018年4月20 日至2018年6 月29日 已赎回 2018-034 2018-049 16 与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17） 募集资金 19,000 2018年4月20 日至2018年6 月29日 已赎回 2018-034 2018-049 17 招商银行结构 性存款 募集资金 5,000 2018年4月20 日至2018年6 月29日 已赎回 2018-034 2018-049 18 中银证券锦鲤 -收益宝B170 号 募集资金 2,000 2018年4月24 日至2018年6 月28日 已赎回 2018-036 2018-047 19 企业客户慧盈 834号结构性 存款理财产品 募集资金 16,000 2018年4月27 日至2018年6 月29日 已赎回 2018-038 2018-049 20 与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17） 募集资金 4,000 2018年4月27 日至2018年6 月29日 已赎回 2018-038 2018-049 21 中金公司财富 资金系列236 期收益凭证 募集资金 10,000 2018年7月3日 至2018年9月 26日 已赎回 2018-051 2018-066 22 中银证券锦鲤 -收益宝40号 募集资金 20,000 2018年7月3日 至2018年9月 27日 已赎回 2018-051 2018-066 23 招商银行结构 性存款 募集资金 10,000 2018年7月2日 至2018年9月 28日 已赎回 2018-051 2018-066 24 共赢利率结构 20613 期人民 币结构性存款 产品 募集资金 9,000 2018年7月2日 至2018年9月 29日 已赎回 2018-051 2018-067 25 广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构性 存款 募集资金 31,000 2018年7月2日 至2018年9月 30日 已赎回 2018-051 2018-067 26 共赢利率结构 22189 期人民 币结构性存款 产品 募集资金 9,000 2018年10月8 日至2018年12 月28日 已赎回 2018-069 2018-092 27 广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构性 存款 募集资金 34,000 2018年10月8 日至2018年12 月28日 已赎回 2018-069 2018-092 28 招商银行结构 性存款 募集资金 20,000 2018年10月8 日至2018年12 月28日 已赎回 2018-069 2018-092 29 单位结构性定 期存款 B 款 （挂钩型） 募集资金 10,000 2018年10月10 日至2018年12 月29日 存续 2018-071 三、备查文件 理财产品赎回相关凭证。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2018年12月29日 中财网
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