[公告]设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-014 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 为提高公司资金使用效率，于2018年1月17日召开第一届董事会第十六次会议 和第一届监事会第十二次会议,并于2018年2月2日召开2018 年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过2.6亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低 风险、稳健型金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议 有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司前期购买的保本型理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划， 对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告 如下： 一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况 签约银行名 称 中国招商银 行股份有限 公司郑州未 来支行 交通银行股 份有限公司 郑州政通路 支行 中国工商银 行股份有限 公司郑州商 都路支行 上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州东风支行 中国民生银 行股份有限 公司郑州分 行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本浮动收 益 期限结构型 保本浮动收 益 保本保收益 保本浮动收 益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1000万元 2000万 3000万 1000万 3000万 实际理财天 数 30天 35天 28天 34天 40天 投资起始日 2019 年1月30 2019 年1月31 2019年 2月1日 2019年 2月1日 2019年 1月30日 日 日 投资到期日 2019 年3月01 日 2019 年3月7日 2019年 2月28日 2019年 3月7日 2019年 3月11日 预计年化收 益率 2.9% 3.65% 1.8%-2.9% 3.85% 3.05% 公司与招商银行、交通银行、工商银行、浦发银行、民生银行无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然公司对金融机构低风险理财产品都经过严格的评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。 （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督，并向董事会审计委员会报告。 （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下， 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可 以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下： 签约金融 机构 中国光大银行 股份有限公司 郑州交通路支 行 中国民生银 行股份有限 公司郑州分 行 交通银行股 份有限公司 郑州政通路 支行 中信银行股 份有限公司 郑州分行 华泰证券股 份有限公司 产品名称 结构性存款 结构性存款 蕴通财富.日 增利30天 结构性存款 恒益18013号 收益凭证 产品类型 保本保收益 保本浮动收 益 保本保收益 保本浮动收 益 本金保障型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 5,000万元 8,300万元 1,500万元 1,000万元 5,000万元 实际理财 天数 28天 40天 30天 35天 27天 投资起始 日 2018年2月9 日 2018年2月9 日 2018年2月 12日 2018年2月 14日 2018年2 月 13日 投资到期 日 2018年3月9 日 2018年3月 21日 2018年3月 14日 2018年3月 21日 2018 年3月 12日 预计年化 收益率 4.20% 4.10% 4.60% 3.7% 4.25% 实际收益 175,000元 372,931.5元 56,712.33元 35,479.45元 157191.78元 实际年化 收益率 4.20% 4.10% 4.60% 3.7% 4.25% 签约金融 机构 交通银行股份有 限公司郑州政通 路支行 中国民生银行 股份有限公司 郑州分行 华泰证券股 份有限公司 华泰证券股 份有限公司 交通银行股份 有限公司郑州 政通路支行 产品名称 蕴通财富.日增 利30天 与利率挂钩的 结构性产品 恒益18028 号收益凭证 聚益18012 号收益凭证 蕴通财富结构 性存款35天 产品类型 保证收益型 保本浮动收益 本金保障固 定收益型 本金保障固 定收益+浮动 收益型 保证收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 5,000万元 6,000万元 4,000万元 3,000万元 5,000万元 实际理财 天数 30天 92天 62天 92天 35天 投资起始 日 2018年3月19 日 2018年3月22 日 2018年3月 20日 2018年3月 20日 2018年4月27 日 投资到期 日 2018年4月18 日 2018年6月22 日 2018年5月 21日 2018年6月 20日 2018年6月1 日 预计年化 收益率 4.60% 4.80% 4.50% 3.7% 4.50% 实际收益 189041.1元 725917.81元 305753.42元 279780.82元 215753.42元 实际年化 收益率 4.60% 4.80% 4.50% 3.7% 4.50% 签约金 融机构 中国民生银行股 份有限公司郑州 分行 交通银行股份有 限公司郑州政通 路支行 交通银行股份有限公 司郑州政通路支行 华泰证券股份有 限公司 产品名 称 结构性存款 蕴通财富结构 性存款 蕴通财富结构性存 款 恒益18085号收 益凭证 产品类 型 保本浮动收益 保本保收益 保本保收益 本金保障型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 5,000万元 5,000万元 1,100万元 3,000万元 实际理 财天数 62天 61天 102天 34天 投资起 始日 2018年6月26 日 2018年6月7日 2018年6月28日 2018年6 月26 日 投资到 期日 2018年8月27 日 2018年8月7日 2018年10月8日 2018 年7月30 日 预计年 化收益 率 4.30% 4.50% 4.6% 4.4% 实际收 益 365205.48 376027.4 141402.74 122958.9 实际年 化收益 率 4.30% 4.50% 4.6% 4.4% 签约金融机 构 交通银行股份有 限公司郑州政通 交通银行股份 有限公司郑州 交通银行股份 有限公司郑州 中国光大银行 股份有限公司 华泰证券股份 有限公司 路支行 政通路支行 政通路支行 郑州交通路支 行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 聚益18719号收 益凭证 产品类型 期限结构型 期限结构型 期限结构型 保本保收益 本金保障型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 5,000万元 3,000万元 5,000万元 4000万元 2,000万元 实际理财天 数 37天 60天 94天 30天 90天 投资起始日 2018年10月17 日 2018年9月6 日 2018年8月17 日 2018年10月24 日 2018年8 月31 日 投资到期日 2018年11月23 日 2018年11月5 日 2018年11月 19日 2018年11月24 日 2018 年11月 29日 实际收益 197671.23 212054.79 566575.34 117000 246575.34 实际收益率 3.90% 4.30% 4.60% 3.45% 5% 签约金融机 构 中国民生银行股 份有限公司郑州 分行 交通银行股份有限 公司郑州政通路支 行 中信银行股份 有限公司郑州 分行 中国招商银行 股份有限公司 郑州未来支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本浮动收益 期限结构型 保本浮动收益 保本保收益 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 2,000万元 500万元 1000万元 3000万元 实际理财天 数 91天 79天 91天 31天 投资起始日 2018年9月11日 2018年10月17日 2018年9月14 日 2018年11月 23日 投资到期日 2018年12月11 日 2019年1月4日 2018年12月 14日 2018年12月 24日 预计年化收 益率 4.10% 4.00% 4.25% 2.59% 实际收益 204438.36 43287.67 105958.9 65991.78 五、备查文件 1、招商银行结构性存款合同 2、交通银行结构性存款合同 3、工商银行结构性存款合同 4、浦发银行结构性存款合同 5、民生银行结构性存款合同 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2019年2月1日 中财网
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