[公告]克明面业:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-006 债券代码：112774 债券简称：18克明01 克明面业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或 控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使 用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017 年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议 的公告》（公告编号：2018-036）。 一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司使用暂时闲置募集资金1,000万元购买中国银行股份有限公司南 县支行（以下简称“中国银行”）“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】” 理财产品，使用暂时闲置募集资金2,000万元购买交通银行股份有限公司（以下 简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富结构性存款1个月”理财产品，使用暂时 闲置募集资金5,000万元购买交通银行 “交通银行蕴通财富结构性存款3个月” 理财产品，使用暂时闲置募集资金7,000万元购买中信银行股份有限公司（以下 简称“中信银行”）“共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品”理财产品， 使用暂时闲置募集资金5,000万元购买华融湘江银行股份有限公司（以下简称 “华融湘江银行”）“2019年融智理财·稳益计划19036号人民币理财产品”理 财产品。相关情况公告如下： （一）中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 2、产品类型：保证收益型 3、产品期限：93天 4、预期年化收益率：3.20% 5、产品收益计算日：2019年01月29日 6、产品到期日：2019年05月02日 7、认购资金总额：人民币10,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与中国银行无关联关系 （二）交通银行蕴通财富结构性存款1个月 1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款1个月 2、产品类型：期限结构型 3、产品期限：35天 4、预期年化收益率：3.80% 5、产品收益计算日：2019年02月01日 6、产品到期日：2019年03月08日 7、认购资金总额：人民币20,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与交通银行无关联关系 （三）交通银行蕴通财富结构性存款3个月 1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款3个月 2、产品类型：期限结构型 3、产品期限：91天 4、预期年化收益率：4.05% 5、产品收益计算日：2019年02月01日 6、产品到期日：2019年05月03日 7、认购资金总额：人民币50,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与交通银行无关联关系 （四）共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品 1、产品名称：共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式 3、产品期限：110天 4、预期年化收益率：3.90%或4.30% 5、产品收益计算日：2019年02月01日 6、产品到期日：2019年05月22日 7、认购资金总额：人民币70,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与中信银行无关联关系 （五）2019年融智理财·稳益计划19036号人民币理财产品 1、产品名称：2019年融智理财·稳益计划19036号人民币理财产品 2、产品类型：保本浮动收益型、封闭式 3、产品期限：94天 4、预期年化收益率：3.20% 5、产品收益计算日：2019年02月01日 6、产品到期日：2019年05月06日 7、认购资金总额：人民币50,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与华融湘江银行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国 家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。 （2）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理 财期限内没有提前终止权。 （3）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查 询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本协议所载明的公告方式及时查 询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的 影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任 和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约 定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。 （4）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系 统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行 所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公 告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致 的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，对方在补充协议/补充条款中 另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。 因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提 出解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付 至客户结算账户。 2、投资风险控制措施 （1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有 不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资 金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集 资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效 率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的 投资回报。 四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况 截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计 投资金额为24.41亿元（含本次公告产品20,000万元）。尚未到期金额68,400万元 （含本次公告产品20,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的 22.85%。具体如下： （1） 已经到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年化 收益率 投资金额 （元） 1 “金雪球-优悦”保本开放 式人民币理财产品 2018年02月09日 30天 4.10% 25,000,000 2 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2018年03月26日 29天 3.80% 65,000,000 3 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产 品（2M） 2018年03月26日 61天 4.80% 25,000,000 4 东兴金鹏42号收益凭证 2018年03月15日 96天 5.10% 132,000,000 5 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年05月15日 35天 2.00%或 4.10% 50,000,000 6 结构性存款 2018年05月23日 36天 3.00% 50,000,000 7 东兴金鹏45号收益凭证 2018年04月10日 98天 5.10% 90,000,000 8 结构性存款 2018年04月13日 90天 4.80% 80,000,000 9 交通银行蕴通财富结构性 存款124天 2018年04月18日 124天 4.10% 100,000,000 10 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 HRXJGS2018014号 2018年05月30日 92天 4.95% 25,000,000 11 东兴金鹏68号 2018年07月19日 40天 4.50% 10,000,000 12 结构性存款 2018年07月06日 94天 4.80% 38,000,000 13 交通银行蕴通财富结构性 存款90天 2018年07月11日 90天 4.46% 50,000,000 14 结构性存款 2018年07月10日 92天 4.16% 30,000,000 15 结构性存款 2018年07月17日 90天 3.01%-4.80% 20,000,000 16 东兴金鹏63号收益凭证 2018年06月21日 124天 4.90% 130,000,000 17 东兴金鹏69号 2018年07月19日 96天 4.80% 80,000,000 18 招商银行结构性存款 CCS00195 2018年07月17日 92天 1.35%-4.00% 30,000,000 19 中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX】 2018年07月18日 96天 3.00%-4.00% 42,000,000 20 华融湘江银行挂钩黄金四 个月单位结构性存款 HRXJGS2018026号 2018年06月20日 134天 1.10%-4.80% 50,000,000 21 协定存款 2018年08月21日 92天 0.35%-4.40% 100,000,000 22 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 G18090号 2018年09月04日 91天 1.10%-4.50% 30,000,000 23 工银理财保本“随心E”二 号法人拓户理财产品 2018年09月18日 91天 3.50% 10,000,000 24 结构性存款 2018年05月23日 36天 3.00% 10,000,000 25 兴业银行‘金雪球-优悦’ 保本开放式人民币理财产 品（2M） 2018年10月31日 61天 3.90% 15,000,000 26 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年11月28日 29天 2.00%-4.30% 50,000,000 27 蕴通财富·日增利91天 2018年10月15日 91天 4.10% 70,000,000 28 中国建设银行“乾元一众 享”保本型人民币理财产品 2018年第197期 2018年10月17日 92天 3.25% 50,000,000 29 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2018年10月23日 92天 3.40% 50,000,000 30 中信理财之共赢保本周期 91天理财产品 2018年10月26日 91天 3.45% 100,000,000 31 兴业银行‘金雪球-优悦’ 保本开放式人民币理财产 品（3M） 2018年10月26日 92天 4.00% 20,000,000 32 蕴通财富.日增利91天 2018年10月29日 91天 4.20% 70,000,000 33 蕴通财富.日增利85天 2018年10月31日 85天 4.20% 50,000,000 34 灵活存一号 2018年12月19日 30天 3.65% 10,000,000 投资金额合计 1,757,000,000 （2） 尚未到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年 化收益 率 投资金额 （元） 1 结构性存款 2018年05月10日 335天 5.09% 65,000,000 2 长沙银行金芙蓉“2018年长 安公司46期”人民币理财产 品 2018年11月06日 120天 3.77% 50,000,000 3 协定存款 2018年11月22日 92天 0.35%-4.20% 54,000,000 4 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2018年第251期 2018年12月19日 90天 3.30% 30,000,000 5 单位协定存款 2019年01月03日 90天 4.20% 65,000,000 6 交通银行蕴通财富结构存款 2019年01月16日 92天 4.10% 70,000,000 7 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2019年第13期 2019年01月24日 90天 3.00% 50,000,000 8 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2019年01月24日 92天 3.35% 50,000,000 9 交通银行蕴通财富结构性存 款1个月 2019年02月01日 35天 3.80% 10,000,000 10 交通银行蕴通财富活期结构 性存款S款特享版 2019年01月25日 92天 3.90% 40,000,000 11 中银保本理财-人民币按期 开放【CNYAQKF】 2019年01月29日 93天 3.2% 10,000,000 12 交通银行蕴通财富结构性存 款1个月 2019年02月01日 35天 3.80% 20,000,000 13 交通银行蕴通财富结构性存 款3个月 2019年02月01日 91天 4.05% 50,000,000 14 共赢利率结构24501期人民 币结构性存款产品 2019年02月01日 110天 3.90%或 4.30% 70,000,000 15 2019年融智理财.稳益计划 19036号人民币理财产品 2019年02月01日 94天 3.20% 50,000,000 投资金额合计 684,000,000 五、备查文件 1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、风险揭示书及说明 书； 2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议、风险揭 示书及说明书； 3、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书； 4、华融湘江银行理财产品协议书、风险揭示书、说明书及理财业务客户权 益须知。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2019年01月31日 中财网
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