[公告]会畅通讯:关于闲置自有资金进行现金管理的进展公告
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日分别召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。〔详见公司2019年1月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2019-007）〕。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理的进展情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况 自2019年1月26日至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产 品的金额为4,300.00万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%， 达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，购买相关理财产 品主要内容如下： 委托人名称 受托人名称 产品名称 金额（万 元） 产品类型 起始日 到期日 预期年化收 益率 深圳市明日 实业有限责 任公司 中国工商银 行股份有限 公司深圳国 财支行 工银理财共赢随心 添利人民币理财产 品（产品编码 SZWL1550） 2,300.00 浮动收益 型 2019年1月 30日 2019年3月 12日 3.95% 上海会畅通 讯股份有限 公司 渣打银行（中 国）有限公司 渣打银行市场联动 系列理财产品（产品 编码SMALI19004R） 2,000.00 保本浮动 收益型 2019年2月 1日 2019年5月 2日 3.00%-4.05% 注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司董事会的授权额度。 二、风险提示 尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评 估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资收到市场波动的影响， 面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操 作及监督管理风险。 三、风险控制措施 1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务 总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流 状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、 投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 3、公司内审部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计 与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购 买保本型理财产品及相关的损益情况。 四、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营 和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常发展。 五、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 委托人名称 受托人名称 产品名称 金额（万 元） 产品类 型 起始日 到期日 预期年化收 益率 实际损 益金额 （万 元） 是否 到期 赎回 上海会畅通讯 股份有限公司 招商银行股 份有限公司 上海淮中支 行 招商银行结构 性存款（产品代 码H0001505） 1,500.00 保本浮 动收益 型 2018年 1月10 日 2018年 4月10 日 1.35%-3.92% 14.50 是 上海会畅通讯 股份有限公司 渣打银行（中 国）有限公司 渣打银行市场 联动系列理财 产品（产品编码 1,000.00 保本浮 动收益 型 2018年 2月9 日 2018年 5月10 日 0.00%-5.00% 12.50 是 SMALI18004R） 上海会畅通讯 股份有限公司 中国农业银 行股份有限 公司上海干 巷支行 中国农业银行 “本利丰·34 天”人民币理财 产品 1,000.00 保本保 证收益 型 2018年 5月24 日 2018年 6月27 日 3.00% 2.79 是 上海会畅通讯 股份有限公司 渣打银行（中 国）有限公司 渣打银行市场 联动系列理财 产品（产品编码 SMALI18011R） 2,000.00 保本浮 动收益 型 2018年 5月31 日 2018年 11月29 日 3.00%-4.60% 46.51 是 上海会畅通讯 股份有限公司 渣打银行（中 国）有限公司 渣打银行市场 联动系列理财 产品（产品编码 SMALI18019R） 1,000.00 保本浮 动收益 型 2018年 7月30 日 2018年 9月28 日 3.00%-4.60% 7.67 是 上海会畅通讯 股份有限公司 中国农业银 行股份有限 公司上海干 巷支行 中国农业银行 “本利丰·34 天”人民币理财 产品 1,000.00 保本保 证收益 型 2018年 9月29 日 2018年 11月2 日 3.00% 2.79 是 深圳市明日实 业有限责任公 司 中国工商银 行股份有限 公司深圳国 财支行 工银理财共赢 随心添利人民 币理财产品（产 品编码 SZWL1550） 2,300.00 浮动收 益型 2019年 1月30 日 2019年 3月12 日 3.95% - 否 上海会畅通讯 股份有限公司 渣打银行（中 国）有限公司 渣打银行市场 联动系列理财 产品（产品编码 SMALI19004R） 2,000.00 保本浮 动收益 型 2019年 2月1 日 2019年 5月2 日 3.00%-4.05% - 否 六、备查文件 1、银行投资理财业务凭证； 2、相关银行理财产品说明书。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年2月12日 中财网
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