[公告]鲁抗医药:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的公告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2019—004 山东鲁抗医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第 九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的情况下使用不超过人民币35000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其 中：闲置募集资金不超过25500万元、自有资金不超过9500万元）分阶段进行银 行结构性存款，单个银行的结构性存款产品的投资期限不超过一年，资金可以在 上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。 具体内容详见公司于2018年7月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）。 一、 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的情况 受托 人名 称 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 产品期限 预计年 化收益 率 到期收益 （万元） 备注 闲 置 募 集 资 金 浙商 银行 济南 分行 浙商银行人 民币单位结 构性存款（封 闭式） 保本浮 动收益 型 10,000.00 184天 4.60% 235.11 股份 公司 齐商 银行 济宁 邹城 支行 齐商银行单 位结构性存 款 保本浮 动收益 型 10,000.00 177天 4.60% 226.17 工商 银行 济宁 分行 营业 中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 保本浮 动收益 型 5,500.00 90天 3.30% 40.68 舍里 乐公 司 部 产品-专户型 2018年第 101期B款 小计 25,500.00 501.96 闲 置 自 有 资 金 工商 银行 济宁 分行 营业 部 中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2018年第 101期B款 保本浮 动收益 型 2,000.00 90天 3.30% 14.79 股份 公司 济宁 银行 营业 部 济宁银行单 位结构性存 款 保本浮 动收益 型 2,500.00 174天 4.60% 55.58 兴业 银行 济宁 分行 兴业银行企 业金融结构 性存款 保本浮 动收益 型 3,000.00 183天 4.55% 68.44 招商 银行 济宁 运河 支行 招商银行挂 钩黄金两层 区间三个月 结构性存款 保本浮 动收益 型 2,000.00 94天 1.35%-3.68% 18.95 舍里 乐公 司 小计 9,500.00 157.76 合计 35,000.00 659.72 上述现金管理产品于近日全部到期收回，收回本金合计35,000.00万元，获 得收益共计659.72万元。本金及收益已归还至公司募集资金账户及自有资金账户。 二、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未到期的 总金额为人民币0元，公司已赎回全部进行现金管理的闲置募集资金及自有资金。 特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二〇一九年二月十三日 中财网
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