[担保]经纬辉开:关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－02 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务发展需要，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）拟向华美银行（中国） 有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司 深圳分行、花旗银行（中国）有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津 分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等银 行申请总计金额不超过28,000万元人民币的授信，期限为1年，主要用于新辉开 向银行申请流动资金贷款、开立信用证、银行承兑汇票等业务，对其持续经营和未 来发展具有重要意义。为确保该事项顺利实施，公司拟为上述银行授信提供连带责 任保证担保。 公司2019年1月3日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为 全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保 尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）概况 1、企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司 2、注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路102号、108号第6栋 3、法定代表人：陈建波 4、注册资本：21,063.4355万元 5、统一社会信用代码：91440300618897120T 6、公司类型：有限责任公司（法人独资） 7、设立时间：1995年5月23日 8、企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开100%的股权 公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及 电 路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组 装。生产经营电话机及相关配件。 （二）主要财务指标 单位：万元 项 目 2018年9月30日（未经审计） 2017年 资产总额 116,404.90 1,07,068.31 负债总额 58,646.17 57,834.99 净资产 57,758.74 49,233.32 项 目 2018年1月-9月（未经审计） 2017年1月-12月 营业收入 104,030.89 139,131.41 利润总额 10,944.71 13,136.36 净利润 9,355.84 11,337.24 上述经营及资产财务数据中，2017年度相关数据已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2018 年1-9月相关数据未经审计。 三、拟签订担保协议的主要内容 1、担保金额：合计人民币28,000万元的最高保证额 2、担保期限：与华美银行(中国)有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司 深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司天津 分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行、 宁波银行股份有限公司深圳分行等银行签订担保协议后，实际发生贷款或其他融资 之日起一年（具体申请授信的银行和额度以实际签署的授信协议为准） 3、担保方式：连带责任保证担保 4、融资用途：日常经营 本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保 协议为准。 四、董事会意见 本次公司为新辉开提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成 本，满足其经营需要；本次担保事项是董事会在对新辉开的资产质量、偿债能力等 各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。 公司持有新辉开100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财 务风险处于公司可控的范围之内；公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。 五、独立董事意见 本次担保有利于促进子公司新辉开业务健康持续的发展，财务风险处于可有效 控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益。本次担保行为不会对 公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为 和情况。 本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全 体独立董事一致同意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及子公司累计对外担保30,000万元（含本次担保），占最 近一期经审计净资产的16.70%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也 无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公 告。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第十五次会议决议； 2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董 事 会 2019年1月5日 中财网
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