[公告]延江股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-001 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一 次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以增加 公司投资收益。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2017年度股东大会决 议之日起至2019年6月30日。 2018年7月2日，公司以部分闲置募集资金5,000.00万元在厦门国际银行 股份有限公司厦门分行文园支行认购了公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款） 201800003期。该产品起始日：2018年7月2日，理财产品预约自动到期日：2018 年12月27日。具体内容详见2018年7月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的 公告》（公告编号：2018-035）。 2018年9月28日，公司以部分闲置募集资金3,500.00万元在招商银行股 份有限公司厦门分行镇海支行认购了单位结构性存款（产品代码：CXM00268）。 该产品起始日：2018年9月28日，理财产品预约自动到期日：2018年12月28 日。具体内容详见2018年10月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告》 （公告编号：2018-053）。 一、本次理财产品到期赎回情况 公司2018年7月2日认购的5,000.00万元厦门国际银行股份有限公司厦门 分行文园支行“公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）201800003期”已于 2018年12月27日到期。2018年12月28日，上述理财产品本金及收益已全额 存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回收回本金5,000.00万元，获得理财 收益人民币1,236,111.11元。 公司2018年9月28日认购的3,500.00万元招商银行股份有限公司厦门分 行镇海支行单位结构性存款（产品代码：CXM00268）已于2018年12月28日到 期。2018年12月28日，上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。 公司本次理财产品赎回收回本金3,500.00万元，获得理财收益人民币 309,773.97元。 二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2018年12月28日以部分闲置募集资金认购中国工商银行股份有限 公司厦门分行翔安支行的2,500.00万元“工银理财保本型‘随心E’（定向） 人民币理财产品2017年第3期（产品代码：SXEDXBBX）”。 公司于2018年12月28日以部分闲置募集资金认购招商银行股份有限公司 厦门分行镇海支行的3,500.00万元公司结构性存款产品（CXM00290）。 具体情况如下： 产品名称 产品金 额 产品类 型 产品 期限 预期年化收 益率（年利 率） 产品成 立日 投资到 期日 关联关 系说明 工银理财保本型‘随心 E’（定向）人民币理 财产品2017年第3期 （产品代码： SXEDXBBX） 2,500 万元 保本浮 动收益 型 31天 3.10% 2018年 12月29 日 2019年 1月28 日 否 招商银行结构性存款 （CXM00290） 3,500 万元 保本浮 动收益 型 91天 1.35-3.43% 2018年 12月28 日 2019年 3月28 日 否 三、审批程序 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司2017年度股东 大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核 查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会 或者股东大会审议。 四、关联说明 公司与上述银行无关联关系。 五、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高 和期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双 方的权利义务及法律责任等。 2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种 类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。 六、对公司的影响 公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定 期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效 率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。 七、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况 截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 6,000.00万元（含本次），具体如下： 产品名称 产品金 额 产品类 型 产品 期限 预期年化收 益率（年利 率） 产品成 立日 投资到 期日 关联关 系说明 工银理财保本型‘随心 E’（定向）人民币理 财产品2017年第3期 （产品代码： SXEDXBBX） 2,500 万元 保本浮 动收益 型 31天 3.10% 2018年 12月29 日 2019年 1月28 日 否 招商银行结构性存款 （CXM00290） 3,500 万元 保本浮 动收益 型 90天 1.35-3.43% 2018年 12月28 日 2019年 3月28 日 否 合计 6,000 万元 保本浮 动收益 型 - - - - - 八、备查文件 1、中国工商银行股份有限公司工银理财保本型‘随心E’（定向）人民币 理财产品2017年第3期（SXEDXBBX）产品说明书； 2、招商银行股份有限公司产品说明书（CXM00290）； 3、招商银行股份有限公司单位结构性存款证实书； 4、中国工商银行回单。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2019年1月2日 中财网
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