[公告]新泉股份:截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-018 债券代码：113509 债券简称：新泉转债 转股代码：191509 转股简称：新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 截至2018年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公 司”或“本公司”)将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如 下: 一、前次募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会2017年2月24日证监许可[2017]267号文核 准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年3月7日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式 向社会公众发行人民币普通股3,985万股，每股发行价格为14.01元，共募集资 金总额人民币558,298,500.00元，扣除相关的发行费用人民币元58,631,500.00 后，实际募集资金净额为人民币499,667,000.00元，已于2017年3月13日全部 到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA10395 号”验资报告验证。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有限公 司常州经济开发区支行 5020229000323658 2017-3-13 300,000,000.00 0.00 已销户 招商银行股份有限公司常 州新北支行 999010303210818 2017-3-13 150,000,000.00 0.00 已销户 中信银行股份有限公司丹 阳支行 8110501012300791806 2017-3-13 49,667,000.00 0.00 已销户 合 计 499,667,000.00 0.00 截止至2018年12月31日，本公司累计已收到募集资金入账49,966.70万元， 利息净收入49.01万元，累计已支出募集资金金额49,966.70万元，其中：技术 中心与试验中心升级项目为4,966.70万元；补充流动资金金额30,000.00万元； 偿还银行贷款金额15,000.00万元，募集资金专户余额为0.00万元，募集资金专 户已销户。 2、经中国证券监督管理委员会2018年2月8日证监许可[2018]283号文核 准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年6月4日通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为人民币 450,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共4,500,000.00张， 期限6年，扣除相关的发行费用人民币元7,594,000.00后，实际募集资金净额为 人民币442,406,000.00元，已于2018年6月8日全部到位，业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）以 “信会师报字[2018]第ZA15237号”验资报告验证。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行股份有限公司常 州新北支行 999010303210909 2018-6-8 237,230,000.00 48,026,834.23 活期 招商银行股份有限公司常 州新北支行 519903194310401 2018-6-8 205,176,000.00 84,710,158.71 活期 合 计 442,406,000.00 132,736,992.94 截止至2018年12月31日，本公司累计已收到募集资金入账44,240.60万元， 利息净收入23.55万元，累计已支出募集资金金额30,990.45万元，其中：长沙 生产基地项目为12,059.29万元；常州生产基地金额18,931.16万元，募集资金专 户余额为13,273.70万元（含利息净收入） 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 1、截至2018年12月31日止，首次发行募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 49,966.70 已累计使用募集资金总额：49,966.70 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 各年度使用募集资金总额： 2017年 37,461.49 2018年 12,505.21 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度） 序 号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 技术中心与 试验中心升 级项目 技术中心与 试验中心升 级项目 4,966.70 4,966.70 4,966.70 4,966.70 4,966.70 4,966.70 - 2018年12月31日 2 补充流动资 金 补充流动资 金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 不适用 3 偿还银行贷 款 偿还银行贷 款 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 不适用 合计 49,966.70 49,966.70 49,966.70 49,966.70 49,966.70 49,966.70 - 2、截至2018年12月31日止，发行可转债募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 44,240.60 已累计使用募集资金总额：30,990.45 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 各年度使用募集资金总额： 2018年 30,990.45 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度） 序 号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 长沙生产制 造基地建设 项目 长沙生产制 造基地建设 项目 20,517.60 20,517.60 12,059.29 20,517.60 20,517.60 12,059.29 8,458.31 2019年6月30日 2 常州生产制 造基地扩建 项目 常州生产制 造基地扩建 项目 23,723.00 23,723.00 18,931.16 23,723.00 23,723.00 18,931.16 4,791.84 2019年6月30日 合计 44,240.60 44,240.60 30,990.45 44,240.60 44,240.60 30,990.45 13,250.15 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置 换情况 （四）暂时闲置募集资金情况 2017年5月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原计划第二年用于补充流动资 金的10,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之 日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2018年3月5日， 公司已将暂时闲置募集资金归还募集资金账户。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1、截至2018年12月31日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益 情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实 现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2016 2017 2018 1 技术中心与试验 中心升级项目 不适用 未承诺 不直接产 生效益 2 补充流动资金 不适用 未承诺 不直接产 生效益 3 偿还银行贷款 不适用 未承诺 不直接产 生效益 2、截至2018年12月31日止，发行可转债募集资金投资项目实现效益情 况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实 现效益 是否达到 预计效益 序 号 项目名称 2016 2017 2018 1 长沙生产制造基地建设项目 不适用 注1 不适用 2 常州生产制造基地扩建项目 不适用 注2 不适用 注1：根据公司可行性研究报告，长沙生产建造基地建设项目达产后每年产 生的经济效益为2,711.40万元，本期该项目尚处于建设期，故不适用是否达到 预计效益。 注2：根据公司可行性研究报告，常州生产建造基地扩建项目达产后每年产 生的经济效益为3,427.42万元，本期该项目尚处于建设期，故不适用是否达到 预计效益。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算 效益的原因及情况 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收 益与承诺累计收益的差异情况 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情 况 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截止2018年12月31日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度 定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2019年2月25日批准报出。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2019年2月25日 中财网
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