[公告]蒙娜丽莎:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-004 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开的 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年10月10日召开 的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使 用额度不超过人民币7亿元（指期限内单一自然日闲置募集资金进行现金管理的 余额不超过7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、 期限短（不超过12个月）、有保本承诺的低风险金融机构理财产品。实施期限自 股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使 用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，具体内容详见2018年9月 11日、2018年10月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司于近日使用闲置募集资金人民币8,000万元购买了银行理 财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况 （一）2019年1月22日，公司在中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行购 买了保本浮动收益类理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品 2、产品代码：WL91BBX 3、产品类型：保本浮动收益类 4、投资金额：人民币4,000万元 5、投资期限：91天 6、预期年化收益率：3.2% 7、认购日：2019年1月22日 8、预计到期日：2019年4月25日 9、资金来源：公司闲置募集资金 10、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。 （二）2019年1月23日，公司在招商银行股份有限公司佛山南庄支行购买了 结构性存款，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行结构性存款CFS00345 2、产品代码：CFS00345 3、产品类型：结构性存款（本金及保底利息的完全保障） 4、投资金额：人民币4,000万元 5、投资期限：61天 6、预期年化收益率：1.25%-3.06% 7、认购日：2019年1月23日 8、到期日：2019年3月25日 9、资金来源：公司闲置募集资金 10、关联关系：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。 二、风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 1、尽管本次购买的银行理财产品为保本类型产品，但仍具有一定的风险，包 括但不限于：政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、兑 付延期风险及其他风险等。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律 法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督， 严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。 针对可能发生的投资风险，公司将采取如下措施： 1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，并 授权公司财务负责人组织实施。财务负责人将严格筛选投资对象，选择信誉好、 规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行 的产品。 2、公司财务管理中心实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。若 出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因 素时，公司将及时予以披露。 3、公司内审部负责对现金管理业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务 的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核 实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。 4、独立董事对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、监事会对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。 6、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。 三、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 期限短（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品，是在确保公司募投项目所需 资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和 经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司的 收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况 截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为22,500 万元（含本次公告金额）， 未超过公司股东大会审批的额度。具体情况如下： 序 号 合作银行 关联 关系 产品名称 资金 来源 产品 类型 认购 金额 起始日 到期日 预计年 化收益 率 是否 到期 1 中国工商银行 股份有限公司 佛山西樵支行 否 中国工商银行保 本型法人182天 稳利人民币理财 产品 募集 资金 保本 浮动 收益 类 3,000 万元 2018年 10月 25日 2019年 4月25 日 3.25% 否 2 中国工商银行 股份有限公司 佛山西樵支行 否 中国工商银行保 本型法人91天 稳利人民币理财 产品 募集 资金 保本 浮动 收益 类 4,500 万元 2018年 10月 31日 2019年 1月31 日 3.2% 否 3 招商银行股份 有限公司佛山 南庄支行 否 招商银行结构性 存款CFS00322 募集 资金 结构 性存 款 4,900 万元 2018年 11月 15日 2019年 1月15 日 1.25%- 3.11% 是 4 中国农业银行 股份有限公司 南海西樵支行 否 中国农业银行 “本利丰·34天” 人民币理财产品 募集 资金 保本 保证 收益 型 3,000 万元 2018年 11月 16日 2018年 12月 20日 3.00% 是 5 中国农业银行 股份有限公司 南海西樵支行 否 中国农业银行 “本利丰·62天” 人民币理财产品 募集 资金 保本 保证 收益 型 3,000 万元 2018年 11月 16日 2019年 1月17 日 3.05% 是 6 中国农业银行 股份有限公司 南海西樵支行 否 中国农业银行 “本利丰·62天” 人民币理财产品 募集 资金 保本 保证 收益 型 4,000 万元 2018年 11月 27日 2019年 1月28 日 3.05% 否 7 中国工商银行 股份有限公司 佛山西樵支行 否 中国工商银行保 本型法人91天 稳利人民币理财 产品 募集 资金 保本 浮动 收益 类 3,000 万元 2018年 11月 26日 2019年 2月25 日 3.2% 否 8 中国工商银行 股份有限公司 佛山西樵支行 否 中国工商银行保 本型法人91天 稳利人民币理财 产品 募集 资金 保本 浮动 收益 类 4,000 万元 2019年 1月22 日 2019年 4月25 日 3.2% 否 9 招商银行股份 有限公司佛山 南庄支行 否 招商银行结构性 存款CFS00345 募集 资金 结构 性存 款 4,000 万元 2019年 1月23 日 2019年 3月25 日 1.25%- 3.06% 否 五、 备查文件 1、中国工商银行法人理财综合服务协议及理财产品说明书； 2、招商银行单位结构性存款协议及业务说明书。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2019年1月24日 中财网
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