[担保]北方华创:对外担保的公告
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-009 北方华创科技集团股份有限公司 对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）、担保事项的基本情况 北方华创科技集团股份有限公司（简称“北方华创”，“公司”）下属子公司 ——北京北方华创微电子装备有限公司（“北方华创微电子”）、北京北方华创真 空技术有限公司（简称“北方华创真空”）、北京北方华创新能源锂电装备技术有 限公司（简称“北方华创新能源”）、北京七星华创精密电子科技有限责任公司（简 称：七星华创精密）、北京晨晶电子有限公司（简称“晨晶电子”）、北京七一八 友益电子有限责任公司（简称“七一八友益”）、北京七一八友晟电子有限公司（“七 一八友晟”）、北京飞行博达电子有限公司（简称“博达电子”）、北京七星华创微 波电子技术有限公司（简称“华创磁电”）、北京七星华创微电子有限责任公司（简 称“七星微电子”）、北京七星华创集成电路装备有限公司（简称“七星集成”）、 北京七星华创流量计有限公司（简称“七星流量计”）、北京七星华创磁电科技有 限公司（简称“华创磁电”）拟向合作银行办理2018年度综合授信业务，授信额 度16.40亿元，并由北方华创提供担保。 （二）、担保事项的审批情况 2018年4月10日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子 公司担保的议案》，同意公司在下属12家独立法人公司向各合作银行办理2018 年度综合授信业务时，提供担保，担保授信额度16.40亿元。 2019年1月4日，因实际业务需要，公司第六届董事会第十九次会议审议 通过了《关于调整公司2018年度申请综合授信额度的议案》，对公司2018年度 综合授信额度进行调整，并依据调整后的综合授信额度对子公司的担保授信额度 明细相应调整，调整后公司对子公司担保授信总额度仍为16.40亿元。本次担保 事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并 报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。 二、被担保人的基本情况 （一）北方华创微电子 名称：北京北方华创微电子装备有限公司 成立日期：2001-10-25 注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号 法定代表人：张劲松 注册资本：24484.76 万元 主营业务：生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、 技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自 有厂房出租；货物进出口、技术进出口。 北方华创微电子为公司全资子公司。截至 2017 年12月 31 日，北方华创 微电子总资产为468,217.18万元；负债总额为300,970.00万元；银行贷款总额 为 59,049.16万元；流动负债总额为183,476.47万元；净资产为 167,247.18 万元。2017年度营业收入95,029.16万元，净利润为 2,025.54 万元（以上 数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，北方华创微电子总资产为 631,038.86 万元；负 债总额为 456,762.82 万元；银行贷款总额为 89,264.53万元；流动负债总额 为 288,925.66 万元；净资产为 174,276.04 万元。2018年1-9月营业收入 109,321.30万元，净利润为 7088.65 万元（以上数据未经审计）。 （二）北方华创真空 名称：北京北方华创真空技术有限公司 成立日期：2017-01-10 注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢401室 法定代表人：顾为群 注册资本：4200万元 主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、电 气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产真空装备。 北方华创真空为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，北方华创真 空总资产为54,076.73万元；负债总额为48,383.32万元；银行贷款总额为1.00 万元；流动负债总额为48,383.32万元；净资产为5,693.41万元。2017 年度营 业收入21,942.07万元，净利润为1,312.14万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，北方华创真空总资产为69,549.88万元；负债总 额为 60,984.56 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为60,984.56 万 元；净资产为 8,565.33 万元。2018年1-9月营业收入 30,492.28万元，净利 润为 2,871.92 万元（以上数据未经审计）。 （三）北方华创新能源 名称：北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司 成立日期：2017-01-10 注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢511室 法定代表人：金路 注册资本：10000万元 主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电 气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产电池设备、生产搅拌设 备、涂布设备、辊压设备、分切设备。 北方华创新能源为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，北方华创 新能源总资产为29,811.20万元；负债总额为10,961.63万元；银行贷款总额为 0万元；流动负债总额为10,646.63万元；净资产为18,849.57万元。2017 年 度营业收入8,760.07万元，净利润为-1,539.02万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，北方华创新能源总资产为 29,412.41 万元；负 债总额为 13,447.06万元；银行贷款总额为 1,500 万元；流动负债总额为 13,132.06万元；净资产为 15,965.35 万元。2018年1-9月营业收入 1,964.08 万元，净利润为-2,884.21 万元（以上数据未经审计）。 （四）七星华创精密 名称：北京七星华创精密电子科技有限责任公司 成立日期：2016-09-22 注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号(M2电子专用设备厂房)2层1-2 内M2-2-6 法定代表人：唐飞 注册资本：500万元 主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；产品设 计；销售电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经济贸易咨询；物 业管理。 北方华创精密为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，北方华创精 密总资产为96,647.37万元；负债总额为27,648.08万元；银行贷款总额为 4,290.00万元；流动负债总额为19,970.66万元；净资产为68,999.30万元。 2017 年度营业收入55,566.30万元，净利润为15,522.93万元（以上数据经审 计）。 截至 2018 年9月 30 日，北方华创精密总资产为 106,975.18 万元；负债 总额为 28,586.99 万元；银行贷款总额为 4,290.00万元；流动负债总额为 20,104.90 万元；净资产为 78,388.19 万元。2018年1-9月营业收入 39,527.51 万元，净利润为11,266.50万元（以上数据未经审计）。 （五）晨晶电子 名称：北京晨晶电子有限公司 成立日期：2000-7-25 注册地点：北京市朝阳区酒仙桥路2号 法定代表人：唐飞 注册资本：1700万元 主营业务：加工、制造、销售压电石英晶体元件、器件、晶片；销售机械电 器设备、化工产品（不含危险化学品）；经营本企业和成员企业自产产品及技术 出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营 进料加工和“三来一补”业务；电子技术研究；技术开发。 晨晶电子为公司全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司（简称 “七星精密”）的控股子公司。七星精密持股比例为81.59%，截至 2017 年 12 月 31 日，晨晶电子总资产为35,489.20万元；负债总额为24,457.42万元；银行 贷款总额为4,000.00万元；流动负债总额为19,321.01万元；净资产为 11,031.78万元。2017 年度营业收入22,861.59万元，净利润为6,519.41万元 （以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，晨晶电子总资产为 38,075.61 万元；负债总额 为 22,623.49 万元；银行贷款总额为4,000.00 万元；流动负债总额为 17,062.40 万元；净资产为 15,452.12万元。2018年1-9月营业收入15,423.71 万元，净利润为 4,420.34 万元（以上数据未经审计）。 （六）七一八友益 名称：北京七一八友益电子有限责任公司 成立日期：2000-11-14 注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号 法定代表人：唐飞 注册资本：1296万元 主营业务：加工、制造电子元器件；销售五金交电、汽车配件、电子计算机 及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表；修理仪器仪表；经营本企业自产产品 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；科技产品的技术开发、技术服务。 七一八友益为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为 58.19%。截至 2017 年 12 月 31 日，七一八友益总资产为27,191.66万元；负 债总额为3,552.02万元；银行贷款总额为200.00万元；流动负债总额为 2,262.02万元；净资产为23,639.64万元。2017 年度营业收入12,514.27万元， 净利润为3,328.67万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，七一八友益总资产为 29,096.81 万元；负债总 额为 41,720.87 万元；银行贷款总额为 200.00 万元；流动负债总额为 2,502.09万元；净资产为 24,924.72 万元。2018年1-9月营业收入8,811.63 万 元，净利润为2,581.08 万元（以上数据未经审计）。 （七）七一八友晟 名称：北京七一八友晟电子有限公司 成立日期：2000-11-14 注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M5号楼厂房 法定代表人：唐飞 注册资本：2692万元 主营业务：加工、制造电子元器件；销售五金交电、汽车配件、电子计算机 及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表。 七一八友晟为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为 74.15%。截至 2017 年 12 月 31 日，七一八友晟总资产为27,440.12万元；负 债总额为5,185.96万元；银行贷款总额为90.00万元；流动负债总额为3,934.96 万元；净资产为22,254.16万元。2017 年度营业收入18,349.44万元，净利润 为6,345.61万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，七一八友晟总资产为 26,586.50 万元；负债总 额为 4,547.72 万元；银行贷款总额为 10.00 万元；流动负债总额为 3,296.72 万元；净资产为 22,038.79 万元。2018年1-9月营业收入 14,481.76 万元， 净利润为 5,168.63 万元（以上数据未经审计）。 （八）博达电子 名称：北京飞行博达电子有限公司 成立日期：2006-11-30 注册地点：北京市平谷区马坊工业区西区316号 法定代表人：唐飞 注册资本：71689万元 主营业务：生产单晶炉、网带炉、扩散炉、清洗机、刻边机、真空炉、电源 组件、钽电解电容器、功率型线绕电阻器、逆变器、电源、逆变器电源一体化、 LED电源、太阳能逆变器、微波组件、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英 晶体滤波器、固定电阻器、片式固定电阻器、光伏核心设备、光伏整线设备、薄 膜电容器、氧化铌电容器、混合集成电路、片式膜固定电容器、片式合金箔固定 电阻器；薄膜太阳电池、晶体硅电池片、可充电电池（电池组）；光伏发电系统 工程的设计、咨询。 博达电子为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，博达电子总资产 为108,740.09万元；负债总额为54,011.79万元；银行贷款总额为500.00万元； 流动负债总额为25,014.25万元；净资产为54,728.30万元。2017 年度营业收 入237,462.88万元，净利润为-3,814.43万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，博达电子总资产为 103,467.60 万元；负债总额 为 50,282.38 万元；银行贷款总额为 500.00 万元；流动负债总额为 21,312.11 万元；净资产为53,185.22万元。2018年1-9月营业收入 13,523.85 万元，净 利润为-1,543.08万元（以上数据未经审计）。 （九）七星微波 名称：北京七星华创微波电子技术有限公司 成立日期：2004-03-16 注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号(M2电子专用设备厂房)五层 法定代表人：王全弟 注册资本：800.45万元 主营业务：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组装、 加工电子元器件（微波组件电子模块）。 七星微波为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为 56%。截至 2017 年 12 月 31 日，七星微波总资产为3,769.83万元；负债总额 为2,312.40万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为2,312.40万元；净 资产为1,457.43万元。2017 年度营业收入1,871.62万元，净利润为339.88 万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，七星微波总资产为 3,689.73 万元；负债总额为 2,405.00 万元；银行贷款总额为 0万元；流动负债总额为2,405.00 万元；净 资产为 1,284.74万元。2018年1-9月营业收入 649.14 万元，净利润为 -172.70 万元（以上数据未经审计）。 （十）七星微电子 名称：北京七星华创微电子有限责任公司 成立日期：2015-01-04 注册地点：北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园2区23号 法定代表人：唐飞 注册资本：2000万元 主营业务：生产厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路、LTCC混合集成电 路、微组装模块电路；电子产品、集成电路、电子元器件、电子设备的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机 软硬件及外围设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、日用品、办公用品；物业 管理。 七星微电子为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，七星微电子 总资产为3,011.10万元；负债总额为2,929.70万元；银行贷款总额为0万元； 流动负债总额为2,929.70万元；净资产为81.41万元。2017 年度营业收入 209.16万元，净利润为609.97万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，七星微电子总资产为 5,578.38万元；负债总额 为 3,463.49 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 3,463.49 万元； 净资产为 2,114.89 万元。2018年1-9月营业收入 2420.68 万元，净利润为 133.48 万元（以上数据未经审计）。 （十一）七星集成 名称：北京七星华创集成电路装备有限公司 成立日期：2007-10-17 注册地点：北京市顺义区竺园三街6号(天竺综合保税区) 法定代表人：张国铭 注册资本：2000万元 主营业务：制造集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、 电池设备及零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件 （不含表面处理作业）；销售集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及 其零部件、电池设备及其零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、 电子元器件；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。 七星集成为公司全资子公司北方华创微电子的全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，七星集成总资产为82,493.56万元；负债总额为81,036.19万元； 银行贷款总额为3,334.75万元；流动负债总额为68,644.13万元；净资产为 1,457.37万元。2017 年度营业收入16,502.67万元，净利润为31.24万元（以 上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，七星集成总资产为 82,717.98万元；负债总额 为 81,310.08 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 81,310.08 万 元；净资产为 1,407.90。2018年1-9月营业收入 3,620.56 万元，净利润为 -165.74 万元（以上数据未经审计）。 （十二）七星流量计 名称：北京七星华创流量计有限公司 成立日期：2017-01-10 注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢506室 法定代表人：张国铭 注册资本：500万元 主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；技术进 出口、货物进出口、经济贸易咨询；生产及销售气体质量流量控制器。 七星流量计为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，七星流量计总 资产为28,256.04万元；负债总额为15,461.77万元；银行贷款总额为0万元； 流动负债总额为8,648.51万元；净资产为12,794.28万元。2017 年度营业收入 10,886.86万元，净利润为1,540.44万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，七星流量计总资产为 33,767.15 万元；负债总 额为 18,473.63万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为9,693.90 万 元；净资产为 15,293.52 万元。2018年1-9月营业收入 13,311.34 万元，净 利润为2,480.43万元（以上数据未经审计）。 （十三）华创磁电 名称：北京七星华创磁电科技有限公司 成立日期：2007-09-04 注册地点：北京市平谷区马坊工业园区西区247号 法定代表人：顾为群 注册资本：625万元 主营业务：技术开发及转让、技术咨询、技术服务；贸易进出口；销售机械 设备、矿产品、金属材料；生产真空氢化炉、真空甩带炉、真空烧结炉。 华创磁电为公司全资子公司北方华创真空的控股子公司，北方华创真空的持 股比例为80%。截至 2017 年 12 月 31 日，华创磁电总资产为1,955.55万元； 负债总额为2,037.53万元；银行贷款总额为1.00万元；流动负债总额为 2,037.53万元；净资产为-81.99万元。2017 年度营业收入1,694.14万元，净 利润为-780.29万元（以上数据经审计）。 截至 2018 年9月 30 日，华创磁电总资产为 3,485.41万元；负债总额为 3,758.99万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为3,758.99 万元；净资 产为 -273.59 万元。2018年1-9月营业收入 121.37万元，净利润为 -191.60 万 元（以上数据未经审计）。 三、担保协议的主要内容 （一）晨晶电子、七一八友益、北方华创微电子、北方华创真空、北方华创 新能源、博达电子、七星集成拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国 路支行申请集团公司综合授信业务，授信额度不超过1.3亿元。 （1）额度有效期：1年 （2）额度类别：额度可混用，可循环使用 （3）担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七一八友益、北方华创微电 子、北方华创真空、北方华创新能源、博达电子、七星集成使用授信额度时由北 方华创提供保证担保。 （二）晨晶电子、七星微电子、北方华创真空、北方华创新能源、七一八友 益、七一八友晟、博达电子、华创磁电、北方华创微电子、七星流量计、七星集 成、七星华创精密拟向中信银行总行营业部申请集团综合授信业务，授信额度不 超过1亿元。 （1）额度有效期：1年 （2）额度类别：额度可混用，可循环使用 （3）担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七星微电子、北方华创真空、 北方华创新能源、七一八友益、七一八友晟、博达电子、华创磁电、北方华创微 电子、七星流量计、七星集成、七星华创精密使用授信由北方华创提供保证担保。 （三）北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、 七星微电子、七星微波、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源拟向北京农 商银行申请集团综合授信业务，授信额度合计不超过1.5亿元。 （1）授信额度有效期：1年 （2）额度类别：额度可混用，可循环使用 （3）担保方式：北方华创为信用；北方华创微电子、晨晶电子、七一八友 晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、华创磁电、 北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。 （四）晨晶电子、北方华创真空、北方华创新能源拟向招商银行股份有限公 司北京朝阳公园支行申请集团综合授信业务，授信额度不超过0.5亿元。 （1）额度有效期：1年 （2）额度类别：额度可混用，可循环使用 （3）担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、北方华创真空、北方华创新 能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。 （五）晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方 华创真空、华创磁电、北方华创新能源、七星集成、七星流量计拟向北京银行申 请集团综合授信业务，授信额度不超过0.8亿元。 （1）额度有效期：2年 （2）额度类别：额度可混用，可循环使用 （3）担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、 博达电子、七星微电子、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源、七星集成、 七星流量计使用授信额度时由北方华创提供保证担保。 上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行 实际批复为准。除此之外，公司其他申请综合授信额度不变。 四、董事会意见 2019年1月4日，公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于对子公司 担保的议案》。董事会认为北方华创微电子、北方华创真空、北方华创新能源、 晨晶电子、七一八友益、 七一八友晟、七星微电子、博达电子、七星微波、七 星流量计、七星集成及华创磁电经营情况良好，有能力偿还该笔贷款。公司为其 提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不 会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。 上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经 营和业务持续健康发展。 董事会同意上述担保行为。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保金额占公司2017年度经审计上市公司净资产的47.13%，截至公告 日，本公司及控股子公司不存在对外担保，本公司对控股子公司已提供的担保累 计金额为人民币69,144.00万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净 资产的19.87%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议 特此公告。 北方华创科技集团股份有限公司董事会 二○一九年一月四日 中财网
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