[董事会]保变电气:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2019-001 保定天威保变电气股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年12月24日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会 第十一次会议的通知，于2018年12月29日以通讯表决的方式召开 了第七届董事会第十一次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司组织机构调整的议案》（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票） 为进一步理顺公司管理体制和运行机制，公司决定对组织机构进 行优化调整，调整后组织机构图如下： 保变电气 发 展 计 划 部 纪 检 监 察 部 党 委 工 作 部 审 计 与 风 险 部 财 务 部 人 力 资 源 部 办 公 室 企 业 管 理 部 资 本 运 营 部 设 备 能 源 部 安 全 保 卫 部 输 变 电 技 术 研 究 院 营 销 公 司 进 出 口 公 司 设 计 部 工 艺 部 生 产 管 理 部 物 资 供 应 部 质 量 保 证 部 线 圈 车 间 铁 芯 车 间 总 装 车 间 绝 缘 车 间 （二）《关于确认2018年科研项目经费的议案》（该项议案同意 票9票，反对票0票，弃权票0票） 公司及子公司确认2018年重点科研项目28项，经费共计18622.5 万元：其中，基础性技术研究项目7项，投资540万元；新产品研制 项目15项，投资17704万元；工艺技术进步项目4项，投资263.5万 元；测试技术研究项目2项，投资115万元。 本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地 点、内容、方式等另行通知。 （三）《关于公司2019年度融资授信额度的议案》（该项议案同 意票9票，反对票0票，弃权票0票） 2019年公司计划在各金融机构取得授信总额305亿元（含子公 司），其中母公司授信总额290亿元。 2019年公司实际融资总额不超过150亿元（含存量），其中母公 司不超过120亿元。 2019年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过290亿元； 各金融机构具体授信额度如下： 1、在中国工商银行办理综合授信总额度不超过40亿元。 2、在中国银行办理综合授信总额度不超过10亿元。 3、在中国农业银行办理综合授信总额度不超过15亿元。 4、在中国建设银行办理综合授信总额度不超过30亿元。 5、在中信银行办理综合授信总额度不超过3亿元。 6、在招商银行办理综合授信总额度不超过3亿元。 7、在民生银行办理综合授信总额度不超过15亿元。 8、在交通银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 9、在渤海银行办理综合授信总额度不超过10亿元。 10、在浦发银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 11、在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 12、在平安银行办理综合授信总额度不超过10亿元。 13、在兴业银行办理综合授信总额度不超过15亿元。 14、在华夏银行办理综合授信总额度不超过5亿元。 15、在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过50亿元。 16、在光大银行办理综合授信总额度不超过10亿元。 17、在国家开发银行办理综合授信总额度不超过13亿元。 18、在融资租赁公司办理融资租赁额度不超过10亿元。 19、在其他金融机构办理综合授信总额度不超过36亿元。 以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在120亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。 公司董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理 单笔1亿元以下（含1亿元）的融资手续。 （四）《关于向部分子公司提供委托贷款的议案》 为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金 需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以 下简称“合变公司”）、保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结 构公司”）和保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）提 供委托贷款，具体如下： 1、向合变公司提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整（该议案同 意票9票，反对票0票，弃权票0票） 2、向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整（该议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票） 3、向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整（该议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司 提供委托贷款的公告》。 （五）《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》 公司2019年拟向子公司提供担保总额不超过人民币89,500万 元，其中： 1、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人 民币28,500万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 2、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过 人民币49,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0 票） 3、向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民 币5,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 4、向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 5、向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币2,000 万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 6、向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超 过人民币2,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。 本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地 点、内容、方式等另行通知。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019年1月2日 中财网
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