[公告]克明面业:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-002 债券代码：112774 债券简称：18克明01 克明面业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或 控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使 用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017 年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议 的公告》（公告编号：2018-036）。 一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行（以下简称“长沙 农村商业银行”）签署《单位协定存款合同》，相关情况公告如下： 1、产品名称：单位协定存款 2、产品类型：保本浮动收益型 3、产品期限：90天 4、预期年化收益率：4.20% 5、产品收益计算日：2019年01月03日 6、产品到期日：2019年04月03日 7、认购资金总额：人民币65,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与长沙农村商业银行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）流动性风险：本存款产品存续期内，除产品协议明确规定的客户可提 前支取的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续 期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它 更高收益产品的机会。 （2）提前支取：存款未到期提前支取，则存款按当期挂牌活期利率（年利 率0.35%）按天计算。 （3）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能 控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交 易中断、延误等风险及损失，长沙农商银行不承担责任，但长沙农商银行应在条 件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。 2、投资风险控制措施 （1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有 不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司本次签订的协定存款合同期限较短，不影响募集资金投资项目的正常建 设，也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型 低风险现金管理，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，将有利于提升 公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。 四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况 截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计 投资金额为22.01亿元（含本次公告产品6,500万元）。尚未到期金额68,400万元 （含本次公告产品6,500万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.85%。 具体如下： （1） 已经到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年化 收益率 投资金额 （元） 1 “金雪球-优悦”保本开放 式人民币理财产品 2018年2月9日 30天 4.10% 25,000,000 2 蕴通财富·日增利90天 2018年1月12日 90天 4.15% 35,000,000 3 蕴通财富·日增利90天 2018年1月12日 90天 4.15% 70,000,000 4 2018年融智理财·稳益计 划18028号人民币理财产 品 2018年1月12日 89天 4.20% 50,000,000 5 “金雪球-优悦”保本开放 式人民币理财产品 2018年1月12日 90天 4.50% 25,000,000 6 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2018年3月26日 29天 3.80% 65,000,000 7 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（2M） 2018年3月26日 61天 4.80% 25,000,000 8 东兴金鹏42号收益凭证 2018年3月15日 96天 5.10% 132,000,000 9 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年5月15日 35天 2.00%或 4.10% 50,000,000 10 结构性存款 2018年5月23日 36天 3.00% 50,000,000 11 东兴金鹏45号收益凭证 2018年4月10日 98天 5.10% 90,000,000 12 结构性存款 2018年4月13日 90天 4.80% 80,000,000 13 交通银行蕴通财富结构性 存款124天 2018年4月18日 124天 4.10% 100,000,000 14 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 HRXJGS2018014号 2018年5月30日 92天 4.95% 25,000,000 15 东兴金鹏68号 2018年7月19日 40天 4.50% 10,000,000 16 结构性存款 2018年7月6日 94天 4.80% 38,000,000 17 交通银行蕴通财富结构性 存款90天 2018年7月11日 90天 4.46% 50,000,000 18 结构性存款 2018年7月10日 92天 4.16% 30,000,000 19 结构性存款 2018年7月17日 90天 3.01%-4.80% 20,000,000 20 东兴金鹏63号收益凭证 2018年6月21日 124天 4.90% 130,000,000 21 东兴金鹏69号 2018年7月19日 96天 4.80% 80,000,000 22 招商银行结构性存款 CCS00195 2018年7月17日 92天 1.35%-4.00% 30,000,000 23 中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX】 2018年7月18日 96天 3.00%-4.00% 42,000,000 24 华融湘江银行挂钩黄金四 个月单位结构性存款 HRXJGS2018026号 2018年6月20日 134天 1.10%-4.80% 50,000,000 25 协定存款 2018年8月21日 92天 0.35%-4.40% 100,000,000 26 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 G18090号 2018年9月4日 91天 1.10%-4.50% 30,000,000 27 工银理财保本“随心E”二 号法人拓户理财产品 2018年9月18日 91天 3.50% 10,000,000 28 结构性存款 2018年5月23日 36天 3.00% 10,000,000 29 兴业银行‘金雪球-优悦’ 保本开放式人民币理财产 品（2M） 2018年10月31日 61天 3.90% 15,000,000 30 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年11月28日 29天 2.00%-4.30% 50,000,000 投资金额合计 1,517,000,000 （2） 尚未到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年 化收益 率 投资金额 （元） 1 结构性存款 2018年5月10日 335天 5.09% 65,000,000 2 蕴通财富·日增利91天 2018年10月15日 91天 4.10% 70,000,000 3 中国建设银行“乾元一众享” 保本型人民币理财产品 2018年第197期 2018年10月17日 92天 3.25% 50,000,000 4 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2018年10月23日 92天 3.40% 50,000,000 5 兴业银行‘金雪球-优悦’保 本开放式人民币理财产品 （3M） 2018年10月26日 92天 4.00% 20,000,000 6 中信理财之共赢保本周期 91天理财产品 2018年10月26日 91天 3.45% 100,000,000 7 蕴通财富.日增利91天 2018年10月29日 91天 4.20% 70,000,000 8 蕴通财富.日增利85天 2018年10月31日 85天 4.20% 50,000,000 9 长沙银行金芙蓉“2018年长 安公司46期”人民币理财产 品 2018年11月06日 120天 3.77% 50,000,000 10 协定存款 2018年11月22日 92天 0.35%-4.20% 54,000,000 11 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2018年第251期 2018年12月19日 90天 3.30% 30,000,000 12 灵活存一号 2018年12月19日 30天 3.65% 10,000,000 13 单位协定存款 2019年01月03日 90天 4.20% 65,000,000 投资金额合计 684,000,000 五、备查文件 1、长沙农村商业银行黄兴路支行单位协定存款合同、人民币单位协定存款 说明、人民币单位协定存款风险揭示书。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2019年01月05日 中财网
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