[公告]汇纳科技:前次募集资金使用情况报告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019 -018 汇纳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 （证监会令第100号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，汇 纳科技股份有限公司（原公司名称为“上海汇纳信息科技股份有限公司”，以下 简称“汇纳科技”、“公司”）对公司前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]121号）核准，由主承销商安信证券股 份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行 人民币普通股(A股)2,500万股，其中网下向配售对象询价配售250万股及网上资 金申购定价发行2,250万股，发行价格为人民币8.12元/股。截至2017年2月8日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，募集资金总额为 203,000,000.00元，扣除为发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披 露费用等发行费用人民币27,726,700.00元后，募集资金净额为人民币 175,273,300.00元。已由安信证券股份有限公司于2017年2月8日汇入公司开立在 中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（账号 1001281229007014774）、招商银行股份有限公司上海金陵支行（账号 121921526810903）和中国民生银行股份有限公司上海分行（账号699192191）的 人民币账户，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具信会师报字[2017]第ZA10124号验资报告。公司对募集资金采取了专 户存储制度。 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定在以下银行开设 了募集资金的存储专户。 截至2019年1月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公司上海市浦东 开发区支行 汇纳科技 1001281229007014774 6,536.76 招商银行股份有限公司上海金陵支行 汇纳科技 121921526810903 44,780,805.65 中国民生银行股份有限公司上海分行 汇纳科技 699192191（已销户） - 合计 44,787,342.41 其中，中国民生银行股份有限公司上海分行账户699192191已于2018年8 月10日，即运营服务网络扩建项目完工后销户。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司于2019年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网 络建设项目”的议案》，同意对募投项目“大数据服务平台建设项目”的节余募 集资金投资实体商业线下数据采集网络建设项目。该事项尚需提交公司股东大会 审议批准。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。 2017年3月3日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以35,952,767.17元募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金35,952,767.17元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行 了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10423号《关于上海汇纳信息科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 （四）闲置募集资金使用情况 2017年3月3日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过8,000.00万元的闲置募集资金进 行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期不超过12个月）、低风险的 固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述 额度内，可循环滚动使用。 鉴于上述现金管理期限将于2018年3月3日到期，公司于2018年2月7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金 进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币8,000.00万元暂时 闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效 期内，可循环滚动使用。 截至2019年1月31日止，公司前期办理的银行理财已全部到期，在收回全 部本金的同时，实现理财收入及扣除银行手续费支出后的活期利息收入合计 5,654,891.00元。 2018年7月25日，经公司第二届董事会第九次会议《关于部分募集资金投 资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》批准，募投项目“运营服务 网络扩建项目”已达到预定可使用状态，该项目结项并将募集资金结余 3,281,438.37元于2018年8月10日转入公司基本账户，用于补充流动资金。 截至2019年1月31日止，尚有44,787,342.41元募集资金未使用完毕，占 前次募集资金总额的比例为25.55%。 (五) 前次募集资金投资项目的实际投资情况与承诺的差异情况 本公司在募集资金前承诺的投资金额为人民币175,273,300.00元，截至2019 年1月31日止，实际投资金额为人民币132,859,410.22元。 截至2019年1月31日止，募集资金累计使用资金总额与募集后承诺投资金 额的差额为人民币42,413,889.78元，连同（四）中提及的理财收入及扣除银行 手续费支出后的活期利息收入5,654,891.00元，共计48,068,780.78元。由于公司 募投项目“运营服务网络扩建项目”已达到预定可使用状态，该项目存放在中国 民生银行股份有限公司上海分行开立的专户（699192191）中的募集资金结余 3,281,438.37元已于2018年8月10日转入公司基本账户，用于补充流动资金， 剩余44,787,342.41元存放于募集资金账户中。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 不适用。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 不适用。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 不适用。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容一致。 汇纳科技股份有限公司董事会 2019年2月21日 附表 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：汇纳科技股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额： 175,273,300.00 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 132,859,410.22 变更用途的募集资金总额： 2017年： 72,501,946.75 变更用途的募集资金总额比例： 2018年： 33,406,237.90 2019年1月： 26,951,225.57 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金 额（注） 募集后承诺投资金 额（注） 实际投资金额 募集前承诺投资金 额（注） 募集后承诺投资金 额（注） 实际投资金额 实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额 1 线下客流信息数据统 计平台（一期）建设 项目 线下客流信息数据 统计平台（一期） 建设项目 480,800,000.00 40,273,300.00 42,685,146.61 480,800,000.00 40,273,300.00 42,685,146.61 -2,411,846.61 106% 2 大数据服务平台建设 项目 大数据服务平台建 设项目 70,000,000.00 70,000,000.00 28,232,818.03 70,000,000.00 70,000,000.00 28,232,818.03 41,767,181.97 40% 3 技术研发中心扩建项 目 技术研发中心扩建 项目 80,000,000.00 30,000,000.00 29,994,599.62 80,000,000.00 30,000,000.00 29,994,599.62 5,400.38 100% 4 运营服务网络扩建项 目 运营服务网络扩建 项目 35,000,000.00 35,000,000.00 31,946,845.96 35,000,000.00 35,000,000.00 31,946,845.96 3,053,154.04 100% 合计 665,800,000.00 175,273,300.00 132,859,410.22 665,800,000.00 175,273,300.00 132,859,410.22 42,413,889.78 注：“线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目”、“大数据服务平台建设项目”、“技术研发中心扩建项目”及“运营服务网络扩建项目”投资额分别为480,800,000.00 元、70,000,000.00元、80,000,000.00元及35,000,000.00元，合计投资额为665,800,000.00元。本公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 175,273,300.00元。因此，前述项目募集后承诺投资金额分别为40,273,300.00元、70,000,000.00元、30,000,000.00 元及35,000,000.00万，募集后承诺投资金额合 计为17175,273,300.00元。 中财网
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