[董事会]东莞控股:第七届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－009 东莞发展控股股份有限公司 第七届董事会 第十四 次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事 会第十四次会议，于2019年2月1日以通讯表决方式召开，应到会 董事7名，实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆 文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于投资东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的议案》。 1、同意公司作为牵头方的联合体投标东莞市轨道交通1号线一 期工程PPP改造项目，投标的影子价格为31.37元/人次。 2、同意公司投资约1,098,166万元人民币，与联合体成员方中国 中铁股份有限公司（及其8家下属公司）、中国铁建股份有限公司（及 其5家下属公司）、广东省建筑工程集团有限公司（及其4家下属公 司）以及政府方出资代表共同出资设立“东莞市轨道交通一号线建设 发展有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准；下称，项 目公司）。 3、同意项目公司的注册资本为106,588万元人民币，其中本公 司以自有资金出资48,825.93万元人民币、政府方出资代表以自有资 金出资52,761.06万元人民币、其他方以自有资金出资5,001.01万元 人民币，分别占项目公司注册资本总额的45.8081%、49.5%、4.6919%， 注册资本与项目资本金总额的差额计入项目公司资本公积。 4、同意项目公司与东莞市发展和改革局签署《PPP项目合同》， 由项目公司负责东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的投 资、建设、运营和维护等工作。 5、同意公司与联合体成员各方拟签署的《合作协议》《合作协议 之补充协议》、项目公司各股东拟签署的《项目公司股东协议》《项目 公司章程》、项目公司与东莞市发展和改革局拟签署的《PPP项目合 同》文本内容。 6、提请股东大会授权董事会在决策权限内，具体办理并落实东 莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的合同谈判、签署等相 关事宜。 7、同意将本议案提交公司股东大会审议。 以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公 告（公告编号：2019-012）。 二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于向东莞市康亿创新能源科技有限公司增资的议案》。 1、同意由广东金信资本投资有限公司（下称，金信资本）以现 金方式向东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）增 资800万元人民币，全部计入注册资本；增资完成后康亿创公司注册 资本变更为5,333.3333万元人民币，金信资本仍持有其40%股权。 2、同意康亿创公司各股东拟签署的《股东协议》及《章程修正 案》文本内容。 3、授权金信资本经营层具体办理本次增资的相关事宜。 以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公 告（公告编号：2019-013）。 三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于下属公司与广东利通置业投资有限公司开展有追索权商业保理业 务的议案》。 1、同意下属公司天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保 理公司）与广东利通置业投资有限公司（下称，利通置业）开展有追 索权商业保理业务，保理标的为利通置业拥有的利通广场物业而享有 的应收租金所形成的债权及收益权。 2、同意本次保理业务的保理本金总额度不超过5亿元人民币， 保理期限不超过10年。 3、同意本次保理业务的主要风控措施：（1）利通置业的股东或 其他关联企业提供连带责任保证担保；（2）利通广场相关资产抵押给 宏通保理公司等。 4、同意宏通保理公司与利通置业拟签署的《国内保理合同》文 本内容，授权宏通保理公司董事会办理此次保理业务的具体事宜。 四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于下属公司与广东鸿高建设集团有限公司开展有追索权商业保理业 务的议案》。 1、同意下属公司宏通保理公司与广东鸿高建设集团有限公司（下 称，鸿高建设）开展有追索权商业保理业务，保理标的分别为：鸿高 建设负责施工建设的广韶（新丰）创新产业示范园项目所形成的应收 账款；鸿高建设负责施工建设的清远市中心区域基础设施建设BT项 目所形成的应收账款。 2、同意本次保理业务的保理本金总额度不超过8,400万元人民 币，保理期限不超过首笔保理本金投放之日起半年。 3、同意本次保理业务的主要风控措施：（1）鸿高建设的控股股 东、实际控制人及其他关联企业提供连带责任保证担保；（2）鸿高建 设因提供建设服务而享有的从莞高速公路项目应收账款质押给宏通 保理公司；（3）鸿高建设持有的国开瑞明（北京）投资基金有限公司 股权质押给宏通保理公司等。 4、同意宏通保理公司与鸿高建设拟签署的《国内保理合同》文 本内容，授权宏通保理公司董事会办理此次保理业务的具体事宜。 五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于向银行申请授信融资额度的议案》。 根据公司经营的需要，结合原已申请银行授信及2018年度使用 情况，同意公司本次向中国银行、工商银行、招商银行、广发银行等 银行共申请总额度不超过109亿元人民币的授信融资额度；授权公司 管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上 述银行授信融资额度。 六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于2019年2月18日（星期一）14点30分，在东莞市 寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议 室，召开公司2019年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。会议审议议题为：《关于投资东莞市轨道 交通1号线一期工程PPP改造项目的议案》。 本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-014）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2019年2月2日 中财网
 |