[公告]南山控股:关于“长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划”成立的公告
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-002 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于“长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划” 成立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》。为拓宽融资渠道，盘 活物流不动产，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司拟作为原始权 益人开展资产证券化业务，通过长江证券（上海）资产管理有限公司 设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）进行融资。专项计 划已取得深圳证券交易所出具的《关于长江楚越“长江楚越-宝湾物流 1-X期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函 [2018]640号）。详细内容请见公司于2018年8月11日、2018年12月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司申请发行资产支持证券 的公告》（公告编号2018-084）、《关于“长江楚越—宝湾物流1-X期资 产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号 2018-109）。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，“长江楚越-宝湾 物流第1期资产支持专项计划”实际收到的认购资金为 17.89 亿元， 其中优先级资产支持证券的募集总规模为人民币 16.99 亿元；次级资 产支持证券的募集总规模为人民币 0.90亿元，均已分别达到各级资产 支持证券的目标募集规模。“长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计 划”于 2019 年 01 月 18 日正式成立，相关情况如下： 产品 预期到期日 预期收益率 发行规模 （亿元） 面值 （元） 还本付息方式 优先级资产支 持证券 2037/01/13 4.82% 16.99 100 每半年付息，每半年固 定还本。 次级资产支持 证券 2037/01/13 N/A 0.90 100 到期一次还本付息 信用评级 中诚信证券评估有限公司综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排等因 素，评估了有关风险，给予优先级资产支持证券 AAA 评级；次级资产支持 证券未评级。 推广对象 中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民 事行为能力的合格投资者，合格投资者应当符合《证券公司及基金管理公司 子公司资产证券化业务管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》规定的条件（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。 托管银行 招商银行股份有限公司深圳分行 登记机构 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 挂牌转让场所 深圳证券交易所 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年1月19日 中财网
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