[公告]龙源技术:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告（一）
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-001 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管 理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低 风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理 财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过1亿元，连续 10个月内累计投资金额不超过14亿元，自公司股东大会审议 通过之日起10个月内有效。上述议案已经公司2018年第二次 临时股东大会审议通过。 根据上述决议，公司2019年1月9日与中国光大银行股 份有限公司烟台分行（以下简称“光大银行”）签订了结构性 存款合同，使用闲置自有资金60,000,000.00元（陆仟万元整） 人民币购买结构性存款产品，相关情况公告如下： 一、产品的主要内容 产品名称：2019年对公结构性存款统发第四期产品7 利息支付方式：利随本清 产品期次：2019101048172 币种：人民币 金额：60,000,000.00元 资金来源：公司闲置自有资金 存款期限：2019年1月9日-2019年7月9日 存款利率：年利率4.00% 二、关联关系说明 公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行无关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、风险分析 （1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金 而产生的收益； （2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品， 不可提前终止理财产品，也不可以在除中国光大银行股份有限 公司以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时， 将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无 法及时变现理财产品； （3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指 由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统 故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解 产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受 损失的风险； （4）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指 由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金 融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至 影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导 致公司蒙受损失的风险。 2、拟采取的风险控制措施 （1）公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相 关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析 和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险； （2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保 管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检 查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益 和损失； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有 关规定严格履行信息披露义务。 四、对公司的影响 在保证资金安全、满足经营需要的前提下，办理结构性存 款可提高公司资金运用效益，增加收益。 五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进 行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计 投资金额为1,615,002,000元人民币（含本次公告60,000,000 元人民币）。其中，根据2018年第二次临时股东大会决议进行 现金管理累计投资金额为360,000,000元人民币（含本次公告 60,000,000元人民币）。尚未到期金额60,000,000元人民币 （含本次公告60,000,000元人民币），占公司最近一年（2017 年）经审计总资产的2.51%。 七、报备文件 1、公司与光大银行签订的《结构性存款合同》及购买凭 证。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇一九年一月九日 中财网
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