[公告]大族激光:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019006 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2019年 1月4日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10亿元 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1974号）核准，公司获准向社会公开发行人民 币230,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计2,300万张，募集资金总额 为人民币230,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,276,301,886.79万 元。上述募集资金已于2018年2月12日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，出具了“瑞华验字【2018】48270001号”《大族激光科技产业集团股份有限公司发行 可转换公司债募集资金的验证报告》。 二、募集资金使用情况 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为230,000万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 序号 项目名称 投资总额 （亿元） 拟使用募集资金金额（亿 元） 1 高功率激光切割焊接系统及机器 人自动化装备产业化项目 17.21 15.02 2 脆性材料及面板显视装备产业化 项目 9.49 7.98 合计 26.70 23.00 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小板股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规 范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。 公司于2018年2月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集 资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二 个月。 公司最终实际从募集资金账户中共划出9.98亿元暂时补充流动资金，并于2018年12月 28日将上述暂时补充流动资金的人民币9.98亿元全部归还至募集资金银行专户，并已将该 事项通知公司保荐机构及保荐代表人。 截止2019年1月4日，募集资金已使用金额为53,711.81万元（含以募集资金置换预先 投入募投项目13,329.65万元），募集资金购买保本理财产品余额为65,000.00万元；公司 公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额合计为112,013.65万元（含扣除手续费的 利息收入3,095.27万元），上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。详见下表： 序号 账户名称 开户行 账号 1 大族激光科技产业集团股份 有限公司 广发银行股份有限公司深 圳分行南山支行 9550880007228500622 2 大族激光科技产业集团股份 有限公司 中国银行股份有限公司深 圳艺园路支行 756269974661 3 大族激光科技产业集团股份 有限公司 民生银行股份有限公司深 圳坂田支行 609336991 4 大族激光科技产业集团股份 有限公司 平安银行股份有限公司深 圳分行 15749949123456 5 大族激光科技产业集团股份 有限公司 上海银行股份有限公司深 圳科技园支行 0039293403003513628 6 大族激光科技产业集团股份 有限公司 建设银行股份有限公司深 圳华侨城支行 44250100000700001428 7 大族激光科技产业集团股份 有限公司 光大银行股份有限公司深 圳分行 38910188000590012 8 大族激光科技产业集团股份 有限公司 招商银行股份有限公司华 润城支行 755901519610506 9 大族激光科技产业集团股份 有限公司 深圳农村商业银行白石厦 支行 000255520411 10 大族激光科技产业集团股份 有限公司 国家开发银行深圳市分行 44301560044435350000 11 大族激光科技产业集团股份 有限公司 江苏银行股份有限公司深 圳湾支行 19320188000068912 三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需 求及项目正常进行的前提下，公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一 年贷款基准利率4.35%来计算，预计将节约财务费用4,350万元。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为， 不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金 到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专 户。 公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公 司债券等的交易。 公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做 好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期 限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资 进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目 的正常进行。 四、公司监事会、独立董事、及保荐机构意见 1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程 序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益， 不影响 募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。同意公司使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月。 2、独立董事意见 公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率， 降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 3、保荐机构意见 公司保荐机构认为： 大族激光拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率， 可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金 额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过12个月。公司已归还前次用于暂时补充流 动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审 议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金无异议。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第十二次会议决议； 3、《兴业证券股份有限公司关于大族激光科技产业集团股份有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见》； 4、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2019年1月8日 中财网
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