[公告]光莆股份:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
厦门光莆电子股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017 ]348号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年3月24日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票2,895万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币7.39元。截至2017年3 月30日止，本公司共募集资金213,940,500.00元，扣除发行费用36,869,400.00元，募集资 金净额177,071,100.00 元。 截止2017年3月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000209号”验资报告验证确认。 截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入176,759,825.83元，本年度累 计投入13,658,354.97元，募集资金项目已实施完毕；节余募集资金963,524.34元（考虑利 息收入、银行手续费等因素）已全部用于永久补充流动资金。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门光莆电子股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届第十四次 董事会审议通过。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司 厦门高科技支行、兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支 行分别开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股 份有限公司于2017年3月30日分别与中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、兴业银 行股份有限公司厦门文滨支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行签署了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可 以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集 资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据本公司与中信建投证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于2017年3月30 日签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从专户支取的金额超过 1,000万元以上的或募集资金净额的10%，公司及商业银行应当及时通知保荐代表人，商业 银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐代表人。 2018年10月23日，本公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首次公开 发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募 投项目均已实施完毕，为提高募集资金使用效率，根据公司公开发行股票募集资金的实际使 用情况，公司对募集资金投资项目结项，并将募集资金投资项目的全部节余募集资金 963,524.34元（考虑利息收入、银行手续费等因素）永久补充流动资金。 截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 账户状态 兴业银行厦门文滨支行 129910100100881188 0.00 已销户 招商银行厦门鹭江支行 592903794810102 0.00 已销户 建设银行厦门高科技支行 35150198210100001245 0.00 已销户 合 计 --- 0.00 --- 三、2017年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年10月23日，本公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首次公开 发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司首次公开发行募 投项目均已实施完毕，为提高募集资金使用效率，根据公司公开发行股票募集资金的实际使 用情况，公司对募集资金投资项目结项，并将募集资金投资项目的全部节余募集资金 963,524.34元（考虑利息收入、银行手续费等因素）永久补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。 厦门光莆电子股份有限公司 董事会 2019年2月18日 附表： 募集资金使用情况表 编制单位：厦门光莆电子股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 17,707.11 本年度投入募集资金总额 1,365.84 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 17,675.98 累计变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.LED照明扩产项目 否 11,436.47 11,436.47 205.32 11,411.50 100.00% 2018年6月 4,247.46 是 否 2.研发中心建设项目 否 3,270.64 3,270.64 1,160.51 3,264.48 100.00% 已达到 不适用 --- 否 3.补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 --- 3,000.00 100.00% --- 不适用 --- 否 承诺投资项目小计 --- 17,707.11 17,707.11 1,365.84 17,675.98 --- --- --- --- --- 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年5月24日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司 预先投入募集资金项目的自筹资金86,237,600.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2017]002556号”募集资金置换报告验证确认。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 本公司于2018年10月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司首次公开发行募投项目均已实施完毕，为提高募集资金使用效率，根据公司公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司对募集资金投资项目结 项，并将募集资金投资项目的全部节余募集资金963,524.34元（考虑利息收入、银行手续费等因素）永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 对闲置募集资金进行现金管理情况 2017 年6月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常 进行的情况下，使用额度不超过3,600万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高，期限不超过十二个月的银行保本型 理财产品，以增加投资收益。 2018年4月17日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会对使用闲置 募集资金进行现金管理超过3,600.00万元部分进行补充确认。 2018年1月5日、2018年2月23日、2018年3月30日、2018年5月18日、2018年7月4日公司分别使用募集资金1,000.00万元、1,000.00万元、500.00万元、500.00 万元、500.00万元购买“结构性存款”银行理财产品，并分别于1个月后收回。 截至2018年12月31日，不存在其他使用募集资金购买银行理财产品的情况。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 不适用 中财网
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